(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.25%-594.3萬 | 24.37%-508.7萬 | 1.57%-871.6萬 | 6.13%-2,893萬 | 60.02%-633.7萬 | -2.10%-701.2萬 | -22.69%-672.6萬 | -238.36%-885.5萬 | -433.74%-3,081.8萬 | -1,585.1萬 |
持續經營淨收入 | 48.60%-586.2萬 | 23.56%-758.9萬 | 3.16%-935.7萬 | 1.43%-3,976萬 | 36.92%-876.5萬 | 8.47%-1,140.5萬 | -14.77%-992.8萬 | -81.28%-966.2萬 | -531.52%-4,033.5萬 | ---1,389.4萬 |
折舊和攤銷 | 21.18%84.1萬 | 22.43%79.7萬 | 13.88%75.5萬 | 68.56%272.9萬 | 30.85%72.1萬 | 31.94%69.4萬 | 23.76%65.1萬 | 4,043.75%66.3萬 | 2,058.67%161.9萬 | --55.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-15.2萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,255.03%974.3萬 | --161.1萬 |
營運資金變化 | -143.64%-134.9萬 | -42.93%122.7萬 | -126.84%-52.4萬 | 367.98%626.8萬 | 126.88%125.8萬 | 95.88%309.1萬 | 388.64%215萬 | -171.52%-23.1萬 | -864.38%-233.9萬 | ---468萬 |
-預付費用(增)減 | -62.09%48萬 | 8.82%114.8萬 | -72.80%33.7萬 | 144.20%203.9萬 | 42.41%-152.1萬 | 290.66%126.6萬 | 249.65%105.5萬 | 305.47%123.9萬 | -8,642.59%-461.3萬 | ---264.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.22%-182.9萬 | -92.79%7.9萬 | 41.43%-86.1萬 | 85.97%422.9萬 | 236.29%277.9萬 | -18.60%182.5萬 | -4.37%109.5萬 | -258.75%-147萬 | 802.38%227.4萬 | ---203.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.25%-594.3萬 | 24.37%-508.7萬 | 1.57%-871.6萬 | 6.13%-2,893萬 | 60.02%-633.7萬 | -2.10%-701.2萬 | -22.69%-672.6萬 | -238.36%-885.5萬 | -433.74%-3,081.8萬 | ---1,585.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 117.65%6.6萬 | -23.59%-50.3萬 | -1,235.90%-52.1萬 | -10.18%-118萬 | 23.73%-36萬 | -1,977.78%-37.4萬 | -40,800.00%-40.7萬 | 93.30%-3.9萬 | 53.54%-107.1萬 | -47.2萬 |
資本性支出 | 120.23%7.1萬 | -33.42%-50.3萬 | ---49.5萬 | -5.71%-107.4萬 | 20.46%-34.6萬 | ---35.1萬 | -37,800.00%-37.7萬 | --0 | 55.59%-101.6萬 | ---43.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.26%-5,000 | --0 | 33.33%-2.6萬 | -92.73%-10.6萬 | 62.16%-1.4萬 | -27.78%-2.3萬 | ---3萬 | ---3.9萬 | -223.53%-5.5萬 | ---3.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 117.65%6.6萬 | -23.59%-50.3萬 | -1,235.90%-52.1萬 | -10.18%-118萬 | 23.73%-36萬 | -1,977.78%-37.4萬 | -40,800.00%-40.7萬 | 93.30%-3.9萬 | 53.54%-107.1萬 | ---47.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 104,550.00%627.9萬 | 11.14%571.8萬 | -43,600.00%-43.5萬 | -92.69%528.4萬 | -99.75%13.2萬 | -99.93%6,000 | -14.25%514.5萬 | -99.98%1,000 | 871.55%7,233.2萬 | 5,365.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -108.46%-42.3萬 | ---43.5萬 | -82.56%500萬 | --0 | --0 | -16.67%500萬 | --0 | 285.16%2,867.5萬 | --1,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -71.72%4.1萬 | --0 | -99.52%28.4萬 | -99.78%13.2萬 | --6,000 | --14.5萬 | --1,000 | --5,904.6萬 | --5,904.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---44.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,538.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 104,550.00%627.9萬 | 11.14%571.8萬 | -43,600.00%-43.5萬 | -92.69%528.4萬 | -99.75%13.2萬 | -99.93%6,000 | -14.25%514.5萬 | -99.98%1,000 | 871.55%7,233.2萬 | --5,365.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.13%619.6萬 | -80.84%606.8萬 | -61.20%1,574萬 | 32,880.49%4,056.6萬 | 590.13%2,230.5萬 | 1,301.56%2,968.5萬 | 1,880.80%3,167.3萬 | 32,880.49%4,056.6萬 | -83.75%12.3萬 | --323.2萬 |
當期現金流變化 | 105.45%40.2萬 | 106.44%12.8萬 | -8.76%-967.2萬 | -161.39%-2,482.6萬 | -117.58%-656.5萬 | -762.48%-738萬 | -483.04%-198.8萬 | -702.51%-889.3萬 | 6,479.02%4,044.3萬 | --3,733.4萬 |
期末現金流 | -70.42%659.8萬 | -79.13%619.6萬 | -80.84%606.8萬 | -61.20%1,574萬 | -61.20%1,574萬 | 590.13%2,230.5萬 | 1,301.56%2,968.5萬 | 1,880.80%3,167.3萬 | 32,880.49%4,056.6萬 | --4,056.6萬 |
自由現金流 | 20.43%-587.7萬 | 21.63%-559萬 | -3.86%-923.7萬 | 5.58%-3,011萬 | 58.97%-669.7萬 | -7.26%-738.6萬 | -30.14%-713.3萬 | -178.02%-889.4萬 | -294.71%-3,188.9萬 | ---1,632.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據