加拿大市場個股詳情

CAG Composite Alliance Group Inc

添加自選

0.015
0.0000.00%

延時15分鐘行情已收盤 06/26 16:00 (美東)

165.35萬總市值-833市盈率TTM

Composite Alliance Group Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-111.06%-11.46萬

313.23%363.87萬

97.23%-5.99萬

2,712.41%112.34萬

38.03%153.91萬

267.76%103.62萬

-20.52%-170.65萬

-129.96%-216.1萬

-105.62%-4.3萬

168.03%111.51萬

持續經營淨收入

-409.08%-108.91萬

-92.23%-81.26萬

-124.80%-34.29萬

713.19%62.54萬

12.67%-88.11萬

69.20%-21.39萬

-1,063.69%-42.27萬

399.54%138.28萬

82.40%-10.2萬

-259.36%-100.9萬

折舊攤銷及損耗

11.59%20.98萬

26.90%77.36萬

39.30%19.71萬

56.56%19.9萬

0.17%18.95萬

23.82%18.8萬

-36.51%60.97萬

-35.86%14.15萬

-48.35%12.71萬

-22.66%18.92萬

資產準備金與勾銷

-5,289.39%-72.31萬

3,615.59%85.17萬

2,114.58%88.74萬

13.65%-2.48萬

-30.17%-2.48萬

184.77%1.39萬

76.77%-2.42萬

-89.45%4.01萬

73.92%-2.88萬

91.62%-1.91萬

其他非現金項目

13.57%9.54萬

138.91%33.93萬

106.18%6.01萬

138.27%10.74萬

-74.10%8.78萬

97.33%8.4萬

-621.75%-87.2萬

-622.87%-97.28萬

-223.59%-28.07萬

336.21%33.9萬

營運資金變化

44.42%139.25萬

349.37%248.67萬

68.47%-86.16萬

-2.28%21.63萬

34.23%216.78萬

1,053.87%96.42萬

16.81%-99.72萬

-45.30%-273.25萬

-77.46%22.14萬

300.68%161.5萬

-應收款項（增）減

225.72%72.19萬

93.96%-10.64萬

54.46%-145.16萬

-93.51%12.66萬

460.98%179.29萬

32.13%-57.42萬

-364.32%-176.18萬

-641.99%-318.73萬

5,712.82%195.19萬

170.50%31.96萬

-預付費用（增）減

167.32%10.82萬

-103.97%-1.14萬

-117.67%-2.06萬

-131.62%-2.66萬

1,704.09%19.65萬

-313.92%-16.07萬

250.77%28.65萬

603.20%11.65萬

133.20%8.4萬

9.08%1.09萬

-應付款項及應計費用（減）增

-66.90%56.23萬

444.80%260.45萬

80.52%61.06萬

106.41%11.63萬

-86.11%17.84萬

153.65%169.92萬

128.54%47.81萬

123.05%33.82萬

-251.02%-181.46萬

237.69%128.45萬

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-111.06%-11.46萬

313.23%363.87萬

97.20%-5.99萬

1,883.09%112.34萬

38.03%153.91萬

267.76%103.62萬

-20.52%-170.65萬

-127.83%-214.1萬

-108.23%-6.3萬

168.03%111.51萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-26.39%-43.43萬

-186.18%-196.15萬

-587.69%-70.91萬

39.77%-49.64萬

-10,010.15%-41.24萬

-13,811.01%-34.36萬

-22.82%-68.54萬

127.80%14.54萬

-14,647.83%-82.43萬

66.09%-4,079

固定資產交易淨額

-3,989.11%-43.43萬

-850.59%-11.91萬

-51,514.29%-2.53萬

-1,197.57%-7.7萬

-52.71%-6,229

-329.96%-1.06萬

80.83%-1.25萬

99.84%-49

-6.12%-5,931

---4,079

無形資產交易淨額

--0

-173.81%-184.24萬

-570.13%-68.38萬

48.74%-41.95萬

---40.62萬

---33.3萬

-36.56%-67.29萬

129.52%14.54萬

---81.83萬

--0

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

-26.39%-43.43萬

-186.18%-196.15萬

-587.69%-70.91萬

39.77%-49.64萬

-10,010.15%-41.24萬

-13,811.01%-34.36萬

-22.82%-68.54萬

127.80%14.54萬

-14,647.83%-82.43萬

66.09%-4,079

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-30.98%-27.86萬

-71.26%-95.93萬

23.13%-27.1萬

-291.47%-24.12萬

-24.35%-23.44萬

-46.57%-21.27萬

-139.78%-56.01萬

-199.10%-35.25萬

187.12%12.6萬

-4.94%-18.85萬

債務發行/償還的淨額

-30.98%-27.86萬

-71.26%-95.93萬

-599.94%-27.1萬

-28.46%-24.12萬

-24.35%-23.44萬

-46.57%-21.27萬

-139.78%-56.01萬

-110.88%-3.87萬

-29.85%-18.78萬

-4.94%-18.85萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-30.98%-27.86萬

-71.26%-95.93萬

23.13%-27.1萬

-291.47%-24.12萬

-24.35%-23.44萬

-46.57%-21.27萬

-139.78%-56.01萬

-199.10%-35.25萬

187.12%12.6萬

-4.94%-18.85萬

現金淨流量

期初現金流

110.45%6.6萬

-130.49%-63.12萬

-31.01%93.47萬

-61.33%95.36萬

-108.01%-12.96萬

-130.49%-63.12萬

-29.32%207.06萬

-59.92%135.49萬

-8.44%246.56萬

-63.94%161.68萬

當期現金流變化

-272.43%-82.74萬

124.32%71.79萬

55.71%-104萬

150.67%38.57萬

-3.27%89.23萬

162.71%47.99萬

-421.63%-295.2萬

-112.11%-234.81萬

-223.75%-76.13萬

150.39%92.25萬

利率變動影響

555.41%14.31萬

-108.27%-2.07萬

-52.68%17.13萬

-15.78%-40.46萬

358.78%19.08萬

-92.99%2.18萬

185.35%25.02萬

278.60%36.19萬

-583.93%-34.94萬

-286.57%-7.37萬

期末現金流

-377.29%-61.83萬

110.45%6.6萬

-31.01%93.47萬

-61.33%95.36萬

-108.01%-12.96萬

-130.49%-63.12萬

-59.92%135.49萬

-8.44%246.56萬

自由現金流

-179.25%-54.89萬

170.12%167.72萬

61.46%-76.9萬

170.66%62.69萬

1.41%112.68萬

211.68%69.26萬

-21.17%-239.19萬

-36.43%-199.56萬

-216.78%-88.73萬

167.28%111.1萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

帶解釋段的無保留意見

	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	-111.06%-11.46萬	313.23%363.87萬	97.23%-5.99萬	2,712.41%112.34萬	38.03%153.91萬	267.76%103.62萬	-20.52%-170.65萬	-129.96%-216.1萬	-105.62%-4.3萬	168.03%111.51萬
持續經營淨收入	-409.08%-108.91萬	-92.23%-81.26萬	-124.80%-34.29萬	713.19%62.54萬	12.67%-88.11萬	69.20%-21.39萬	-1,063.69%-42.27萬	399.54%138.28萬	82.40%-10.2萬	-259.36%-100.9萬
折舊攤銷及損耗	11.59%20.98萬	26.90%77.36萬	39.30%19.71萬	56.56%19.9萬	0.17%18.95萬	23.82%18.8萬	-36.51%60.97萬	-35.86%14.15萬	-48.35%12.71萬	-22.66%18.92萬
資產準備金與勾銷	-5,289.39%-72.31萬	3,615.59%85.17萬	2,114.58%88.74萬	13.65%-2.48萬	-30.17%-2.48萬	184.77%1.39萬	76.77%-2.42萬	-89.45%4.01萬	73.92%-2.88萬	91.62%-1.91萬
其他非現金項目	13.57%9.54萬	138.91%33.93萬	106.18%6.01萬	138.27%10.74萬	-74.10%8.78萬	97.33%8.4萬	-621.75%-87.2萬	-622.87%-97.28萬	-223.59%-28.07萬	336.21%33.9萬
營運資金變化	44.42%139.25萬	349.37%248.67萬	68.47%-86.16萬	-2.28%21.63萬	34.23%216.78萬	1,053.87%96.42萬	16.81%-99.72萬	-45.30%-273.25萬	-77.46%22.14萬	300.68%161.5萬
-應收款項（增）減	225.72%72.19萬	93.96%-10.64萬	54.46%-145.16萬	-93.51%12.66萬	460.98%179.29萬	32.13%-57.42萬	-364.32%-176.18萬	-641.99%-318.73萬	5,712.82%195.19萬	170.50%31.96萬
-預付費用（增）減	167.32%10.82萬	-103.97%-1.14萬	-117.67%-2.06萬	-131.62%-2.66萬	1,704.09%19.65萬	-313.92%-16.07萬	250.77%28.65萬	603.20%11.65萬	133.20%8.4萬	9.08%1.09萬
-應付款項及應計費用（減）增	-66.90%56.23萬	444.80%260.45萬	80.52%61.06萬	106.41%11.63萬	-86.11%17.84萬	153.65%169.92萬	128.54%47.81萬	123.05%33.82萬	-251.02%-181.46萬	237.69%128.45萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	-111.06%-11.46萬	313.23%363.87萬	97.20%-5.99萬	1,883.09%112.34萬	38.03%153.91萬	267.76%103.62萬	-20.52%-170.65萬	-127.83%-214.1萬	-108.23%-6.3萬	168.03%111.51萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額	-26.39%-43.43萬	-186.18%-196.15萬	-587.69%-70.91萬	39.77%-49.64萬	-10,010.15%-41.24萬	-13,811.01%-34.36萬	-22.82%-68.54萬	127.80%14.54萬	-14,647.83%-82.43萬	66.09%-4,079
固定資產交易淨額	-3,989.11%-43.43萬	-850.59%-11.91萬	-51,514.29%-2.53萬	-1,197.57%-7.7萬	-52.71%-6,229	-329.96%-1.06萬	80.83%-1.25萬	99.84%-49	-6.12%-5,931	---4,079
無形資產交易淨額	--0	-173.81%-184.24萬	-570.13%-68.38萬	48.74%-41.95萬	---40.62萬	---33.3萬	-36.56%-67.29萬	129.52%14.54萬	---81.83萬	--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額	-26.39%-43.43萬	-186.18%-196.15萬	-587.69%-70.91萬	39.77%-49.64萬	-10,010.15%-41.24萬	-13,811.01%-34.36萬	-22.82%-68.54萬	127.80%14.54萬	-14,647.83%-82.43萬	66.09%-4,079
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-30.98%-27.86萬	-71.26%-95.93萬	23.13%-27.1萬	-291.47%-24.12萬	-24.35%-23.44萬	-46.57%-21.27萬	-139.78%-56.01萬	-199.10%-35.25萬	187.12%12.6萬	-4.94%-18.85萬
債務發行/償還的淨額	-30.98%-27.86萬	-71.26%-95.93萬	-599.94%-27.1萬	-28.46%-24.12萬	-24.35%-23.44萬	-46.57%-21.27萬	-139.78%-56.01萬	-110.88%-3.87萬	-29.85%-18.78萬	-4.94%-18.85萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-30.98%-27.86萬	-71.26%-95.93萬	23.13%-27.1萬	-291.47%-24.12萬	-24.35%-23.44萬	-46.57%-21.27萬	-139.78%-56.01萬	-199.10%-35.25萬	187.12%12.6萬	-4.94%-18.85萬
現金淨流量
期初現金流	110.45%6.6萬	-130.49%-63.12萬	-31.01%93.47萬	-61.33%95.36萬	-108.01%-12.96萬	-130.49%-63.12萬	-29.32%207.06萬	-59.92%135.49萬	-8.44%246.56萬	-63.94%161.68萬
當期現金流變化	-272.43%-82.74萬	124.32%71.79萬	55.71%-104萬	150.67%38.57萬	-3.27%89.23萬	162.71%47.99萬	-421.63%-295.2萬	-112.11%-234.81萬	-223.75%-76.13萬	150.39%92.25萬
利率變動影響	555.41%14.31萬	-108.27%-2.07萬	-52.68%17.13萬	-15.78%-40.46萬	358.78%19.08萬	-92.99%2.18萬	185.35%25.02萬	278.60%36.19萬	-583.93%-34.94萬	-286.57%-7.37萬
期末現金流	-377.29%-61.83萬	110.45%6.6萬	110.45%6.6萬	-31.01%93.47萬	-61.33%95.36萬	-108.01%-12.96萬	-130.49%-63.12萬	-130.49%-63.12萬	-59.92%135.49萬	-8.44%246.56萬
自由現金流	-179.25%-54.89萬	170.12%167.72萬	61.46%-76.9萬	170.66%62.69萬	1.41%112.68萬	211.68%69.26萬	-21.17%-239.19萬	-36.43%-199.56萬	-216.78%-88.73萬	167.28%111.1萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

熱議

加拿大

綜合熱度