(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 442.46%295.2萬 | -64.00%753.8萬 | -74.52%201.3萬 | -60.30%206萬 | 70.42%432.7萬 | -116.23%-86.2萬 | 87.31%2,093.7萬 | 226.00%789.9萬 | 6.16%518.9萬 | -14.48%253.9萬 |
持續經營淨收入 | 212.38%224.6萬 | 177.06%1,251.2萬 | 875.65%446萬 | 20.49%238.2萬 | 84.53%495.1萬 | 66.82%71.9萬 | -63.10%451.6萬 | -135.32%-57.5萬 | -26.34%197.7萬 | -14.83%268.3萬 |
持續經營損益 | ---- | -1,081.42%-565.9萬 | -263.41%-149萬 | --0 | ---372.9萬 | -537.68%-44萬 | 76.93%-47.9萬 | ---41萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 12.16%159.6萬 | 2.88%606.8萬 | -4.13%151萬 | 9.03%150.9萬 | 9.79%162.6萬 | -2.40%142.3萬 | 11.68%589.8萬 | 13.72%157.5萬 | 9.41%138.4萬 | 12.45%148.1萬 |
遞延稅費 | --0 | -250.17%-44.6萬 | -2,723.53%-44.6萬 | --0 | --0 | --0 | 70.69%29.7萬 | 128.33%1.7萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.3萬 | --43.1萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 58.57%-95.9萬 | -155.83%-514.4萬 | -132.83%-209.5萬 | -200.53%-188.7萬 | 165.10%115.3萬 | -184.92%-231.5萬 | 257.95%921.3萬 | 535.27%638.1萬 | 140.64%187.7萬 | 1.94%-177.1萬 |
-應收款項(增)減 | 84.66%-11.4萬 | -572.76%-390.2萬 | -173.41%-131.4萬 | 58.62%-94.1萬 | -104.06%-90.4萬 | -314.12%-74.3萬 | 78.71%-58萬 | 235.40%179萬 | -357.53%-227.4萬 | 60.87%-44.3萬 |
-存貨(增)減 | -7.00%-10.7萬 | -1,296.00%-104.7萬 | 137.15%101.5萬 | -1,543.04%-129.8萬 | -2,756.00%-66.4萬 | 77.73%-10萬 | 75.33%-7.5萬 | 291.93%42.8萬 | 58.42%-7.9萬 | 725.00%2.5萬 |
-預付費用(增)減 | -110.50%-15.4萬 | 184.66%183.8萬 | 5.61%39.5萬 | 84.01%-15.8萬 | 110.26%13.5萬 | 708.30%146.6萬 | -1,639.72%-217.1萬 | 658.21%37.4萬 | -296.03%-98.8萬 | -373.38%-131.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 58.59%-251.2萬 | -133.73%-220.5萬 | -198.22%-243.2萬 | -107.48%-40.7萬 | 644.72%670萬 | -3,971.14%-606.6萬 | 270.16%653.7萬 | 673.75%247.6萬 | 6,734.15%544萬 | -273.73%-123萬 |
-其他流動負債變化 | -93.81%-18.8萬 | 4.86%30.2萬 | -90.85%1.3萬 | 23,700.00%23.8萬 | -63.73%14.8萬 | 63.12%-9.7萬 | -10.00%28.8萬 | 22.41%14.2萬 | -96.55%1,000 | 12.09%40.8萬 |
-其他營運資本變化 | -34.39%211.6萬 | -102.49%-13萬 | -80.53%22.8萬 | 404.48%67.9萬 | -642.93%-426.2萬 | -7.35%322.5萬 | 203.62%521.4萬 | 503.79%117.1萬 | 38.74%-22.3萬 | 153.62%78.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 442.46%295.2萬 | -64.00%753.8萬 | -74.52%201.3萬 | -60.30%206萬 | 70.42%432.7萬 | -116.23%-86.2萬 | 87.31%2,093.7萬 | 226.00%789.9萬 | 6.16%518.9萬 | -14.48%253.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -156.40%-118.2萬 | 81.03%-112.6萬 | 74.53%-45.9萬 | -16.46%-121.7萬 | 169.44%101.1萬 | 71.77%-46.1萬 | 37.54%-593.6萬 | 57.77%-180.2萬 | 45.88%-104.5萬 | 28.31%-145.6萬 |
資本性支出 | -31.19%-118.2萬 | -34.25%-874萬 | -43.26%-316.9萬 | -16.46%-121.7萬 | -137.16%-345.3萬 | 49.86%-90.1萬 | 32.04%-651萬 | 48.16%-221.2萬 | 45.88%-104.5萬 | 30.86%-145.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 1,226.48%761.4萬 | 560.98%271萬 | --0 | --446.4萬 | 168.29%44萬 | 665.33%57.4萬 | --41萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -156.40%-118.2萬 | 81.03%-112.6萬 | 74.53%-45.9萬 | -16.46%-121.7萬 | 169.44%101.1萬 | 71.77%-46.1萬 | 37.54%-593.6萬 | 57.77%-180.2萬 | 45.88%-104.5萬 | 28.31%-145.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.14%-172.9萬 | -93.35%-1,061.7萬 | -27.08%-164.7萬 | 11.59%-128.2萬 | 9.22%-125萬 | -370.61%-643.8萬 | 51.01%-549.1萬 | -476.00%-129.6萬 | -9.35%-145萬 | 83.98%-137.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 9.84%-126.5萬 | -2.36%-555.8萬 | -26.80%-164.2萬 | 9.20%-126.4萬 | 9.30%-124.9萬 | -2.71%-140.3萬 | -60.56%-543萬 | -2,022.95%-129.5萬 | -4.98%-139.2萬 | -47.27%-137.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 90.78%-46.4萬 | -8,193.44%-505.9萬 | -400.00%-5,000 | 68.97%-1.8萬 | ---1,000 | -251,650.00%-503.5萬 | 63.69%-6.1萬 | 99.39%-1,000 | ---5.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.14%-172.9萬 | -93.35%-1,061.7萬 | -27.08%-164.7萬 | 11.59%-128.2萬 | 9.22%-125萬 | -370.61%-643.8萬 | 51.01%-549.1萬 | -476.00%-129.6萬 | -9.35%-145萬 | 83.98%-137.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.12%1,779.2萬 | 76.16%2,199.7萬 | 4.01%1,788.5萬 | 26.35%1,832.4萬 | -3.78%1,423.6萬 | 76.16%2,199.7萬 | -43.30%1,248.7萬 | 18.14%1,719.6萬 | 12.20%1,450.2萬 | -28.12%1,479.6萬 |
當期現金流變化 | 100.53%4.1萬 | -144.22%-420.5萬 | -101.94%-9.3萬 | -116.30%-43.9萬 | 1,490.48%408.8萬 | -436.12%-776.1萬 | 199.74%951萬 | 332.04%480.1萬 | 65.17%269.4萬 | 96.16%-29.4萬 |
期末現金流 | 25.27%1,783.3萬 | -19.12%1,779.2萬 | -19.12%1,779.2萬 | 4.01%1,788.5萬 | 26.35%1,832.4萬 | -3.78%1,423.6萬 | 76.16%2,199.7萬 | 76.16%2,199.7萬 | 18.14%1,719.6萬 | 12.20%1,450.2萬 |
自由現金流 | 200.40%177萬 | -108.33%-120.2萬 | -120.33%-115.6萬 | -79.66%84.3萬 | -19.30%87.4萬 | -150.19%-176.3萬 | 802.25%1,442.7萬 | 408.41%568.7萬 | 40.14%414.4萬 | 25.49%108.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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