(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 104.40%9,098 | 61.85%-13.09萬 | 123.93%21.69萬 | 66.95%-130.45萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.74%-90.61萬 | 47.14%-394.74萬 | 62.48%-52.65萬 |
持續經營淨收入 | 21.67%-326.26萬 | -0.08%-202.86萬 | -254.29%-616.12萬 | 34.75%-973.75萬 | 37.71%-180.6萬 | 39.58%-416.54萬 | -23.16%-202.7萬 | 50.10%-173.9萬 | -22.64%-1,492.42萬 | 27.82%-289.94萬 |
持續經營損益 | --0 | 99.16%-1,766 | 4,057.25%314.28萬 | -300.84%-31.13萬 | -132.50%-2.08萬 | --0 | -149.02%-21.11萬 | -170.71%-7.94萬 | 178.72%15.5萬 | --6.4萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -91.64%2.92萬 | -10.13%31.44萬 | -2.44%139.99萬 | 0.15%35萬 | 0.49%35.12萬 | -4.83%34.88萬 | -5.29%34.99萬 | 164.59%143.5萬 | 31.87%34.95萬 |
其他非現金項目 | -88.90%14.53萬 | 217.24%76.51萬 | -67.22%25.43萬 | -32.47%338.19萬 | -13.70%105.61萬 | -2.82%130.89萬 | -78.13%24.12萬 | -41.87%77.57萬 | 11.37%500.78萬 | -61.61%122.37萬 |
營運資金變化 | -34.17%57.24萬 | -21.94%103.83萬 | 570.96%141.12萬 | 140.09%67.73萬 | -506.47%-122.26萬 | 176.92%86.94萬 | 137,510.74%133.01萬 | 65.11%-29.96萬 | 34.93%-168.94萬 | 109.26%30.08萬 |
-應收款項(增)減 | -60.65%5.08萬 | -34.20%13.07萬 | 131.66%12.43萬 | 127.90%102.95萬 | 6,916.21%109.45萬 | 105.38%12.91萬 | 138.49%19.86萬 | 50.40%-39.27萬 | -116.45%-369.06萬 | 102.94%1.56萬 |
-存貨(增)減 | -47.06%40.75萬 | -93.73%3萬 | 12,734.41%102.62萬 | 9.56%58萬 | -380.83%-65.98萬 | -14.78%76.96萬 | 740.08%47.84萬 | 98.48%-8,122 | 123.97%52.94萬 | 113.89%23.5萬 |
-預付費用(增)減 | -200.00%-3 | 111.26%75 | 19.44%-6,000 | 217.87%1.69萬 | 21,469.23%2.5萬 | 99.99%-1 | 70.75%-666 | -558.34%-7,448 | 89.47%-1.43萬 | 99.99%-117 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 489.76%11.4萬 | 28.42%83.96萬 | 146.48%26.73萬 | -163.12%-95.49萬 | -3,437.80%-168.79萬 | -107.53%-2.93萬 | 11.19%65.38萬 | -77.66%10.85萬 | 3.15%151.29萬 | 163.69%5.06萬 |
-其他流動資產變化 | 3,650.00%71 | --3.79萬 | -556.34%-648 | 121.85%5,847 | 2,603.07%5,707 | 99.98%-2 | --0 | 100.69%142 | -98.38%-2.68萬 | 99.07%-228 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 104.40%9,098 | 61.85%-13.09萬 | 123.93%21.69萬 | 66.95%-130.45萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.74%-90.61萬 | 47.14%-394.74萬 | 62.48%-52.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,470 | -3,867 | 0 | -8.46萬 | 369 | 0 | 0 | -8.5萬 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.5萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---6,470 | ---- | ---- | ---6.96萬 | --369 | --0 | --0 | ---7萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---6,470 | ---3,867 | --0 | ---8.46萬 | --369 | --0 | --0 | ---8.5萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.41%5,251 | -59.98%10.82萬 | -120.13%-22.43萬 | -62.20%134.99萬 | -126.38%-14.91萬 | -88.25%11.45萬 | -0.36%27.04萬 | -36.71%111.42萬 | -56.31%357.16萬 | -67.29%56.52萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.55%-3,749 | -91.36%2.56萬 | -119.09%-23.33萬 | -52.29%146.59萬 | -127.98%-15.81萬 | -88.59%10.55萬 | 7.63%29.64萬 | -6.49%122.22萬 | 119.30%307.24萬 | 465.19%56.52萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.37%50萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%9,000 | 417.72%8.26萬 | 108.33%9,000 | -15,660.87%-11.6萬 | --9,000 | -81.93%9,000 | -548.06%-2.6萬 | -132.11%-10.8萬 | -100.34%-736 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.41%5,251 | -59.98%10.82萬 | -120.13%-22.43萬 | -62.20%134.99萬 | -126.38%-14.91萬 | -88.25%11.45萬 | -0.36%27.04萬 | -36.71%111.42萬 | -56.31%357.16萬 | -67.29%56.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -86.45%2.66萬 | -53.54%3.4萬 | -83.70%7.32萬 | -9.15%3.13萬 | -0.49%12.34萬 | 70.66%19.62萬 | -83.70%7.32萬 | -1.92%44.9萬 | -81.91%3.45萬 |
當期現金流變化 | 108.55%7,879 | 63.49%-2.66萬 | -106.03%-7,424 | 89.57%-3.92萬 | -93.06%2,688 | -2.84%-9.21萬 | -903.03%-7.28萬 | 136.84%12.31萬 | -4,171.99%-37.58萬 | -85.02%3.87萬 |
期末現金流 | -74.84%7,879 | --0 | -86.45%2.66萬 | -53.54%3.4萬 | -53.54%3.4萬 | -9.15%3.13萬 | -0.49%12.34萬 | 70.66%19.62萬 | -83.70%7.32萬 | -83.70%7.32萬 |
自由現金流 | 104.40%9,098 | 61.85%-13.09萬 | 123.54%21.69萬 | 66.57%-131.95萬 | 128.76%15.14萬 | 80.58%-20.66萬 | -30.84%-34.32萬 | 56.02%-92.11萬 | 51.76%-394.74萬 | 64.17%-52.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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