哥倫比亞國家石油
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甲骨文
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淡水河谷
VALE
(Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 8.87%75.48億 | 2.93%102.9億 | 2.93%102.9億 | -5.81%69.33億 | -19.84%99.97億 | -19.84%99.97億 | 4.04%73.61億 | -20.30%124.71億 | -20.30%124.71億 | -71.84%70.75億 |
-現金和現金等價物 | 6.54%72.96億 | 3.26%102.23億 | 3.26%102.23億 | -2.55%68.48億 | -18.16%99億 | -18.16%99億 | 3.51%70.27億 | -20.69%120.97億 | -20.69%120.97億 | -72.86%67.89億 |
-短期投資 | 196.47%2.52億 | -30.93%6,700萬 | -30.93%6,700萬 | -74.55%8,500萬 | -74.06%9,700萬 | -74.06%9,700萬 | 16.78%3.34億 | -5.56%3.74億 | -5.56%3.74億 | 180.39%2.86億 |
應收款項 | -11.16%66.82億 | 11.13%63.72億 | 11.13%63.72億 | 28.89%75.21億 | 12.94%57.34億 | 12.94%57.34億 | 4.72%58.35億 | -1.11%50.77億 | -1.11%50.77億 | -1.59%55.72億 |
-應收賬款 | -25.62%49.16億 | 19.52%43.47億 | 19.52%43.47億 | 64.94%66.09億 | 4.96%36.37億 | 4.96%36.37億 | 2.53%40.07億 | 5.51%34.65億 | 5.51%34.65億 | 12.78%39.08億 |
-應收貸款 | --9,900萬 | -1.41%7,000萬 | -1.41%7,000萬 | ---- | -28.28%7,100萬 | -28.28%7,100萬 | -3.19%9,100萬 | -15.38%9,900萬 | -15.38%9,900萬 | -10.48%9,400萬 |
-應收利息 | --3,000萬 | -32.84%4,500萬 | -32.84%4,500萬 | ---- | 272.22%6,700萬 | 272.22%6,700萬 | 190.00%2,900萬 | 350.00%1,800萬 | 350.00%1,800萬 | 66.67%1,000萬 |
-應收稅費 | 12.50%10.26億 | 3.50%13.01億 | 3.50%13.01億 | -18.13%9.12億 | 29.06%12.57億 | 29.06%12.57億 | 6.20%11.14億 | -19.30%9.74億 | -19.30%9.74億 | -26.28%10.49億 |
-其他應收款 | --6.11億 | -13.25%6.09億 | -13.25%6.09億 | ---- | 34.74%7.02億 | 34.74%7.02億 | 16.24%5.94億 | -0.19%5.21億 | -0.19%5.21億 | -22.93%5.11億 |
存貨 | -18.60%55.67億 | -16.28%54.63億 | -16.28%54.63億 | 11.99%68.39億 | 23.49%65.25億 | 23.49%65.25億 | 14.04%61.07億 | 20.34%52.84億 | 20.34%52.84億 | 25.56%53.55億 |
預付費用 | --6.34億 | 19.52%5.94億 | 19.52%5.94億 | ---- | 6.88%4.97億 | 6.88%4.97億 | 20.04%5.39億 | 4.26%4.65億 | 4.26%4.65億 | -9.29%4.49億 |
受限制現金 | --9,600萬 | 49.32%1.09億 | 49.32%1.09億 | ---- | --7,300萬 | --7,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 200.00%100萬 | 200.00%100萬 | --100萬 |
流動資產合計 | -2.13%210.26億 | 0.78%233.67億 | 0.78%233.67億 | 3.68%214.83億 | -3.19%231.86億 | -3.19%231.86億 | 6.25%207.2億 | -9.69%239.49億 | -9.69%239.49億 | -46.15%195.02億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -7.71%250.86億 | 0.55%268.18億 | 0.55%268.18億 | 3.26%271.81億 | -0.02%266.71億 | -0.02%266.71億 | -1.11%263.24億 | 0.98%266.77億 | 0.98%266.77億 | 7.69%266.19億 |
