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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金收入 | -53.33%96.11萬 | 15.23%205.92萬 | 178.71萬 | -70.62%12.66萬 | -38.21%43.08萬 | 319.29%69.72萬 | 619.73%16.63萬 | -85.97%2.31萬 | 2,312.92%16.47萬 | |
| 來自客戶的收入 | -53.33%96.11萬 | 15.23%205.92萬 | --178.71萬 | ---- | -79.21%7.66萬 | -47.18%36.83萬 | 319.29%69.72萬 | 619.73%16.63萬 | -85.97%2.31萬 | 2,312.92%16.47萬 |
| 經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---4 | ---- | ---- | -20.00%5萬 | --6.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金付款 | 15.24%-480.61萬 | -23.85%-567.01萬 | -196.73%-457.81萬 | -22.87%-154.29萬 | 50.38%-125.57萬 | 6.49%-253.06萬 | 22.11%-270.62萬 | -65.42%-347.45萬 | 21.30%-210.04萬 | -19.80%-266.9萬 |
| 向供應商支付的商品和服務款項 | 17.46%-163.37萬 | -26.65%-197.93萬 | -73.37%-156.27萬 | -2.35%-90.14萬 | 26.58%-88.07萬 | -5.87%-119.95萬 | -33.84%-113.3萬 | 6.53%-84.65萬 | -23.41%-90.57萬 | 37.29%-73.39萬 |
| 經營活動產生的其他現金付款 | 14.05%-317.23萬 | -22.40%-369.09萬 | -370.07%-301.54萬 | -71.07%-64.15萬 | 71.83%-37.5萬 | 15.39%-133.11萬 | 40.14%-157.32萬 | -119.97%-262.8萬 | 38.26%-119.47萬 | -82.99%-193.51萬 |
| 已支付的直接利息 | 39.38%-3萬 | -566.65%-4.96萬 | -12.86%-7,434 | -160.15%-6,587 | ---2,532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的直接利息 | -8.27%4.15萬 | 113.36%4.52萬 | 1,142.97%2.12萬 | -93.09%1,706 | -43.89%2.47萬 | -24.70%4.4萬 | 15.13%5.84萬 | 249.34%5.07萬 | -51.82%1.45萬 | -27.03%3.01萬 |
| 經營活動現金淨額 | -6.04%-383.35萬 | -30.17%-361.52萬 | -79.44%-277.72萬 | -39.82%-154.78萬 | 46.15%-110.7萬 | -5.39%-205.58萬 | 40.12%-195.06萬 | -57.92%-325.75萬 | 16.63%-206.28萬 | -13.51%-247.41萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -1.37%-2.49萬 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | -3.67萬 | 2,356.70%123.71萬 | 57.90%-5.48萬 | -108.36%-13.02萬 | 155.66萬 | ||
| 資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -634.34%-3.67萬 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資產交易淨額 | -1.37%-2.49萬 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | ---3.67萬 | ---- | 4,590.46%223.71萬 | -2,164.50%-4.98萬 | 96.92%-2,200 | ---7.14萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-12.8萬 | --12.8萬 | ---- |
| 其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -1.37%-2.49萬 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | ---3.67萬 | ---- | 2,356.70%123.71萬 | 57.90%-5.48萬 | -108.36%-13.02萬 | --155.66萬 | ---- |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 54.38%367.62萬 | -32.95%238.12萬 | 303.06%355.13萬 | 88.11萬 | 1,709.32%452.33萬 | -94.26%25萬 | 129.88%435.31萬 | -33.83%189.37萬 | ||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25萬 | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | 51.59%372.33萬 | -30.84%245.62萬 | 303.06%355.13萬 | --88.11萬 | ---- | ---- | --452.33萬 | ---- | 129.88%435.31萬 | -32.50%189.37萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---4.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 54.38%367.62萬 | -32.95%238.12萬 | 303.06%355.13萬 | --88.11萬 | ---- | ---- | 1,709.32%452.33萬 | -94.26%25萬 | 129.88%435.31萬 | -33.83%189.37萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -31.33%275.88萬 | 103.69%401.75萬 | -26.29%197.23萬 | -29.26%267.57萬 | -17.79%378.27萬 | 120.85%460.13萬 | -60.10%208.34萬 | 279.93%522.11萬 | -29.70%137.42萬 | 52.26%195.47萬 |
| 當期現金流變化 | 85.52%-18.22萬 | -161.54%-125.86萬 | 390.76%204.52萬 | 36.46%-70.34萬 | -35.21%-110.7萬 | -132.51%-81.87萬 | 180.25%251.79萬 | -181.56%-313.77萬 | 762.73%384.69萬 | -186.52%-58.05萬 |
| 利率變動影響 | --1,265 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金流 | -6.56%257.79萬 | -31.33%275.88萬 | 103.69%401.75萬 | -26.29%197.23萬 | -29.26%267.57萬 | -17.79%378.27萬 | 120.85%460.13萬 | -60.10%208.34萬 | 279.93%522.11萬 | -29.70%137.42萬 |
| 自由現金流 | -6.01%-385.84萬 | -27.44%-363.98萬 | -76.06%-285.62萬 | -46.55%-162.22萬 | 47.13%-110.7萬 | -4.40%-209.37萬 | 38.48%-200.54萬 | -52.73%-325.97萬 | 13.74%-213.42萬 | -12.94%-247.41萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |