(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -51.47%2.61億 | -130.41%-1.14億 | 524.66%14.75億 | 502.44%9.01億 | -2,913.40%-3.41億 | 326.87%5.38億 | 238.40%3.76億 | 25.26%-3.47億 | 246.36%1.5億 | 114.87%1,210.8萬 |
遞延稅費 | 6.18%486.2萬 | 174.34%31萬 | -50.83%775.4萬 | -152.12%-307.4萬 | -15.20%613.6萬 | 248.74%457.9萬 | -91.47%11.3萬 | 52.45%1,577.1萬 | 31.53%589.8萬 | 175.97%723.6萬 |
其他非現金項目 | -18.52%2,343.4萬 | -119.39%-1,475.4萬 | 6.44%4,867.5萬 | 127.19%4,339.8萬 | -115.43%-1,675.9萬 | 57.79%2,876.1萬 | -108.56%-672.5萬 | -57.30%4,573萬 | -1,901.98%-1.6億 | 241.21%1.09億 |
營運資金變化 | 164.96%1.65億 | 150.72%3.54億 | -942.39%-15.51億 | -397.30%-5.05億 | 6.20%-9,360.1萬 | -360.99%-2.54億 | -747.14%-6.98億 | 68.30%-1.49億 | 18.94%-1.02億 | -297.22%-9,979.1萬 |
-應收款項(增)減 | 19.17%-4.16億 | 521.56%11.22億 | -910.33%-13.45億 | -3,285.59%-6.54億 | 165.83%8,849.7萬 | -172.92%-5.14億 | -257.36%-2.66億 | 63.46%-1.33億 | 113.63%2,052.1萬 | -3,292.25%-1.34億 |
-存貨(增)減 | -20.24%-2.1億 | 51.23%-1.39億 | -36.44%-5.99億 | 128.16%9,234.1萬 | -218.03%-2.32億 | -304.92%-1.75億 | -130.96%-2.85億 | -1,169.78%-4.39億 | -547.68%-3.28億 | -163.77%-7,280.5萬 |
-其他流動負債變化 | 81.67%7.9億 | -327.27%-6.25億 | -12.91%3.69億 | -84.61%3,165萬 | -54.69%4,868.9萬 | 804.86%4.35億 | -335.02%-1.46億 | 389.99%4.23億 | 527.69%2.06億 | 280.27%1.07億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.57%6.31億 | 302.72%4.35億 | 408.61%11.19億 | 169.23%5.85億 | 149.99%3.06億 | 408.16%4.42億 | -1,002.23%-2.15億 | 161.38%2.2億 | 295.23%2.17億 | -5.96%1.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 59.69%-6,141.7萬 | 137.16%1,153萬 | 60.55%-1.43億 | 207.44%7,112.3萬 | 42.46%-3,025.7萬 | -64.81%-1.52億 | 79.32%-3,102.6萬 | 25.23%-3.61億 | 62.38%-6,619.7萬 | 61.27%-5,258萬 |
無形資產交易淨現金流 | -264.69%-6.01億 | 96.85%-667.8萬 | 18.18%-8.35億 | 57.65%-3.15億 | -16.36%-1.43億 | -3,544.22%-1.65億 | -42.58%-2.12億 | -77.35%-10.2億 | -52.14%-7.44億 | -176.70%-1.23億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---18.32億 | --387.6萬 | --0 | ---18.35億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -98.91%1,220.8萬 | -282.98%-10.5億 | 269.60%18.63億 | -56.90%9,655.1萬 | -80.42%7,286.8萬 | 1,224.42%11.2億 | 7,370.77%5.74億 | 127.72%5.04億 | 126.18%2.24億 | 9,827.96%3.72億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 36.99%-6.51億 | -415.81%-10.45億 | -7.77%-9.46億 | 75.50%-1.44億 | -150.97%-1億 | -425.16%-10.32億 | 213.74%3.31億 | 69.50%-8.77億 | 61.43%-5.87億 | 211.53%1.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -100.30%-47.6萬 | 99.95%-47.1萬 | -237.54%-8.66億 | -100.20%-46.9萬 | -100.58%-46.2萬 | -33.38%1.6億 | -1,388.95%-10.24億 | -4.33%6.29億 | 13.74%2.31億 | -46.72%7,947.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,583.82%-2,471.8萬 | --0 | 5,770.73%16.78億 | 312.59%2,405.8萬 | --0 | 89.07%-92.1萬 | 256,536.43%16.55億 | -99.03%2,859萬 | -99.66%583.1萬 | -45.46%3,054.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.67%-2,649.4萬 | -101.84%-1,072.7萬 | 15.73%7.36億 | -94.28%1,321.5萬 | -111.07%-1,155.1萬 | -33.45%1.5億 | 674.98%5.84億 | -82.02%6.36億 | -87.73%2.31億 | -47.92%1.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.31%8.61億 | 156.73%14.77億 | -2.77%5.75億 | 43.63%10.32億 | 186.04%8.32億 | 216.85%12.72億 | -2.77%5.75億 | 107.30%5.92億 | 110.24%7.19億 | 56.43%2.91億 |
當期現金流變化 | 89.50%-4,621.4萬 | -188.59%-6.21億 | 4,323.83%9.09億 | 428.91%4.55億 | -54.15%1.94億 | -282.92%-4.4億 | 465.34%7億 | -107.16%-2,153.2萬 | -155.69%-1.38億 | 174.87%4.23億 |
利率變動影響 | 1,040.51%180.2萬 | 198.69%408萬 | -249.38%-764.7萬 | -101.06%-989.4萬 | 41.18%622.3萬 | -96.38%15.8萬 | -425.51%-413.4萬 | -10.18%511.9萬 | -401.53%-492.1萬 | 135.72%440.8萬 |
期末現金流 | -1.85%8.16億 | -32.31%8.61億 | 156.73%14.77億 | 156.73%14.77億 | 43.63%10.32億 | 186.04%8.32億 | 216.85%12.72億 | -2.77%5.75億 | -2.77%5.75億 | 110.24%7.19億 |
自由現金流 | -116.29%-2,039.8萬 | 193.66%4.29億 | 112.21%1.42億 | 157.89%3.41億 | 350.75%1.33億 | 152.05%1.25億 | -64.36%-4.58億 | 18.03%-11.62億 | 24.09%-5.9億 | -5.99%-5,297.8萬 |
貨幣單位 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 |
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