(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.39%-32.07萬 | -7.45%-98.25萬 | -22.39%-21.45萬 | -227.80%-50.64萬 | 95.78%-1.19萬 | 17.84%-24.98萬 | 24.05%-91.44萬 | 63.56%-17.52萬 | -168.96%-15.45萬 | 21.68%-28.07萬 |
持續經營淨收入 | -48.80%-62.33萬 | 22.52%-142.74萬 | 21.97%-39.13萬 | -3.32%-40.68萬 | 60.13%-21.05萬 | 0.07%-41.89萬 | -26.71%-184.22萬 | 31.29%-50.15萬 | -53.26%-39.37萬 | -195.91%-52.79萬 |
折舊攤銷及損耗 | -43.80%5.78萬 | 1.81%39.32萬 | -1.84%10.08萬 | 9.74%9.9萬 | -6.30%9.05萬 | 6.38%10.28萬 | 115.00%38.62萬 | -21.15%10.27萬 | 104.44%9.02萬 | 3,635.65%9.66萬 |
以股票支付的報酬 | 485.43%20.94萬 | -77.09%7.55萬 | -239.77%-8,530 | -87.13%1.58萬 | -83.83%3.24萬 | --3.58萬 | --32.95萬 | --6,103 | --12.27萬 | --20.07萬 |
其他非現金項目 | 22.45%1.89萬 | -15.84%6.27萬 | -76.86%1.75萬 | 549.85%1.62萬 | 168.19%1.36萬 | -30.75%1.54萬 | 168.42%7.45萬 | 386.71%7.56萬 | -136.41%-3,595 | -1,790.22%-1.99萬 |
營運資金變化 | 9.46%1.65萬 | -162.81%-8.65萬 | -52.73%6.7萬 | -872.98%-23.07萬 | 305.36%6.21萬 | 500.45%1.51萬 | 222.97%13.76萬 | 37.49%14.18萬 | -79.48%2.98萬 | 83.55%-3.02萬 |
-應收款項(增)減 | 21.20%1.2萬 | -118.12%-8,654 | 136.01%4,429 | -364.19%-1.72萬 | -174.23%-5,778 | -82.19%9,912 | 186.89%4.78萬 | 75.58%-1.23萬 | 606.83%6,517 | -30.14%-2,107 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -12.91%4,526 | -186.57%-7.78萬 | -59.83%6.06萬 | -1,012.25%-21.28萬 | 379.16%6.92萬 | 108.75%5,197 | -20.87%8.99萬 | 36.35%15.08萬 | -18.53%2.33萬 | -236.72%-2.48萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---674 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.39%-32.07萬 | -7.45%-98.25萬 | -22.39%-21.45萬 | -227.80%-50.64萬 | 95.78%-1.19萬 | 17.84%-24.98萬 | 24.05%-91.44萬 | 63.56%-17.52萬 | -168.96%-15.45萬 | 21.68%-28.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,508 | 17.08%-4,394 | -123,500.00%-1,236 | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | 0 | 91.05%-5,299 | -1 | 98.72%-758 | 1 |
固定資產交易淨額 | ---2,508 | 17.08%-4,394 | -123,500.00%-1,236 | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | --0 | 91.05%-5,299 | ---1 | 98.72%-758 | --1 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2,508 | 17.08%-4,394 | -123,500.00%-1,236 | -190.37%-2,201 | -95,800.00%-957 | --0 | 91.05%-5,299 | ---1 | 98.72%-758 | --1 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.79%30.78萬 | 75.95%107.16萬 | -47.59%5.94萬 | 410.54%65.32萬 | -92.18%6,017 | 21.38%35.3萬 | -20.71%60.9萬 | -83.43%11.34萬 | 253.74%12.79萬 | 37.45%7.69萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1.20%-10.29萬 | -144.23%-73.26萬 | -84.38%-29.51萬 | -27.39%-10.11萬 | 59.00%-23.48萬 | -119.86%-10.17萬 | -86.58%-30萬 | -349.98%-16.01萬 | 63.85%-7.94萬 | -21,408.90%-57.26萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 155.62%154.19萬 | --0 | --154.19萬 | ---- | ---- | --60.32萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.04%3.75萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.67%41.07萬 | -2.21%26.24萬 | 29.67%35.46萬 | -479.92%-78.76萬 | 420.01%24.08萬 | 275.74%45.46萬 | -61.33%26.83萬 | -55.92%27.34萬 | 52.09%20.73萬 | -21.03%4.63萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.79%30.78萬 | 75.95%107.16萬 | -47.59%5.94萬 | 410.54%65.32萬 | -92.18%6,017 | 21.38%35.3萬 | -20.71%60.9萬 | -83.43%11.34萬 | 253.74%12.79萬 | 37.45%7.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 117.60%15.67萬 | -81.18%7.2萬 | 133.78%31.3萬 | 4.49%16.84萬 | -51.98%17.52萬 | -81.18%7.2萬 | -56.40%38.27萬 | -25.32%13.39萬 | -57.48%16.12萬 | -46.45%36.5萬 |
當期現金流變化 | -114.91%-1.54萬 | 127.27%8.47萬 | -152.63%-15.63萬 | 629.49%14.46萬 | 96.67%-6,792 | 681.24%10.32萬 | 37.23%-31.07萬 | -130.41%-6.19萬 | 86.34%-2.73萬 | 32.63%-20.37萬 |
期末現金流 | -19.33%14.14萬 | 117.60%15.67萬 | 117.60%15.67萬 | 133.78%31.3萬 | 4.49%16.84萬 | -51.98%17.52萬 | -81.18%7.2萬 | -81.18%7.2萬 | -25.32%13.39萬 | -57.48%16.12萬 |
自由現金流 | -29.40%-32.32萬 | -7.31%-98.69萬 | -23.10%-21.57萬 | -227.61%-50.86萬 | 95.44%-1.28萬 | 19.05%-24.98萬 | 27.19%-91.97萬 | 63.56%-17.52萬 | -33.10%-15.53萬 | 21.68%-28.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據