(Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.10%-122.65萬 | -1.73%-601.55萬 | 54.62%-97.42萬 | -1.19%-128.03萬 | -7.03%-156.71萬 | -111.50%-219.4萬 | -94.98%-591.35萬 | -1,784.68%-214.69萬 | 28.10%-126.52萬 | -123.36%-146.41萬 |
持續經營淨收入 | 52.15%-191.21萬 | -147.25%-2,536.43萬 | -46.80%-618.94萬 | -692.70%-1,194.46萬 | -138.94%-323.41萬 | -25.59%-399.62萬 | -1,561.30%-1,025.84萬 | -68.12%-421.62萬 | -38.73%-150.68萬 | -130.92%-135.35萬 |
持續經營損益 | -98.63%2.74萬 | 64.64%548.94萬 | -100.18%-2,144 | 798.92%209.57萬 | 793.31%138.94萬 | 14.70%200.64萬 | 184.22%333.42萬 | 89.59%119.62萬 | -49.50%23.31萬 | 102.86%15.55萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.86%16.14萬 | 152.85%66.1萬 | 4.28%18.03萬 | 557.14%16.68萬 | 601.87%15.85萬 | 283.27%15.54萬 | 112.13%26.14萬 | 809.72%17.29萬 | -49.53%2.54萬 | -28.97%2.26萬 |
資產減值支出 | ---- | 5,942.47%798.73萬 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | --13.22萬 | --13.22萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -19.73%21.67萬 | -12.47%125.67萬 | -58.03%26.54萬 | 79.13%44.3萬 | -13.89%27.84萬 | 15.94%26.99萬 | -12.81%143.57萬 | -50.07%63.23萬 | 181.28%24.73萬 | 41.36%32.33萬 |
其他非現金項目 | 311.57%13.1萬 | 1,486.92%427.89萬 | 2,004.79%431.01萬 | 267.42%10.67萬 | -0.93%-7.6萬 | -208.93%-6.19萬 | -202.70%-30.85萬 | -49.88%-22.63萬 | 0.74%-6.37萬 | -137.15%-7.53萬 |
營運資金變化 | 136.24%19.51萬 | 53.29%-23.82萬 | 299.34%52.6萬 | 35.23%-12.44萬 | 80.69%-10.17萬 | -798.99%-53.82萬 | -1,223.66%-51萬 | -81.86%13.17萬 | 82.22%-19.2萬 | -1,121.98%-52.67萬 |
-應收款項(增)減 | 378.57%16.28萬 | -195.23%-13.18萬 | 450.23%22.57萬 | -248.41%-21.21萬 | 21.40%-8.7萬 | -134.26%-5.85萬 | 2,239.68%13.84萬 | -109.18%-6.45萬 | 117.93%14.29萬 | -277.08%-11.07萬 |
-存貨(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 186.71%287 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 79.29%-5.04萬 | 254.50%21.57萬 | 337.12%14.73萬 | 311.70%19.68萬 | 33.14%11.49萬 | -14.96%-24.32萬 | -201.71%-13.96萬 | -369.56%-6.21萬 | 5,234.59%4.78萬 | 225.54%8.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 140.62%8.26萬 | 36.71%-32.22萬 | -88.27%3.03萬 | 85.67%-5.48萬 | 81.22%-9.43萬 | -272.78%-20.33萬 | -367.25%-50.91萬 | 69.23%25.83萬 | -39.83%-38.27萬 | -437.49%-50.23萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---5.43萬 | ---3.52萬 | ---3.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -55.94%-4.6萬 | ---8.63萬 | -312.74%-6.45萬 | -27.84%-1.08萬 | 287.58%1.85萬 | -145.71%-2.95萬 | --0 | -78.97%3.03萬 | 93.45%-8,459 | 91.25%-9,852 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.10%-122.65萬 | -1.73%-601.55萬 | 54.62%-97.42萬 | -1.19%-128.03萬 | -7.03%-156.71萬 | -111.50%-219.4萬 | -94.98%-591.35萬 | -1,784.68%-214.69萬 | 28.10%-126.52萬 | -123.36%-146.41萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.13%4,087 | -260.02%-443.49萬 | 88.60%-2.88萬 | -57.86%-25.66萬 | -245.45%-98.89萬 | -495.82%-316.06萬 | 54.66%-123.19萬 | 63.42%-25.26萬 | 54.91%-16.25萬 | -104.99%-28.63萬 |