-固定資產 | --560.29億 | 4.67%572.49億 | 4.67%572.49億 | ---- | 3.27%546.95億 | 3.27%546.95億 | 1.57%536.01億 | 3.40%529.61億 | 3.40%529.61億 | 11.60%527.74億 |
-累計折舊 | ---309.43億 | -8.59%-304.31億 | -8.59%-304.31億 | ---- | -6.62%-280.24億 | -6.62%-280.24億 | -4.29%-272.77億 | -5.98%-262.84億 | -5.98%-262.84億 | -15.88%-261.55億 |
商譽及其他無形資產 | -1.90%1,541.53億 | 3.33%1,583.29億 | 3.33%1,583.29億 | 0.85%1,571.41億 | -1.92%1,532.2億 | -1.92%1,532.2億 | -2.76%1,558.13億 | -3.86%1,562.26億 | -3.86%1,562.26億 | 3.29%1,602.38億 |
-商譽 | -2.34%1,134.51億 | 3.57%1,170.43億 | 3.57%1,170.43億 | 0.67%1,161.68億 | -2.41%1,130.1億 | -2.41%1,130.1億 | -3.17%1,153.92億 | -4.28%1,157.96億 | -4.28%1,157.96億 | 3.55%1,191.66億 |
-其他無形資產 | -0.66%407.02億 | 2.68%412.86億 | 2.68%412.86億 | 1.37%409.73億 | -0.54%402.1億 | -0.54%402.1億 | -1.59%404.21億 | -2.64%404.3億 | -2.64%404.3億 | 2.55%410.72億 |
投資和預付款 | 2.91%50.5億 | 4.53%50.5億 | 4.53%50.5億 | 4.47%49.07億 | -19.95%48.31億 | -19.95%48.31億 | -23.66%46.97億 | -3.90%60.35億 | -3.90%60.35億 | 4.27%61.53億 |
長期應收票據 | ---- | -80.00%200萬 | -80.00%200萬 | ---- | -41.18%1,000萬 | -41.18%1,000萬 | -30.00%1,400萬 | -32.00%1,700萬 | -32.00%1,700萬 | --2,000萬 |
長期應收款 | -10.77%24.36億 | 6.16%26.19億 | 6.16%26.19億 | 19.68%27.3億 | -2.57%24.67億 | -2.57%24.67億 | -12.67%22.81億 | 9.04%25.32億 | 9.04%25.32億 | 114.80%26.12億 |
金融資產 | 196.77%1.84億 | -26.67%4,400萬 | -26.67%4,400萬 | -53.38%6,200萬 | 25.00%6,000萬 | 25.00%6,000萬 | 209.30%1.33億 | -65.22%4,800萬 | -65.22%4,800萬 | -85.52%4,300萬 |
非流動遞延資產 | -2.29%27.71億 | 27.61%29.35億 | 27.61%29.35億 | 27.00%28.36億 | 16.81%23億 | 16.81%23億 | 6.33%22.33億 | -2.48%19.69億 | -2.48%19.69億 | 7.25%21億 |
確認的養老福利金 | 9.09%1,200萬 | 9.09%1,200萬 | 9.09%1,200萬 | 120.00%1,100萬 | 120.00%1,100萬 | 120.00%1,100萬 | -28.57%500萬 | -16.67%500萬 | -16.67%500萬 | -50.00%700萬 |
其他非流動資產 | --200萬 | -12.30%1.64億 | -12.30%1.64億 | ---- | 10.65%1.87億 | 10.65%1.87億 | -2.21%1.77億 | -8.15%1.69億 | -8.15%1.69億 | 18,200.00%1.81億 |
非流動資產合計 | -2.66%1,896.94億 | 3.28%1,959.73億 | 3.28%1,959.73億 | 1.66%1,948.68億 | -2.02%1,897.57億 | -2.02%1,897.57億 | -3.18%1,916.77億 | -3.11%1,936.78億 | -3.11%1,936.78億 | 4.62%1,979.73億 |
總資產 | -2.60%2,107.2億 | 3.00%2,193.4億 | 3.00%2,193.4億 | 1.86%2,163.52億 | -2.15%2,129.43億 | -2.15%2,129.43億 | -2.33%2,123.97億 | -3.88%2,176.27億 | -3.88%2,176.27億 | -3.54%2,174.75億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -7.14%228.52億 | -1.26%257.16億 | -1.26%257.16億 | 3.29%246.1億 | 3.87%260.45億 | 3.87%260.45億 | 0.48%238.27億 | 13.72%250.75億 | 13.72%250.75億 | 32.05%237.13億 |
