(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 33.25%5,450萬 | 56.34%1.95億 | 42.18%5,090萬 | 45.01%5,090萬 | 65.92%5,210萬 | 82.59%4,090萬 | 11.25%1.25億 | 87.43%3,580萬 | 15.46%3,510萬 | -13.74%3,140萬 |
其他非現金項目 | ---- | 22.45%600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 308.33%490萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -358.82%-1,560萬 | -131.21%-540萬 | -151.74%-1,340萬 | -145.59%-1,670萬 | 2,454.55%2,810萬 | -17.24%-340萬 | 4,225.00%1,730萬 | 271.52%2,590萬 | -440.00%-680萬 | -91.60%110萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 24.07%-1,640萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -964.00%-2,160萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | -71.72%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,952.38%3,890萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.46%5,000萬 | 28.93%2.3億 | -37.04%4,760萬 | 16.62%4,490萬 | 135.98%8,920萬 | 81.41%4,880萬 | 24.44%1.79億 | 460.00%7,560萬 | -7.00%3,850萬 | -32.86%3,780萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 20.93%-340萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.71%-430萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -12.87%-1,140萬 | -21.79%-3,800萬 | -30.00%-650萬 | -19.28%-990萬 | -19.79%-1,150萬 | -21.69%-1,010萬 | -7.59%-3,120萬 | -13.64%-500萬 | 1.19%-830萬 | -14.29%-960萬 |
業務交易的淨現金流 | -18,800.00%-1,890萬 | -1,361.33%-1.1億 | 1,100.00%400萬 | -13,562.50%-1.09億 | 77.78%-20萬 | 90.91%-10萬 | 80.82%-750萬 | 98.14%-40萬 | 87.50%-80萬 | 91.96%-90萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---140萬 | 2.44%-800萬 | ---- | ---- | 6.98%-400萬 | ---- | -1,950.00%-820萬 | ---- | ---- | ---430萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -210.78%-3,170萬 | -210.55%-1.59億 | 22.35%-1,390萬 | -1,209.89%-1.19億 | -6.08%-1,570萬 | -8.51%-1,020萬 | 28.49%-5,120萬 | 39.12%-1,790萬 | 38.51%-910萬 | 24.49%-1,480萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -20.00%-120萬 | 65,200.00%6,530萬 | 46.51%-230萬 | 488.04%7,140萬 | -112.28%-280萬 | ---100萬 | 101.45%10萬 | 68.15%-430萬 | -238.35%-1,840萬 | 430.43%2,280萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -21.49%-5,880萬 | -22.80%-3,070萬 | -52.63%90萬 | -14.17%-2,900萬 | --0 | 2.22%-4,840萬 | ---2,500萬 | 533.33%190萬 | 48.89%-2,540萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,400萬 | ---- | ---- | ---10萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -742.11%-1,600萬 | 100.55%30萬 | -11.46%-3,500萬 | 502.26%7,120萬 | -675.00%-3,410萬 | -58.33%-190萬 | 12.06%-5,470萬 | -109.33%-3,140萬 | -258.04%-1,770萬 | 92.31%-440萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.88%2.37億 | 76.05%1.68億 | 68.30%2.41億 | 86.76%2.44億 | 83.27%2.05億 | 76.05%1.68億 | 11.16%9,560萬 | 12.52%1.43億 | 46.52%1.31億 | 2.57%1.12億 |
當期現金流變化 | -93.73%230萬 | -1.51%7,170萬 | -104.94%-130萬 | -126.50%-310萬 | 111.83%3,940萬 | 125.15%3,670萬 | 642.86%7,280萬 | 185.11%2,630萬 | -69.05%1,170萬 | 190.73%1,860萬 |
利率變動影響 | 0.00%-10萬 | -2,800.00%-290萬 | -133.33%-210萬 | -200.00%-50萬 | -166.67%-20萬 | 0.00%-10萬 | 50.00%-10萬 | -80.00%-90萬 | --50萬 | -57.14%30萬 |
期末現金流 | 16.79%2.39億 | 40.88%2.37億 | 40.88%2.37億 | 68.30%2.41億 | 86.76%2.44億 | 83.27%2.05億 | 76.05%1.68億 | 76.05%1.68億 | 12.52%1.43億 | 46.52%1.31億 |
自由現金流 | -0.26%3,860萬 | 31.98%1.89億 | -43.14%3,770萬 | 15.89%3,500萬 | 175.53%7,770萬 | 108.06%3,870萬 | 28.43%1.43億 | 1,005.00%6,630萬 | -8.48%3,020萬 | -41.13%2,820萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
暫無數據