固定資產交易淨額 | -197.82%-2.31萬 | -598.68%-35.99萬 | -746.74%-3.94萬 | -1,460.71%-26.74萬 | -137.79%-4.53萬 | 27.13%-7,767 | 94.24%-5.15萬 | 96.76%-4,656 | 85.49%-1.71萬 | 83.38%-1.91萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 38.48%-121.71萬 | 54.46%-25.44萬 | 58.60%-15.39萬 | 52.49%-27.71萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 305.53%2.72萬 | -11.72%3.24萬 | 65.14%1.06萬 | 27.84%1.08萬 | -56.55%4,281 | -44.04%6,712 | -76.44%3.67萬 | -45.67%6,435 | -93.45%8,459 | 116.57%9,852 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---410.74萬 | --0 | --0 | ---94.79萬 | ---315.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.13%4,087 | -260.02%-443.49萬 | 88.60%-2.88萬 | -57.86%-25.66萬 | -245.45%-98.89萬 | -495.82%-316.06萬 | 54.66%-123.19萬 | 63.42%-25.26萬 | 54.91%-16.25萬 | -104.99%-28.63萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 139,029.93%336.49萬 | 2,712.50%489.6萬 | 3,531.00%84.88萬 | 8,246.02%205.02萬 | 1,216.20%199.94萬 | -103.36%-2,422 | -96.29%17.41萬 | -100.99%-2.47萬 | -101.43%-2.52萬 | -77.96%15.19萬 |
債務發行/償還的淨額 | -49.96%-3,632 | 5,190.15%498.56萬 | 4,313.76%106.12萬 | 7,942.18%197.48萬 | 8,071.81%195.21萬 | 89.51%-2,422 | -8.64%-9.79萬 | -9.54%-2.52萬 | -9.79%-2.52萬 | -6.76%-2.45萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --341.34萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.59%27.2萬 | -99.98%444 | -100.00%14 | -75.33%17.64萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.49萬 | ---8.97萬 | ---21.24萬 | --7.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 139,029.93%336.49萬 | 2,712.50%489.6萬 | 3,531.00%84.88萬 | 8,246.02%205.02萬 | 1,216.20%199.94萬 | -103.36%-2,422 | -96.29%17.41萬 | -100.99%-2.47萬 | -101.43%-2.52萬 | -77.96%15.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.19%145.68萬 | -49.90%700.08萬 | -82.93%160.9萬 | -89.93%109.56萬 | -86.85%164.11萬 | -49.90%700.08萬 | -7.04%1,397.27萬 | -21.73%942.51萬 | -12.24%1,088.07萬 | 88.36%1,247.58萬 |
當期現金流變化 | 139.99%214.25萬 | 20.32%-555.45萬 | 93.64%-15.43萬 | 135.33%51.34萬 | 65.18%-55.66萬 | -258.15%-535.7萬 | -561.50%-697.13萬 | -225.54%-242.42萬 | -309.61%-145.29萬 | -127.67%-159.84萬 |
利率變動影響 | -912.82%-2.74萬 | 2,013.69%1.05萬 | 2,031.53%2,144 | 97.68%-62 | 226.92%1.11萬 | -132.36%-2,707 | 87.75%-548 | 85.97%-111 | -72.88%-2,671 | 417.66%3,399 |
期末現金流 | 117.65%357.19萬 | -79.19%145.68萬 | -79.19%145.68萬 | -82.93%160.9萬 | -89.93%109.56萬 | -86.85%164.11萬 | -49.90%700.08萬 | -49.90%700.08萬 | -21.73%942.51萬 | -12.24%1,088.07萬 |
自由現金流 | 43.24%-124.96萬 | 11.23%-637.54萬 | 57.87%-101.37萬 | -7.76%-154.76萬 | 8.40%-161.24萬 | -39.37%-220.17萬 | -21.61%-718.21萬 | -318.42%-240.59萬 | 36.15%-143.62萬 | -30.06%-176.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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