(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -13.43%242.72萬 | 2.65%280.36萬 | 9.96%273.11萬 | -15.05%248.37萬 | 19.47%292.39萬 | 17.34%244.73萬 | 110.96%208.56萬 | 1,336.50%98.87萬 | -74.76%6.88萬 | -85.56%27.27萬 |
來自客戶的收入 | -13.23%241.54萬 | 1.93%278.37萬 | 9.96%273.11萬 | -14.72%248.37萬 | 64.89%291.24萬 | 35.08%176.62萬 | 238.50%130.75萬 | 1,198.39%38.63萬 | -89.09%2.98萬 | -85.56%27.27萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -40.39%1.18萬 | --1.98萬 | ---- | ---- | -98.32%1.15萬 | -12.47%68.11萬 | 29.17%77.81萬 | 1,441.65%60.24萬 | --3.91萬 | ---- |
現金付款 | 17.24%-280.54萬 | -30.35%-338.99萬 | 0.17%-260.05萬 | 25.70%-260.5萬 | 39.20%-350.61萬 | -15.14%-576.63萬 | -50.18%-500.83萬 | -53.15%-333.49萬 | -30.73%-217.75萬 | 3.23%-166.56萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 17.24%-280.54萬 | -30.35%-338.99萬 | 0.17%-260.05萬 | 25.70%-260.5萬 | 39.20%-350.61萬 | -15.14%-576.63萬 | -50.18%-500.83萬 | -53.15%-333.49萬 | -30.73%-217.75萬 | 3.23%-166.56萬 |
已支付的直接利息 | -8.54%-3,977 | -13.23%-3,664 | -15.90%-3,236 | -34.23%-2,792 | 70.06%-2,080 | 43.24%-6,947 | 89.99%-1.22萬 | -5,677.09%-12.23萬 | -365.27%-2,117 | -645.90%-455 |
已收到的直接利息 | -58.45%3,986 | 594.64%9,593 | -74.49%1,381 | -36.14%5,413 | -26.56%8,477 | -0.78%1.15萬 | -59.71%1.16萬 | 124.93%2.89萬 | -71.80%1.28萬 | 5,722.25%4.55萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | --114.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -167.40%-37.82萬 | 335.71%56.11萬 | 208.52%12.88萬 | 79.39%-11.87萬 | 82.63%-57.58萬 | -13.38%-331.44萬 | -19.82%-292.32萬 | -16.29%-243.96萬 | -55.65%-209.79萬 | -902.73%-134.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -77.37%7.44萬 | 139.99%32.86萬 | 82.21%-82.17萬 | -282.88%-461.83萬 | -467.42%-120.62萬 | 91.68%-21.26萬 | 77.26%-255.35萬 | 26.03%-1,122.77萬 | -29,101.91%-1,517.92萬 | -5.2萬 |
固定資產交易淨額 | 226.00%4.04萬 | -95.15%-3.2萬 | 20.74%-1.64萬 | 82.49%-2.07萬 | 44.34%-11.83萬 | -376.63%-21.26萬 | 86.94%-4.46萬 | ---34.14萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 53.90%-2.36萬 | ---5.11萬 | ---- | 96.39%-3,277 | 9.82%-9.08萬 | ---10.07萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --69.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -936.53%-53.88萬 | ---5.2萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -17.91%-122.24萬 | ---103.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 110.21%3.4萬 | 58.65%-33.3萬 | 75.97%-80.53萬 | ---335.16萬 | ---- | ---- | 76.79%-250.56萬 | 25.75%-1,079.55萬 | ---1,453.96萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.37%7.44萬 | 139.99%32.86萬 | 82.21%-82.17萬 | -282.88%-461.83萬 | -467.42%-120.62萬 | 91.68%-21.26萬 | 77.26%-255.35萬 | 26.03%-1,122.77萬 | -29,101.91%-1,517.92萬 | ---5.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.31%18.02萬 | -194.86%-59.46萬 | -78.35%62.68萬 | 289.46萬 | 526.63%1,090.07萬 | 44.43%-255.51萬 | -314.90%-459.77萬 | 1,088.58%213.94萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | 177.23%31.93萬 | -165.96%-41.34萬 | -78.35%62.68萬 | --289.46萬 | ---- | ---- | 53.25%-164.57萬 | 21.05%-352.03萬 | ---445.91萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,254.64萬 | ---- | ---- | 1,405.25%270.94萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 23.24%-13.91萬 | ---18.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 796.36%96.53萬 | 75.68%-13.86萬 | ---57萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 130.31%18.02萬 | -194.86%-59.46萬 | -78.35%62.68萬 | --289.46萬 | ---- | ---- | 526.63%1,090.07萬 | 44.43%-255.51萬 | -314.90%-459.77萬 | 1,088.58%213.94萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.46%81.96萬 | -4.60%54.11萬 | -76.61%56.72萬 | -43.86%242.47萬 | -40.80%431.88萬 | 387.08%729.56萬 | -91.84%149.78萬 | -51.65%1,834.75萬 | 9,520.42%3,794.71萬 | 1,229.25%39.44萬 |
當期現金流變化 | -141.87%-12.36萬 | 546.08%29.51萬 | 96.41%-6.62萬 | -3.38%-184.23萬 | 49.47%-178.2萬 | -165.03%-352.69萬 | 133.44%542.4萬 | 25.84%-1,622.24萬 | -3,057.72%-2,187.48萬 | 112.58%73.96萬 |
利率變動影響 | -15.31%-1.92萬 | -141.63%-1.67萬 | 364.03%4.01萬 | 86.46%-1.52萬 | -120.36%-11.2萬 | 47.18%55.02萬 | 159.59%37.38萬 | -127.57%-62.73萬 | 34,448.34%227.52萬 | -138.80%-6,624 |
期末現金流 | -17.42%67.68萬 | 51.46%81.96萬 | -4.60%54.11萬 | -76.61%56.72萬 | -43.86%242.47萬 | -40.80%431.88萬 | 387.08%729.56萬 | -91.84%149.78萬 | 1,527.41%1,834.75萬 | 185.82%112.74萬 |
自由現金流 | -171.48%-37.82萬 | 372.21%52.91萬 | 168.76%11.2萬 | 78.14%-16.29萬 | 78.87%-74.53萬 | -18.71%-352.69萬 | -3.45%-297.11萬 | -30.62%-287.19萬 | -63.12%-219.87萬 | -902.73%-134.79萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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