(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.09%-1,612萬 | 12.18%-2,242.5萬 | -1,486.73%-8,117.7萬 | 5.87%-1,609.7萬 | -152.36%-2,099.9萬 | -29.71%-1,854.7萬 | -173.79%-2,553.4萬 | 86.29%-511.6萬 | -1,710萬 | -832.1萬 |
持續經營淨收入 | 43.84%-1,116.2萬 | 22.99%-1,897.8萬 | -41.90%-8,687.9萬 | -25.20%-2,095.8萬 | -16.78%-2,140.3萬 | -33.86%-1,987.6萬 | -117.84%-2,464.2萬 | -50.12%-6,122.6萬 | ---1,673.9萬 | ---1,832.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -108.13%-15.6萬 | -143.64%-24萬 | --0 | --0 | -84.92%8.4萬 | --191.9萬 | --55萬 | --66.8萬 |
折舊和攤銷 | -64.34%25.5萬 | 140.14%169.3萬 | 49.87%283.7萬 | 2.41%72.2萬 | -4.14%69.5萬 | 191.84%71.5萬 | 223.39%70.5萬 | 177.57%189.3萬 | --70.5萬 | --72.5萬 |
其他非現金項目 | 126.50%312.8萬 | -39.84%159.6萬 | 0.34%685萬 | -21.41%138.4萬 | -32.99%143.2萬 | -25.99%138.1萬 | 149.58%265.3萬 | 718.59%682.7萬 | --176.1萬 | --213.7萬 |
營運資金變化 | -1,197.54%-896.6萬 | -77.19%-786萬 | -112.03%-543.6萬 | 161.16%209萬 | -137.55%-239.9萬 | 60.83%-69.1萬 | -110.08%-443.6萬 | 2,993.50%4,519.6萬 | ---341.7萬 | --638.8萬 |
-預付費用(增)減 | -1,533.66%-592.1萬 | 3.14%-157.2萬 | 176.86%104.6萬 | 283.66%56.2萬 | 529.74%169.4萬 | 45.94%41.3萬 | -1.00%-162.3萬 | -637.94%-136.1萬 | ---30.6萬 | --26.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 569.53%443.9萬 | -193.40%-475.9萬 | -118.84%-70.8萬 | 195.75%245.4萬 | -135.94%-220.3萬 | 506.75%66.3萬 | -559.49%-162.2萬 | 85.90%375.7萬 | ---256.3萬 | --613萬 |
-其他流動負債變化 | -206.02%-320.4萬 | -50.35%-130.5萬 | -1.48%-472.8萬 | 35.06%-115.4萬 | -108.94%-165.9萬 | 38.84%-104.7萬 | -130.85%-86.8萬 | -473.06%-465.9萬 | ---177.7萬 | ---79.4萬 |
-其他營運資本變化 | -494.44%-428萬 | 30.65%-22.4萬 | -102.20%-104.6萬 | -81.45%22.8萬 | -129.50%-23.1萬 | -318.60%-72萬 | -100.71%-32.3萬 | --4,745.9萬 | --122.9萬 | --78.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.09%-1,612萬 | 12.18%-2,242.5萬 | -1,486.73%-8,117.7萬 | 5.87%-1,609.7萬 | -152.36%-2,099.9萬 | -29.71%-1,854.7萬 | -173.79%-2,553.4萬 | 86.29%-511.6萬 | ---1,710萬 | ---832.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.30%-10.6萬 | 99.53%-1.7萬 | 322.38%7,240.8萬 | -24.40%1,043.9萬 | 1,438.02%2,981.1萬 | 77.79%3,575.3萬 | 94.40%-359.5萬 | -1,640.25%-3,256萬 | 1,380.9萬 | -222.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 57.09%-10.6萬 | 87.41%-1.7萬 | 75.71%-113.2萬 | -75.86%-56.1萬 | 91.79%-18.9萬 | 76.04%-24.7萬 | 86.59%-13.5萬 | -149.06%-466萬 | ---31.9萬 | ---230.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 363.58%7,354萬 | -22.14%1,100萬 | 39,900.00%3,000萬 | 70.29%3,600萬 | 94.53%-346萬 | ---2,790萬 | --1,412.8萬 | --7.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.30%-10.6萬 | 99.53%-1.7萬 | 322.38%7,240.8萬 | -24.40%1,043.9萬 | 1,438.02%2,981.1萬 | 77.79%3,575.3萬 | 94.40%-359.5萬 | -1,640.25%-3,256萬 | --1,380.9萬 | ---222.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 102.01%7.3萬 | -98.00%135.2萬 | 86.62%6,218萬 | 106.93%10.1萬 | -886.89%-203.3萬 | -21,252.94%-363萬 | 93.55%6,774.2萬 | 108.74%3,331.9萬 | -145.8萬 | -20.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 485.98%41.3萬 | -1,144.34%-131.9萬 | -103.81%-130.1萬 | -51.52%-15萬 | -25.23%-93.8萬 | -529.41%-10.7萬 | -100.30%-10.6萬 | --3,413.5萬 | ---9.9萬 | ---74.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -92.54%228.6萬 | --3,123.7萬 | --59.7萬 | --0 | --0 | --3,064萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.15%2,000 | --2,000 | 76.42%18.7萬 | 427.78%9.5萬 | -54.55%4萬 | --5.2萬 | --0 | --10.6萬 | --1.8萬 | --8.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 90.43%-34.2萬 | -98.97%38.3萬 | 3,576.90%3,205.7萬 | 67.97%-44.1萬 | ---113.5萬 | ---357.5萬 | --3,720.8萬 | -151.91%-92.2萬 | ---137.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 102.01%7.3萬 | -98.00%135.2萬 | 86.62%6,218萬 | 106.93%10.1萬 | -886.89%-203.3萬 | -21,252.94%-363萬 | 93.55%6,774.2萬 | 108.74%3,331.9萬 | ---145.8萬 | ---20.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.02%5,651.5萬 | 220.76%7,760.5萬 | -15.26%2,419.4萬 | 187.33%8,316.2萬 | 92.41%7,638.3萬 | 85.25%6,280.7萬 | -15.26%2,419.4萬 | -44.87%2,855.1萬 | --2,894.3萬 | --3,969.8萬 |
當期現金流變化 | -218.98%-1,615.3萬 | -154.62%-2,109萬 | 1,325.87%5,341.1萬 | -17.01%-555.7萬 | 163.03%677.9萬 | 134.31%1,357.6萬 | 621.33%3,861.3萬 | 81.25%-435.7萬 | ---474.9萬 | ---1,075.5萬 |
期末現金流 | -47.16%4,036.2萬 | -10.02%5,651.5萬 | 220.76%7,760.5萬 | 220.76%7,760.5萬 | 187.33%8,316.2萬 | 92.41%7,638.3萬 | 85.25%6,280.7萬 | -15.26%2,419.4萬 | --2,419.4萬 | --2,894.3萬 |
自由現金流 | 13.66%-1,622.6萬 | 12.57%-2,244.2萬 | -741.95%-8,230.9萬 | 4.37%-1,665.8萬 | -99.44%-2,118.8萬 | -22.60%-1,879.4萬 | -176.40%-2,566.9萬 | 75.06%-977.6萬 | ---1,741.9萬 | ---1,062.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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