-應付賬款 | -7.02%217.08億 | -4.63%177.29億 | -4.63%177.29億 | 2.63%233.47億 | 4.37%185.89億 | 4.37%185.89億 | 0.07%227.48億 | 12.03%178.1億 | 12.03%178.1億 | 86.21%227.31億 |
-應付稅費 | -9.42%11.44億 | 12.51%47.32億 | 12.51%47.32億 | 17.05%12.63億 | 10.95%42.06億 | 10.95%42.06億 | 9.88%10.79億 | 3.44%37.91億 | 3.44%37.91億 | -72.23%9.82億 |
-應付股利 | ---- | 5.62%3.76億 | 5.62%3.76億 | ---- | 0.28%3.56億 | 0.28%3.56億 | ---- | -16.86%3.55億 | -16.86%3.55億 | ---- |
-其他應付款 | ---- | -0.52%28.79億 | -0.52%28.79億 | ---- | -7.21%28.94億 | -7.21%28.94億 | ---- | 51.48%31.19億 | 51.48%31.19億 | ---- |
應計費用 | ---- | -1.47%14.07億 | -1.47%14.07億 | ---- | -4.86%14.28億 | -4.86%14.28億 | ---- | -7.63%15.01億 | -7.63%15.01億 | ---- |
現行撥備 | -3.69%2.35億 | 52.84%2.69億 | 52.84%2.69億 | 49.69%2.44億 | 4.14%1.76億 | 4.14%1.76億 | -15.54%1.63億 | -22.83%1.69億 | -22.83%1.69億 | -9.81%1.93億 |
短期借款與租賃負債 | -12.42%22.57億 | 260.40%40.04億 | 260.40%40.04億 | 95.97%25.77億 | -23.96%11.11億 | -23.96%11.11億 | 1.70%13.15億 | -52.66%14.61億 | -52.66%14.61億 | -80.52%12.93億 |
-短期借款 | -37.41%16.13億 | 467.18%33.01億 | 467.18%33.01億 | 204.61%25.77億 | -42.60%5.82億 | -42.60%5.82億 | 0.12%8.46億 | -62.29%10.14億 | -62.29%10.14億 | -86.56%8.45億 |
-短期租賃負債 | --6.44億 | 32.89%7.03億 | 32.89%7.03億 | ---- | 18.34%5.29億 | 18.34%5.29億 | 4.69%4.69億 | 12.59%4.47億 | 12.59%4.47億 | 27.27%4.48億 |
遞延負債 | ---- | 40.89%4.41億 | 40.89%4.41億 | ---- | 63.87%3.13億 | 63.87%3.13億 | ---- | -41.77%1.91億 | -41.77%1.91億 | ---- |
其他流動負債 | -17.66%52.22億 | 0.17%53.19億 | 0.17%53.19億 | 13.51%63.42億 | -8.24%53.1億 | -8.24%53.1億 | 14.65%55.87億 | 14.71%57.87億 | 14.71%57.87億 | 10.67%48.73億 |
流動負債總額 | -9.50%305.66億 | 8.07%371.56億 | 8.07%371.56億 | 9.33%337.73億 | 0.58%343.83億 | 0.58%343.83億 | 2.73%308.92億 | 5.66%341.84億 | 5.66%341.84億 | -3.06%300.72億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -0.54%3.68億 | -19.19%3.2億 | -19.19%3.2億 | -17.23%3.7億 | -9.17%3.96億 | -9.17%3.96億 | 2.05%4.47億 | -19.85%4.36億 | -19.85%4.36億 | -21.65%4.38億 |
長期借款與租賃負債 | -3.04%759.43億 | -5.98%741.64億 | -5.98%741.64億 | -4.62%783.23億 | -9.72%788.8億 | -9.72%788.8億 | -8.09%821.17億 | -8.49%873.69億 | -8.49%873.69億 | -15.74%893.44億 |
-長期借款 | -5.43%740.68億 | -6.34%720.38億 | -6.34%720.38億 | -2.41%783.23億 | -10.08%769.17億 | -10.08%769.17億 | -8.18%802.59億 | -8.65%855.39億 | -8.65%855.39億 | -16.23%874.11億 |
