(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -250.11%-8,340.8萬 | -111.01%-1,399萬 | -159.95%-2.26億 | 119.62%1.78億 | -66.52%8,222.5萬 | 152.23%5,556.4萬 | 545.34%1.27億 | -11.52%-8,678萬 | 156.11%8,107.4萬 | 623.78%2.46億 |
持續經營淨收入 | -37.90%2,721萬 | 12.86%3,917.1萬 | -10.70%2,172.8萬 | -28.13%1.59億 | -35.78%5,575.6萬 | -19.34%4,381.7萬 | -22.31%3,470.7萬 | -30.25%2,433.1萬 | 80.87%2.21億 | 79.53%8,682.3萬 |
持續經營損益 | -126.09%-15.6萬 | -30,511.11%-826.5萬 | -104.59%-8.3萬 | 358.81%165.9萬 | 88.87%-5.2萬 | 61.45%-6.9萬 | -130.68%-2.7萬 | 2,277.11%180.7萬 | -139.25%-64.1萬 | -166.52%-46.7萬 |
折舊和攤銷 | 33.88%389.2萬 | 18.31%357.3萬 | -11.14%223.3萬 | -8.70%1,219.8萬 | -11.76%375.8萬 | -8.84%290.7萬 | -0.36%302萬 | -12.77%251.3萬 | -4.41%1,336萬 | 22.31%425.9萬 |
遞延稅費 | -60.70%245.3萬 | 32.34%673.9萬 | -71.43%118.1萬 | -55.06%2,393.6萬 | -64.09%847萬 | -52.55%624.1萬 | -49.44%509.2萬 | -36.02%413.3萬 | 147.74%5,326.7萬 | 2,271.64%2,358.4萬 |
營運資金變化 | -32,924.45%-1.19億 | -168.63%-5,659.7萬 | -107.95%-2.52億 | 87.90%-2,626.3萬 | -90.39%1,224萬 | 100.20%36.4萬 | 298.55%8,246.7萬 | 2.20%-1.21億 | -54.57%-2.17億 | 225.69%1.27億 |
-應收款項(增)減 | -166.63%-1,176.9萬 | 78.62%1,083萬 | -278.59%-1,970.4萬 | 102.74%27.9萬 | -15.34%-1,240.3萬 | -424.23%-441.4萬 | 273.87%606.3萬 | 125.95%1,103.3萬 | -90.99%-1,019.9萬 | -379.19%-1,075.3萬 |
-存貨(增)減 | -10,945.18%-1.14億 | -368.96%-1.03億 | -384.91%-1.96億 | 93.63%-1,474.9萬 | -111.27%-1,352.1萬 | 100.59%104.7萬 | 140.20%3,821.4萬 | 48.85%-4,048.9萬 | -56.90%-2.31億 | 229.51%1.2億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 74.57%2,020.3萬 | -23.79%1,403.4萬 | 101.03%37.9萬 | 3.56%1,061.5萬 | 884.66%1,744.3萬 | 930.80%1,157.3萬 | -43.43%1,841.6萬 | -96.99%-3,681.7萬 | 754.88%1,025萬 | 89.75%-222.3萬 |
-其他流動資產變化 | -59.40%-572.4萬 | 226.70%221.5萬 | 187.75%213.5萬 | -0.83%-278.4萬 | 38.26%256.2萬 | 34.95%-359.1萬 | -2.73%67.8萬 | -1,264.11%-243.3萬 | -15.81%-276.1萬 | 2.32%185.3萬 |
-其他流動負債變化 | -103.29%-864.2萬 | 0.05%1,910.6萬 | 26.29%-3,879.1萬 | -214.73%-1,962.4萬 | -2.01%1,815.9萬 | -169.49%-425.1萬 | -19.65%1,909.6萬 | -68.08%-5,262.8萬 | 25.68%1,710.4萬 | 38.06%1,853.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -250.11%-8,340.8萬 | -111.01%-1,399萬 | -159.95%-2.26億 | 119.62%1.78億 | -66.52%8,222.5萬 | 152.23%5,556.4萬 | 545.34%1.27億 | -11.52%-8,678萬 | 156.11%8,107.4萬 | 623.78%2.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.59%-511.4萬 | -31.72%-598.4萬 | -295.45%-1,277.7萬 | -101.71%-2,967萬 | -108.03%-785.1萬 | -186.69%-1,404.5萬 | -40.87%-454.3萬 | -14.94%-323.1萬 | -3.66%-1,470.9萬 | 9.67%-377.4萬 |
