(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 34.91%3,519萬 | 96.48%2,608.5萬 | 1,327.6萬 |
來自客戶的收入 | 34.81%3,516.5萬 | 111.75%2,608.5萬 | --1,231.9萬 |
來自政府撥款的收入 | --2.5萬 | ---- | --95.7萬 |
現金付款 | -52.52%-3,337.5萬 | -90.35%-2,188.3萬 | -1,149.6萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -52.52%-3,337.5萬 | -90.35%-2,188.3萬 | ---1,149.6萬 |
已支付的直接利息 | -18.16%-134.7萬 | -205.63%-114萬 | ---37.3萬 |
已收到的直接利息 | 98.68%316.1萬 | --159.1萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -22.01%362.9萬 | 230.70%465.3萬 | --140.7萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -26.66%-5,986.3萬 | -75.18%-4,726.3萬 | -2,698萬 |
固定資產交易淨額 | -25.60%-5,776.8萬 | -80.27%-4,599.5萬 | ---2,551.5萬 |
無形資產交易淨額 | -65.22%-209.5萬 | 18.77%-126.8萬 | ---156.1萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --9.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -26.66%-5,986.3萬 | -75.18%-4,726.3萬 | ---2,698萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 1,714.31%6,429.9萬 | -96.82%354.4萬 | 1.12億 |
債務發行/償還的淨額 | -337.87%-845.4萬 | -1.44%355.4萬 | --360.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 23,029.34%7,332萬 | -99.71%31.7萬 | --1.08億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -73.39%-56.7萬 | -125.52%-32.7萬 | ---14.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 1,714.31%6,429.9萬 | -96.82%354.4萬 | --1.12億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -42.07%5,335.9萬 | 1,496.81%9,210.4萬 | --576.8萬 |
當期現金流變化 | 120.64%806.5萬 | -145.45%-3,906.6萬 | --8,594.6萬 |
利率變動影響 | -211.21%-35.7萬 | -17.69%32.1萬 | --39萬 |
期末現金流 | 14.45%6,106.7萬 | -42.07%5,335.9萬 | --9,210.4萬 |
自由現金流 | -31.97%-5,623.4萬 | -66.00%-4,261萬 | ---2,566.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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