(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.95%1,012.8萬 | -86.54%134.7萬 | 31.50%4,110萬 | -18.72%753萬 | -35.86%697.1萬 | 75.02%1,658.9萬 | 509.04%1,001萬 | 34.24%3,125.5萬 | 926.4萬 | 1,086.9萬 |
持續經營淨收入 | 208.53%435萬 | -169.51%-422.8萬 | -58.54%147萬 | -217.46%-167.3萬 | -67.72%106.8萬 | -196.89%-400.8萬 | 280.35%608.3萬 | -40.12%354.6萬 | ---52.7萬 | --330.9萬 |
持續經營損益 | -60.00%1.2萬 | -88.44%2.6萬 | --27.3萬 | ---313.6萬 | --315.4萬 | --3萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.49%299.2萬 | 5.40%294.7萬 | -31.92%1,278.8萬 | -26.80%323.4萬 | -31.58%325.9萬 | -27.13%349.9萬 | -41.75%279.6萬 | 44.40%1,878.3萬 | --441.8萬 | --476.3萬 |
遞延稅費 | 100.45%2,000 | 101.17%5,000 | -452.38%-139.2萬 | -87.54%14.2萬 | 36.72%-66.7萬 | -30.18%-44萬 | ---42.7萬 | 34.87%-25.2萬 | --114萬 | ---105.4萬 |
其他非現金項目 | -94.37%58.4萬 | -51.55%40.6萬 | 829.48%1,866.4萬 | 1,111.95%750.2萬 | -105.46%-5.3萬 | 4,592.46%1,037.7萬 | 28.93%83.8萬 | -56.69%200.8萬 | --61.9萬 | --97萬 |
營運資金變化 | -94.68%28.2萬 | -775.36%-189.1萬 | -14.54%500.7萬 | -94.25%18.8萬 | -148.50%-76.1萬 | 198.74%530萬 | 137.08%28萬 | 1,562.55%585.9萬 | --327.1萬 | --156.9萬 |
-應收款項(增)減 | 108.27%3.2萬 | 78.47%-10.4萬 | 199.42%17萬 | 254.26%19.9萬 | 2,011.36%84.1萬 | -390.30%-38.7萬 | -267.83%-48.3萬 | -1,286.35%-17.1萬 | ---12.9萬 | ---4.4萬 |
-預付費用(增)減 | -387.29%-314.3萬 | 74.47%-52.9萬 | -368.96%-152.5萬 | 242.67%130.9萬 | -1,166.67%-185.6萬 | 178.21%109.4萬 | -442.09%-207.2萬 | 163.22%56.7萬 | --38.2萬 | --17.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.80%482.8萬 | -178.92%-222萬 | 121.94%619萬 | -179.07%-129.6萬 | -118.49%-45.2萬 | 3,223.30%512.5萬 | 294.11%281.3萬 | -74.05%278.9萬 | --163.9萬 | --244.5萬 |
-其他流動資產變化 | 59.75%-19萬 | 1,102.94%40.9萬 | -96.24%10.5萬 | -102.59%-4.2萬 | 152.89%58.5萬 | -135.60%-47.2萬 | -96.43%3.4萬 | 127.23%279.6萬 | --162.4萬 | ---110.6萬 |
-其他流動負債變化 | -863.89%-34.7萬 | -55.00%-6.2萬 | -49.65%-21.1萬 | ---- | ---- | -4.03%-3.6萬 | -19.79%-4萬 | ---14.1萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -3,641.67%-89.8萬 | 2,096.43%61.5萬 | 1,363.16%27.8萬 | 320.19%22.9萬 | 40.63%4.5萬 | 87.88%-2.4萬 | -90.31%2.8萬 | --1.9萬 | ---10.4萬 | --3.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.95%1,012.8萬 | -86.54%134.7萬 | 31.50%4,110萬 | -18.72%753萬 | -35.86%697.1萬 | 75.02%1,658.9萬 | 509.04%1,001萬 | 34.24%3,125.5萬 | --926.4萬 | --1,086.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14,522.22%-263.2萬 | -55.8萬 | 99.29%-2.2萬 | 1,486.71%198.3萬 | 12.35%-198.7萬 | 94.51%-1.8萬 | 0 | 83.90%-311萬 | -14.3萬 | -226.