-長期租賃負債 | --18.75億 | 8.30%21.26億 | 8.30%21.26億 | ---- | 7.27%19.63億 | 7.27%19.63億 | -3.88%18.58億 | -0.38%18.3億 | -0.38%18.3億 | 14.51%19.33億 |
遞延負債 | -2.02%117.61億 | -0.81%121.82億 | -0.81%121.82億 | -0.52%120.03億 | -4.54%122.82億 | -4.54%122.82億 | -3.70%120.66億 | -6.15%128.66億 | -6.15%128.66億 | -5.46%125.3億 |
員工福利 | -1.71%14.95億 | 9.06%16.73億 | 9.06%16.73億 | -28.99%15.21億 | -32.15%15.34億 | -32.15%15.34億 | -25.81%21.42億 | -23.87%22.61億 | -23.87%22.61億 | 10.61%28.87億 |
衍生品負債 | -51.33%5,500萬 | -17.93%1.51億 | -17.93%1.51億 | -57.52%1.13億 | 84.00%1.84億 | 84.00%1.84億 | -58.37%2.66億 | -94.31%1億 | -94.31%1億 | -74.02%6.39億 |
其他非流動負債 | 200.00%200萬 | ---100萬 | ---100萬 | -300.00%-200萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
非流動負債總額 | -3.07%909.12億 | -5.06%895.08億 | -5.06%895.08億 | -5.02%937.95億 | -9.43%942.82億 | -9.43%942.82億 | -8.43%987.55億 | -10.03%1,041.03億 | -10.03%1,041.03億 | -14.47%1,078.42億 |
總負債 | -4.77%1,214.78億 | -1.56%1,266.64億 | -1.56%1,266.64億 | -1.60%1,275.68億 | -6.96%1,286.65億 | -6.96%1,286.65億 | -5.99%1,296.47億 | -6.60%1,382.87億 | -6.60%1,382.87億 | -12.21%1,379.14億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 |
-普通股股本 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 | 0.00%17.36億 |
留存收益 | 10.88%435.43億 | 8.74%422.15億 | 8.74%422.15億 | 14.04%392.69億 | 14.58%388.23億 | 14.58%388.23億 | 9.00%344.35億 | 9.76%338.82億 | 9.76%338.82億 | 14.44%315.91億 |
資本公積 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 | 0.00%176.2億 |
減:庫存股 | --41.58億 | -6.50%34.65億 | -6.50%34.65億 | ---- | --37.06億 | --37.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
不影響留存收益的損益 | 4.99%197.74億 | 25.45%237.41億 | 25.45%237.41億 | 6.05%188.35億 | 22.64%189.24億 | 22.64%189.24億 | 0.63%177.6億 | -13.30%154.31億 | -13.30%154.31億 | 34.68%176.49億 |
其他權益 | --200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | 1.36%785.17億 | 11.51%818.48億 | 11.51%818.48億 | 8.26%774.6億 | 6.89%733.98億 | 6.89%733.98億 | 4.31%715.5億 | 0.95%686.69億 | 0.95%686.69億 | 14.20%685.96億 |
非控制性權益 | -5.29%107.25億 | -0.48%108.28億 | -0.48%108.28億 | 1.11%113.24億 | 1.96%108.8億 | 1.96%108.8億 | 2.14%112億 | 3.33%106.71億 | 3.33%106.71億 | 32.40%109.65億 |
總權益 | 0.52%892.42億 | 9.96%926.76億 | 9.96%926.76億 | 7.29%887.84億 | 6.22%842.78億 | 6.22%842.78億 | 4.01%827.5億 | 1.26%793.4億 | 1.26%793.4億 | 16.41%795.61億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |