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CAQ CAQ Holdings Ltd

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延時20分鐘行情休市中 12/12 11:39 (悉尼)
574.23萬總市值-2.00市盈率(靜)

CAQ Holdings Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-13.43%242.72萬
2.65%280.36萬
9.96%273.11萬
-15.05%248.37萬
15.66%292.39萬
21.21%252.79萬
110.96%208.56萬
1,336.50%98.87萬
-74.76%6.88萬
-85.56%27.27萬
來自客戶的收入
-13.23%241.54萬
1.93%278.37萬
9.96%273.11萬
-14.72%248.37萬
51.08%291.24萬
47.43%192.77萬
238.50%130.75萬
1,198.39%38.63萬
-89.09%2.98萬
-85.56%27.27萬
經營活動產生的其他現金收入
-40.39%1.18萬
--1.98萬
----
----
-98.09%1.15萬
-22.85%60.03萬
29.17%77.81萬
1,441.65%60.24萬
--3.91萬
----
現金付款
17.24%-280.54萬
-30.35%-338.99萬
0.17%-260.05萬
25.70%-260.5萬
40.17%-350.61萬
-17.01%-586萬
-50.18%-500.83萬
-53.15%-333.49萬
-30.73%-217.75萬
3.23%-166.56萬
向供應商支付的商品和服務款項
17.24%-280.54萬
-30.35%-338.99萬
0.17%-260.05萬
25.70%-260.5萬
40.17%-350.61萬
-17.01%-586萬
-50.18%-500.83萬
-53.15%-333.49萬
-30.73%-217.75萬
3.23%-166.56萬
已支付的直接利息
-8.54%-3,977
-13.23%-3,664
-15.90%-3,236
-34.23%-2,792
70.06%-2,080
43.24%-6,947
89.99%-1.22萬
-5,677.09%-12.23萬
-365.27%-2,117
-645.90%-455
已收到的直接利息
-58.45%3,986
594.64%9,593
-74.49%1,381
-36.14%5,413
-26.56%8,477
-0.78%1.15萬
-59.71%1.16萬
124.93%2.89萬
-71.80%1.28萬
5,722.25%4.55萬
已支付的直接退稅
----
--114.15萬
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經營活動現金淨額
-167.40%-37.82萬
335.71%56.11萬
208.52%12.88萬
79.39%-11.87萬
82.69%-57.58萬
-13.83%-332.75萬
-19.82%-292.32萬
-16.29%-243.96萬
-55.65%-209.79萬
-902.73%-134.79萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-77.37%7.44萬
139.99%32.86萬
82.21%-82.17萬
-282.88%-461.83萬
-467.42%-120.62萬
91.68%-21.26萬
77.26%-255.35萬
26.03%-1,122.77萬
-29,101.91%-1,517.92萬
-5.2萬
固定資產交易淨額
226.00%4.04萬
-95.15%-3.2萬
20.74%-1.64萬
82.49%-2.07萬
44.34%-11.83萬
-376.63%-21.26萬
86.94%-4.46萬
---34.14萬
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無形資產交易淨額
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53.90%-2.36萬
---5.11萬
----
96.39%-3,277
9.82%-9.08萬
---10.07萬
----
業務交易淨額
----
--69.37萬
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-936.53%-53.88萬
---5.2萬
投資產品交易淨額
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-17.91%-122.24萬
---103.68萬
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其他投資活動淨額
110.21%3.4萬
58.65%-33.3萬
75.97%-80.53萬
---335.16萬
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----
76.79%-250.56萬
25.75%-1,079.55萬
---1,453.96萬
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-77.37%7.44萬
139.99%32.86萬
82.21%-82.17萬
-282.88%-461.83萬
-467.42%-120.62萬
91.68%-21.26萬
77.26%-255.35萬
26.03%-1,122.77萬
-29,101.91%-1,517.92萬
---5.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
130.31%18.02萬
-194.86%-59.46萬
-78.35%62.68萬
289.46萬
526.63%1,090.07萬
44.43%-255.51萬
-314.90%-459.77萬
1,088.58%213.94萬
債務發行/償還的淨額
177.23%31.93萬
-165.96%-41.34萬
-78.35%62.68萬
--289.46萬
----
----
53.25%-164.57萬
21.05%-352.03萬
---445.91萬
----
普通股發行/回購的淨額
----
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--1,254.64萬
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1,405.25%270.94萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
23.24%-13.91萬
---18.12萬
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其他融資活動的淨現金流額
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796.36%96.53萬
75.68%-13.86萬
---57萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
130.31%18.02萬
-194.86%-59.46萬
-78.35%62.68萬
--289.46萬
----
----
526.63%1,090.07萬
44.43%-255.51萬
-314.90%-459.77萬
1,088.58%213.94萬
現金淨流量
期初現金流
51.46%81.96萬
-4.60%54.11萬
-76.61%56.72萬
-43.86%242.47萬
-40.80%431.88萬
387.08%729.56萬
-91.84%149.78萬
-51.65%1,834.75萬
9,520.42%3,794.71萬
1,229.25%39.44萬
當期現金流變化
-141.87%-12.36萬
546.08%29.51萬
96.41%-6.62萬
-3.38%-184.23萬
49.66%-178.2萬
-165.27%-354萬
133.44%542.4萬
25.84%-1,622.24萬
-3,057.72%-2,187.48萬
112.58%73.96萬
利率變動影響
-15.31%-1.92萬
-141.63%-1.67萬
364.03%4.01萬
86.46%-1.52萬
-119.89%-11.2萬
50.69%56.33萬
159.59%37.38萬
-127.57%-62.73萬
34,448.34%227.52萬
-138.80%-6,624
期末現金流
-17.42%67.68萬
51.46%81.96萬
-4.60%54.11萬
-76.61%56.72萬
-43.86%242.47萬
-40.80%431.88萬
387.08%729.56萬
-91.84%149.78萬
1,527.41%1,834.75萬
185.82%112.74萬
自由現金流
-171.48%-37.82萬
372.21%52.91萬
168.76%11.2萬
78.14%-16.29萬
78.95%-74.53萬
-19.15%-354萬
-3.45%-297.11萬
-30.62%-287.19萬
-63.12%-219.87萬
-902.73%-134.79萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -13.43%242.72萬2.65%280.36萬9.96%273.11萬-15.05%248.37萬15.66%292.39萬21.21%252.79萬110.96%208.56萬1,336.50%98.87萬-74.76%6.88萬-85.56%27.27萬
來自客戶的收入 -13.23%241.54萬1.93%278.37萬9.96%273.11萬-14.72%248.37萬51.08%291.24萬47.43%192.77萬238.50%130.75萬1,198.39%38.63萬-89.09%2.98萬-85.56%27.27萬
經營活動產生的其他現金收入 -40.39%1.18萬--1.98萬---------98.09%1.15萬-22.85%60.03萬29.17%77.81萬1,441.65%60.24萬--3.91萬----
現金付款 17.24%-280.54萬-30.35%-338.99萬0.17%-260.05萬25.70%-260.5萬40.17%-350.61萬-17.01%-586萬-50.18%-500.83萬-53.15%-333.49萬-30.73%-217.75萬3.23%-166.56萬
向供應商支付的商品和服務款項 17.24%-280.54萬-30.35%-338.99萬0.17%-260.05萬25.70%-260.5萬40.17%-350.61萬-17.01%-586萬-50.18%-500.83萬-53.15%-333.49萬-30.73%-217.75萬3.23%-166.56萬
已支付的直接利息 -8.54%-3,977-13.23%-3,664-15.90%-3,236-34.23%-2,79270.06%-2,08043.24%-6,94789.99%-1.22萬-5,677.09%-12.23萬-365.27%-2,117-645.90%-455
已收到的直接利息 -58.45%3,986594.64%9,593-74.49%1,381-36.14%5,413-26.56%8,477-0.78%1.15萬-59.71%1.16萬124.93%2.89萬-71.80%1.28萬5,722.25%4.55萬
已支付的直接退稅 ------114.15萬--------------------------------
經營活動現金淨額 -167.40%-37.82萬335.71%56.11萬208.52%12.88萬79.39%-11.87萬82.69%-57.58萬-13.83%-332.75萬-19.82%-292.32萬-16.29%-243.96萬-55.65%-209.79萬-902.73%-134.79萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -77.37%7.44萬139.99%32.86萬82.21%-82.17萬-282.88%-461.83萬-467.42%-120.62萬91.68%-21.26萬77.26%-255.35萬26.03%-1,122.77萬-29,101.91%-1,517.92萬-5.2萬
固定資產交易淨額 226.00%4.04萬-95.15%-3.2萬20.74%-1.64萬82.49%-2.07萬44.34%-11.83萬-376.63%-21.26萬86.94%-4.46萬---34.14萬--------
無形資產交易淨額 ------------53.90%-2.36萬---5.11萬----96.39%-3,2779.82%-9.08萬---10.07萬----
業務交易淨額 ------69.37萬-------------------------936.53%-53.88萬---5.2萬
投資產品交易淨額 -------------17.91%-122.24萬---103.68萬--------------------
其他投資活動淨額 110.21%3.4萬58.65%-33.3萬75.97%-80.53萬---335.16萬--------76.79%-250.56萬25.75%-1,079.55萬---1,453.96萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -77.37%7.44萬139.99%32.86萬82.21%-82.17萬-282.88%-461.83萬-467.42%-120.62萬91.68%-21.26萬77.26%-255.35萬26.03%-1,122.77萬-29,101.91%-1,517.92萬---5.2萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 130.31%18.02萬-194.86%-59.46萬-78.35%62.68萬289.46萬526.63%1,090.07萬44.43%-255.51萬-314.90%-459.77萬1,088.58%213.94萬
債務發行/償還的淨額 177.23%31.93萬-165.96%-41.34萬-78.35%62.68萬--289.46萬--------53.25%-164.57萬21.05%-352.03萬---445.91萬----
普通股發行/回購的淨額 --------------------------1,254.64萬--------1,405.25%270.94萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） 23.24%-13.91萬---18.12萬--------------------------------
其他融資活動的淨現金流額 ----------------------------796.36%96.53萬75.68%-13.86萬---57萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 130.31%18.02萬-194.86%-59.46萬-78.35%62.68萬--289.46萬--------526.63%1,090.07萬44.43%-255.51萬-314.90%-459.77萬1,088.58%213.94萬
現金淨流量
期初現金流 51.46%81.96萬-4.60%54.11萬-76.61%56.72萬-43.86%242.47萬-40.80%431.88萬387.08%729.56萬-91.84%149.78萬-51.65%1,834.75萬9,520.42%3,794.71萬1,229.25%39.44萬
當期現金流變化 -141.87%-12.36萬546.08%29.51萬96.41%-6.62萬-3.38%-184.23萬49.66%-178.2萬-165.27%-354萬133.44%542.4萬25.84%-1,622.24萬-3,057.72%-2,187.48萬112.58%73.96萬
利率變動影響 -15.31%-1.92萬-141.63%-1.67萬364.03%4.01萬86.46%-1.52萬-119.89%-11.2萬50.69%56.33萬159.59%37.38萬-127.57%-62.73萬34,448.34%227.52萬-138.80%-6,624
期末現金流 -17.42%67.68萬51.46%81.96萬-4.60%54.11萬-76.61%56.72萬-43.86%242.47萬-40.80%431.88萬387.08%729.56萬-91.84%149.78萬1,527.41%1,834.75萬185.82%112.74萬
自由現金流 -171.48%-37.82萬372.21%52.91萬168.76%11.2萬78.14%-16.29萬78.95%-74.53萬-19.15%-354萬-3.45%-297.11萬-30.62%-287.19萬-63.12%-219.87萬-902.73%-134.79萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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