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13,844.44%-251萬 | ---55.8萬 | 98.02%-2.2萬 | 88.11%-1.7萬 | 104.87%1.3萬 | 94.51%-1.8萬 | --0 | 86.01%-111萬 | ---14.3萬 | ---26.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -14,522.22%-263.2萬 | ---55.8萬 | 99.29%-2.2萬 | 1,486.71%198.3萬 | 12.35%-198.7萬 | 94.51%-1.8萬 | --0 | 83.90%-311萬 | ---14.3萬 | ---226.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 81.48%-571.2萬 | 296.45%1,156.3萬 | -71.18%-4,885.8萬 | 7.99%-940.4萬 | 65.78%-272.7萬 | -430.06%-3,084.1萬 | -29.83%-588.6萬 | -306.70%-2,854.2萬 | -1,022.1萬 | -796.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 105.54%112萬 | 334.20%1,265.6萬 | -93.40%-3,283.7萬 | -8.62%-510.2萬 | 71.15%-210.8萬 | -373.21%-2,022.3萬 | -669.37%-540.4萬 | -1,683.64%-1,697.9萬 | ---469.7萬 | ---730.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---15.8萬 | ---27.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 44.13%-683.2萬 | -90.04%-91.6萬 | -32.19%-1,500.7萬 | 63.38%-202.3萬 | 58.76%-27.3萬 | -691.28%-1,222.9萬 | 86.69%-48.2萬 | -48.94%-1,135.3萬 | ---552.4萬 | ---66.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---1.9萬 | -250.00%-73.5萬 | ---200萬 | -34,500.00%-34.6萬 | ---- | ---- | 55.10%-21萬 | --0 | ---1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 81.48%-571.2萬 | 296.45%1,156.3萬 | -71.18%-4,885.8萬 | 7.99%-940.4萬 | 65.78%-272.7萬 | -430.06%-3,084.1萬 | -29.83%-588.6萬 | -306.70%-2,854.2萬 | ---1,022.1萬 | ---796.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.17%4,215.1萬 | -20.73%2,975.9萬 | -1.28%3,754萬 | -22.60%2,966.6萬 | -27.60%2,741.5萬 | 19.74%4,166.5萬 | -1.28%3,754萬 | -7.59%3,802.8萬 | --3,832.8萬 | --3,786.4萬 |
當期現金流變化 | 112.50%178.4萬 | 199.52%1,235.2萬 | -1,859.70%-778萬 | 109.91%10.9萬 | 256.56%225.7萬 | -528.28%-1,427萬 | 226.43%412.4萬 | 87.01%-39.7萬 | ---110萬 | --63.3萬 |
利率變動影響 | -65.00%7,000 | 3,900.00%4萬 | 98.90%-1,000 | -105.13%-1.6萬 | 96.45%-6,000 | 107.61%2萬 | -96.51%1,000 | -32.43%-9.1萬 | --31.2萬 | ---16.9萬 |
期末現金流 | 60.28%4,394.2萬 | 1.17%4,215.1萬 | -20.73%2,975.9萬 | -20.73%2,975.9萬 | -22.60%2,966.6萬 | -27.60%2,741.5萬 | 19.74%4,166.5萬 | -1.28%3,754萬 | --3,754萬 | --3,832.8萬 |
自由現金流 | -54.03%761.8萬 | -92.12%78.9萬 | 36.27%4,107.8萬 | -17.63%751.3萬 | -34.13%698.4萬 | 81.10%1,657.1萬 | 687.18%1,001萬 | 96.38%3,014.5萬 | --912.1萬 | --1,060.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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