(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 15.23%205.92萬 | 178.71萬 | -70.62%12.66萬 | -38.21%43.08萬 | 319.29%69.72萬 | 619.73%16.63萬 | -85.97%2.31萬 | 2,312.92%16.47萬 | -82.94%6,826 | |
來自客戶的收入 | 15.23%205.92萬 | --178.71萬 | ---- | -79.21%7.66萬 | -47.18%36.83萬 | 319.29%69.72萬 | 619.73%16.63萬 | -85.97%2.31萬 | 2,312.92%16.47萬 | -82.94%6,826 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---4 | ---- | ---- | -20.00%5萬 | --6.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -23.85%-567.01萬 | -196.73%-457.81萬 | -22.87%-154.29萬 | 50.38%-125.57萬 | 6.49%-253.06萬 | 22.11%-270.62萬 | -65.42%-347.45萬 | 21.30%-210.04萬 | -19.80%-266.9萬 | 11.28%-222.78萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -26.65%-197.93萬 | -73.37%-156.27萬 | -2.35%-90.14萬 | 26.58%-88.07萬 | -5.87%-119.95萬 | -33.84%-113.3萬 | 6.53%-84.65萬 | -23.41%-90.57萬 | 37.29%-73.39萬 | -28.52%-117.03萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -22.40%-369.09萬 | -370.07%-301.54萬 | -71.07%-64.15萬 | 71.83%-37.5萬 | 15.39%-133.11萬 | 40.14%-157.32萬 | -119.97%-262.8萬 | 38.26%-119.47萬 | -82.99%-193.51萬 | 33.92%-105.75萬 |
已支付的直接利息 | -566.65%-4.96萬 | -12.86%-7,434 | -160.15%-6,587 | ---2,532 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 113.36%4.52萬 | 1,142.97%2.12萬 | -93.09%1,706 | -43.89%2.47萬 | -24.70%4.4萬 | 15.13%5.84萬 | 249.34%5.07萬 | -51.82%1.45萬 | -27.03%3.01萬 | -60.42%4.13萬 |
經營活動現金淨額 | -30.17%-361.52萬 | -79.44%-277.72萬 | -39.82%-154.78萬 | 46.15%-110.7萬 | -5.39%-205.58萬 | 40.12%-195.06萬 | -57.92%-325.75萬 | 16.63%-206.28萬 | -13.51%-247.41萬 | 7.90%-217.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | -3.67萬 | 2,356.70%123.71萬 | 57.90%-5.48萬 | -108.36%-13.02萬 | 155.66萬 | 80.70%-1.1萬 | ||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | ---3.67萬 | ---- | 2,583.19%123.71萬 | -2,164.50%-4.98萬 | 96.92%-2,200 | ---7.14萬 | ---- | 80.70%-1.1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-12.8萬 | --12.8萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.93%-2.46萬 | 3,562.69%127.11萬 | ---3.67萬 | ---- | 2,356.70%123.71萬 | 57.90%-5.48萬 | -108.36%-13.02萬 | --155.66萬 | ---- | 80.70%-1.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.95%238.12萬 | 303.06%355.13萬 | 88.11萬 | 1,709.32%452.33萬 | -94.26%25萬 | 129.88%435.31萬 | -33.83%189.37萬 | 286.16萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -30.84%245.62萬 | 303.06%355.13萬 | --88.11萬 | ---- | ---- | --452.33萬 | ---- | 129.88%435.31萬 | -33.83%189.37萬 | --286.16萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.95%238.12萬 | 303.06%355.13萬 | --88.11萬 | ---- | ---- | 1,709.32%452.33萬 | -94.26%25萬 | 129.88%435.31萬 | -33.83%189.37萬 | --286.16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 103.69%401.75萬 | -26.29%197.23萬 | -29.26%267.57萬 | -17.79%378.27萬 | 120.85%460.13萬 | -60.10%208.34萬 | 279.93%522.11萬 | -29.70%137.42萬 | 52.26%195.47萬 | -65.37%128.38萬 |
當期現金流變化 | -161.54%-125.86萬 | 390.76%204.52萬 | 36.46%-70.34萬 | -35.21%-110.7萬 | -132.51%-81.87萬 | 180.25%251.79萬 | -181.56%-313.77萬 | 762.73%384.69萬 | -186.52%-58.05萬 | 127.68%67.09萬 |
期末現金流 | -31.33%275.88萬 | 103.69%401.75萬 | -26.29%197.23萬 | -29.26%267.57萬 | -17.79%378.27萬 | 120.85%460.13萬 | -60.10%208.34萬 | 279.93%522.11萬 | -29.70%137.42萬 | 52.26%195.47萬 |
自由現金流 | -27.44%-363.98萬 | -76.06%-285.62萬 | -46.55%-162.22萬 | 46.19%-110.7萬 | -2.57%-205.7萬 | 38.48%-200.54萬 | -52.73%-325.97萬 | 13.74%-213.42萬 | -12.94%-247.41萬 | 9.62%-219.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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