美股市場個股詳情

CAPFF CAPITAL LIMITED

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延時15分鐘行情收盤價 08/30 09:30 (美東)
1.86億總市值6.46市盈率TTM

CAPITAL LIMITED關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
54.56%5,033.4萬
-60.29%3,256.6萬
140.54%8,200.53萬
133.61%3,409.15萬
16.01%1,459.36萬
--1,257.94萬
其他非現金項目
77.18%1,297.1萬
104.00%732.1萬
223.99%358.88萬
56.07%110.77萬
9.13%70.97萬
--65.03萬
營運資金變化
46.53%-1,379.9萬
24.17%-2,580.5萬
-9,728.12%-3,403.2萬
248.25%35.35萬
-92.04%10.15萬
--127.58萬
-應收款項（增）減
-218.69%-1,556.8萬
81.83%-488.5萬
-419.90%-2,687.95萬
-2.92%-517.01萬
-344.16%-502.35萬
---113.1萬
-存貨（增）減
84.46%-322.7萬
-56.73%-2,076萬
-87.23%-1,324.6萬
-543.65%-707.48萬
-60.85%159.47萬
--407.37萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
24.05%6,917萬
83.43%5,575.8萬
7.31%3,039.78萬
14.81%2,832.65萬
0.14%2,467.23萬
--2,463.88萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-9.54%-5,312.5萬
2.58%-4,849.8萬
17.19%-4,978.43萬
-279.49%-6,012.2萬
-15.84%-1,584.28萬
---1,367.67萬
無形資產交易淨現金流
-180.28%-177.7萬
36.98%-63.4萬
-2,170.83%-100.6萬
---4.43萬
--0
----
業務交易的淨現金流
----
----
----
----
--16.63萬
--0
投資產品交易的淨現金流
-382.29%-459萬
122.08%162.6萬
344.86%73.22萬
102.07%16.46萬
-200.02%-794.34萬
---264.76萬
其他投資活動的淨現金流
----
----
----
---71.68萬
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-25.23%-5,949.2萬
5.10%-4,750.6萬
17.56%-5,005.81萬
-157.06%-6,071.85萬
-44.69%-2,362萬
---1,632.43萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
178.15%1,126.8萬
-80.43%405.1萬
38.55%2,069.55萬
--1,493.72萬
--0
---300萬
普通股發行/償還的淨現金流
--0
---247.5萬
--0
--4,028.97萬
--0
----
現金股利支付
-7.73%-763.7萬
-49.20%-708.9萬
-116.79%-475.14萬
26.88%-219.17萬
-22.61%-299.75萬
---244.46萬
其他融資活動的淨現金流額
---26.1萬
----
--45.72萬
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
56.17%-398.7萬
-158.86%-909.6萬
-69.15%1,545.44萬
1,624.03%5,009.5萬
39.63%-328.7萬
---544.46萬
現金淨流量
期初現金流
-7.19%2,838萬
-14.35%3,057.7萬
102.61%3,570.19萬
-11.40%1,762.06萬
17.61%1,988.88萬
--1,691.14萬
當期現金流變化
774.29%569.1萬
79.93%-84.4萬
-123.76%-420.59萬
892.19%1,770.3萬
-177.87%-223.47萬
--286.98萬
利率變動影響
118.11%24.5萬
-47.27%-135.3萬
-342.85%-91.87萬
1,230.71%37.83萬
-131.11%-3.35萬
--10.75萬
期末現金流
21.09%3,436.6萬
-7.19%2,838萬
-14.35%3,057.72萬
102.61%3,570.19萬
-11.40%1,762.06萬
--1,988.88萬
自由現金流
114.91%1,419.9萬
132.29%660.7萬
35.83%-2,046.06萬
-461.37%-3,188.29萬
-16.32%882.28萬
--1,054.34萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 54.56%5,033.4萬-60.29%3,256.6萬140.54%8,200.53萬133.61%3,409.15萬16.01%1,459.36萬--1,257.94萬
其他非現金項目 77.18%1,297.1萬104.00%732.1萬223.99%358.88萬56.07%110.77萬9.13%70.97萬--65.03萬
營運資金變化 46.53%-1,379.9萬24.17%-2,580.5萬-9,728.12%-3,403.2萬248.25%35.35萬-92.04%10.15萬--127.58萬
-應收款項（增）減 -218.69%-1,556.8萬81.83%-488.5萬-419.90%-2,687.95萬-2.92%-517.01萬-344.16%-502.35萬---113.1萬
-存貨（增）減 84.46%-322.7萬-56.73%-2,076萬-87.23%-1,324.6萬-543.65%-707.48萬-60.85%159.47萬--407.37萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 24.05%6,917萬83.43%5,575.8萬7.31%3,039.78萬14.81%2,832.65萬0.14%2,467.23萬--2,463.88萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -9.54%-5,312.5萬2.58%-4,849.8萬17.19%-4,978.43萬-279.49%-6,012.2萬-15.84%-1,584.28萬---1,367.67萬
無形資產交易淨現金流 -180.28%-177.7萬36.98%-63.4萬-2,170.83%-100.6萬---4.43萬--0----
業務交易的淨現金流 ------------------16.63萬--0
投資產品交易的淨現金流 -382.29%-459萬122.08%162.6萬344.86%73.22萬102.07%16.46萬-200.02%-794.34萬---264.76萬
其他投資活動的淨現金流 ---------------71.68萬--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -25.23%-5,949.2萬5.10%-4,750.6萬17.56%-5,005.81萬-157.06%-6,071.85萬-44.69%-2,362萬---1,632.43萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 178.15%1,126.8萬-80.43%405.1萬38.55%2,069.55萬--1,493.72萬--0---300萬
普通股發行/償還的淨現金流 --0---247.5萬--0--4,028.97萬--0----
現金股利支付 -7.73%-763.7萬-49.20%-708.9萬-116.79%-475.14萬26.88%-219.17萬-22.61%-299.75萬---244.46萬
其他融資活動的淨現金流額 ---26.1萬------45.72萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 56.17%-398.7萬-158.86%-909.6萬-69.15%1,545.44萬1,624.03%5,009.5萬39.63%-328.7萬---544.46萬
現金淨流量
期初現金流 -7.19%2,838萬-14.35%3,057.7萬102.61%3,570.19萬-11.40%1,762.06萬17.61%1,988.88萬--1,691.14萬
當期現金流變化 774.29%569.1萬79.93%-84.4萬-123.76%-420.59萬892.19%1,770.3萬-177.87%-223.47萬--286.98萬
利率變動影響 118.11%24.5萬-47.27%-135.3萬-342.85%-91.87萬1,230.71%37.83萬-131.11%-3.35萬--10.75萬
期末現金流 21.09%3,436.6萬-7.19%2,838萬-14.35%3,057.72萬102.61%3,570.19萬-11.40%1,762.06萬--1,988.88萬
自由現金流 114.91%1,419.9萬132.29%660.7萬35.83%-2,046.06萬-461.37%-3,188.29萬-16.32%882.28萬--1,054.34萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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