(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -90.53%-1,047.93萬 | -10.25%-550萬 | -498.87萬 |
持續經營淨收入 | -875.47%-7,698.56萬 | 86.93%-789.22萬 | ---6,038.72萬 |
持續經營損益 | -78.22%129.13萬 | -69.00%593.01萬 | --1,912.82萬 |
折舊和攤銷 | -7.52%260.35萬 | -21.33%281.53萬 | --357.87萬 |
遞延稅費 | 289.26%286.11萬 | 58.00%-151.17萬 | ---359.95萬 |
其他非現金項目 | 5,009.91%2,102.6萬 | -128.44%-42.82萬 | --150.6萬 |
營運資金變化 | 355.25%2,381.74萬 | -226.08%-933.11萬 | --740.09萬 |
-應收款項(增)減 | -208.93%-563.77萬 | 24.57%517.55萬 | --415.46萬 |
-存貨(增)減 | 118.16%60.27萬 | -169.80%-331.94萬 | ---123.03萬 |
-預付費用(增)減 | -107.79%-12.17萬 | 280.00%156.33萬 | ---86.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 464.03%2,881.86萬 | -252.23%-791.66萬 | --520.03萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | ---1,221 |
-其他營運資本變化 | 103.22%15.55萬 | -3,410.26%-483.39萬 | --14.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -90.53%-1,047.93萬 | -10.25%-550萬 | ---498.87萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 127.03%29.79萬 | -121.21%-110.23萬 | 519.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---18.66萬 | --0 | ---16.55萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---1.53萬 | --0 | ---16.08萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---142.37萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --32.56萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 55.53%49.98萬 | -93.82%32.14萬 | --519.81萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 127.03%29.79萬 | -121.21%-110.23萬 | --519.73萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 59.25%1,051.2萬 | 5,376.02%660.11萬 | -12.51萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1.14%670.34萬 | 347.82%678.1萬 | ---273.63萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,360.73%80.4萬 | -102.43%-6.38萬 | --261.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,687.95%300.46萬 | -1,229.44%-11.61萬 | ---8,733 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 59.25%1,051.2萬 | 5,376.02%660.11萬 | ---12.51萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -17.85%19.66萬 | 36.91%23.93萬 | --17.48萬 |
當期現金流變化 | 26,853.16%33.07萬 | -101.48%-1,236 | --8.35萬 |
利率變動影響 | -21.94%-5.06萬 | -119.07%-4.15萬 | ---1.89萬 |
期末現金流 | 142.45%47.67萬 | -17.85%19.66萬 | --23.93萬 |
自由現金流 | -94.29%-1,068.58萬 | -3.17%-550萬 | ---533.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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