資本性支出 | 17.59%-519萬 | -30.09%-595.7萬 | -70.85%-554.4萬 | -35.13%-2,033.4萬 | -61.10%-621.2萬 | -26.04%-629.8萬 | -38.72%-457.9萬 | -12.13%-324.5萬 | -2.75%-1,504.8萬 | 10.86%-385.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.63%15.8萬 | 172.22%9.8萬 | 500.00%9.6萬 | 31.27%44.5萬 | 268.29%30.2萬 | -7.14%9.1萬 | -52.63%3.6萬 | -80.72%1.6萬 | -25.66%33.9萬 | -44.59%8.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 98.95%-8.2萬 | ---12.5萬 | ---732.9萬 | ---977.9萬 | ---194.1萬 | ---783.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.59%-511.4萬 | -31.72%-598.4萬 | -295.45%-1,277.7萬 | -101.71%-2,967萬 | -108.03%-785.1萬 | -186.69%-1,404.5萬 | -40.87%-454.3萬 | -14.94%-323.1萬 | -3.66%-1,470.9萬 | 9.67%-377.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 730.78%3,156.4萬 | 4,704.4萬 | -85.71%-960.5萬 | 84.30%-1,392.6萬 | 94.78%-375萬 | -19.89%-500.4萬 | 0 | 21.85%-517.2萬 | -3.29%-8,868萬 | -24.15%-7,177.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,000.36%4,500萬 | --5,208.5萬 | ---428萬 | 87.82%-899.8萬 | 93.95%-400萬 | -205.31%-499.8萬 | --0 | --0 | 10.40%-7,390萬 | -15.35%-6,615萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---815.4萬 | ---562.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 5,140.00%26.2萬 | --25萬 | 1,100.00%1.2萬 | ---- | ---- | -99.12%5,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,722.22%-50.8萬 | ---505.7萬 | -2.96%-532.5萬 | 21.73%-519萬 | --0 | -63.64%-1.8萬 | --0 | 21.85%-517.2萬 | -68.09%-663.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 730.78%3,156.4萬 | --4,704.4萬 | -85.71%-960.5萬 | 84.30%-1,392.6萬 | 94.78%-375萬 | -19.89%-500.4萬 | --0 | 21.85%-517.2萬 | -3.29%-8,868萬 | -24.15%-7,177.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.75%1.65億 | -11.70%1.38億 | 53.39%3.86億 | -8.14%2.52億 | 285.89%3.16億 | 41.52%2.79億 | -16.19%1.57億 | -8.14%2.52億 | -19.96%2.74億 | -78.64%8,180.1萬 |
當期現金流變化 | -255.99%-5,695.8萬 | -77.90%2,707萬 | -160.51%-2.48億 | 702.56%1.34億 | -58.46%7,062.4萬 | 131.63%3,651.5萬 | 1,083.51%1.23億 | -9.10%-9,518.3萬 | 67.37%-2,231.5萬 | 256.16%1.7億 |
期末現金流 | -65.65%1.08億 | -40.75%1.65億 | -11.70%1.38億 | 53.39%3.86億 | 53.39%3.86億 | 285.89%3.16億 | 41.52%2.79億 | -16.19%1.57億 | -8.14%2.52億 | -8.14%2.52億 |
自由現金流 | -279.84%-8,859.8萬 | -116.29%-1,994.7萬 | -156.74%-2.31億 | 138.88%1.58億 | -68.55%7,601.3萬 | 144.24%4,926.6萬 | 647.40%1.22億 | -11.54%-9,002.5萬 | 288.14%6,602.6萬 | 572.00%2.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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