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4
中國海洋石油
00883
5
延長石油國際
00346
加拿大市場個股詳情
Caterpillar CDR (CAD Hedged) (CATR)
- 56.840
- +1.620+2.93%
延時15分鐘行情已收盤 04/17 16:00 (美東)
4876.96億總市值40.60市盈率TTM
57.160最高價55.640最低價1.02萬股成交量56.190今開55.220昨收57.35萬成交額57.16052周最高0.00%換手率85.80億總股本20.58852周最低1.4每股收益TTM4868.63億流通值57.160歷史最高40.60市盈率(靜)85.65億流通股16.270歷史最低1.4每股收益(静)2.75%振幅0.42股息TTM16.62市淨率1股每手0.73%股息率TTM
Caterpillar CDR (CAD Hedged) (CATR) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -2.46%117.39億 | 5.84%35.91億 | 4.71%37.37億 | 3.34%31.22億 | -37.18%12.89億 | -6.60%120.35億 | -15.24%33.93億 | -12.09%35.69億 | -7.02%30.21億 | 30.45%20.52億 |
| 持續經營淨收入 | -17.67%88.82億 | -13.94%24.01億 | -6.66%22.99億 | -18.72%21.79億 | -29.82%20.03億 | 4.41%107.88億 | 4.38%27.9億 | -11.82%24.63億 | -8.31%26.81億 | 46.96%28.54億 |
| 持續經營損益 | -2,740.00%-2.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.89%1,000萬 | -58.76%-1.54億 | --0 | --2.28億 | -111.19%-6,400萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 5.06%22.62億 | 7.75%5.98億 | 4.97%5.7億 | 4.33%5.54億 | 3.05%5.4億 | 0.42%21.53億 | 1.83%5.55億 | 3.43%5.43億 | -2.03%5.31億 | -1.50%5.24億 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 遞延稅費 | 174.88%4.65億 | 156.51%1.65億 | 309.18%4.1億 | 8.86%-7,200萬 | 29.63%-3,800萬 | -4.90%-6.21億 | -102.78%-2.92億 | -110.75%-1.96億 | 51.83%-7,900萬 | 71.73%-5,400萬 |
| 其他非現金項目 | 31.56%7.42億 | -32.07%2.33億 | -4.31%1.11億 | 190.91%3.2億 | 1,660.00%7,800萬 | 50.40%5.64億 | 101.76%3.43億 | 17.17%1.16億 | 1,100.00%1.1億 | -104.27%-500萬 |
| 營運資金變化 | 59.49%-3.48億 | 203.31%4.58億 | -46.03%3.47億 | 131.33%1.41億 | -7.56%-12.94億 | -668.87%-8.59億 | -82.36%1.51億 | -12.64%6.43億 | -971.43%-4.5億 | 14.01%-12.03億 |
| -應收款項（增）減 | -1,236.25%-21.38億 | -938.46%-13.5億 | -318.14%-4.69億 | -189.02%-4.74億 | 291.36%1.55億 | 63.39%-1.6億 | -10.17%-1.3億 | 47.26%2.15億 | -20.59%-1.64億 | 75.38%-8,100萬 |
| -存貨（增）減 | -256.76%-14.77億 | 46.59%5.38億 | -172.46%-3.76億 | -218.14%-6.49億 | -125.51%-9.9億 | -13.74%-4.14億 | -65.38%3.67億 | -201.47%-1.38億 | -29.94%-2.04億 | 68.71%-4.39億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 497.36%18.04億 | 216.78%9.63億 | 174.00%6.85億 | 290.39%10.97億 | 27.00%-9.41億 | -185.98%-4.54億 | -35.59%3.04億 | 23.15%2.5億 | -2.43%2.81億 | -196.32%-12.89億 |
| -其他流動資產變動 | -81.44%-1.76億 | 82.49%-3,800萬 | -148.00%-4,800萬 | -297.50%-1.59億 | 15.00%6,900萬 | -2.11%-9,700萬 | 2.69%-2.17億 | 112.77%1億 | -53.85%-4,000萬 | -43.93%6,000萬 |
| -其他流動負債變動 | -182.69%-2.94億 | 191.04%6,100萬 | 124.69%1.82億 | 38.44%-2.37億 | -212.36%-3億 | -123.69%-1.04億 | -166.34%-6,700萬 | 389.29%8,100萬 | -650.00%-3.85億 | -9.80%2.67億 |
| -其他營運資本變動 | 422.43%19.33億 | 367.92%2.84億 | 176.30%3.73億 | 808.06%5.63億 | 155.56%7.13億 | 362.50%3.7億 | 75.69%-1.06億 | -41.81%1.35億 | 176.54%6,200萬 | -23.56%2.79億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -2.46%117.39億 | 5.84%35.91億 | 4.71%37.37億 | 3.34%31.22億 | -37.18%12.89億 | -6.60%120.35億 | -15.24%33.93億 | -12.09%35.69億 | -7.02%30.21億 | 30.45%20.52億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -91.89%-47.07億 | -14.01%-18.8億 | -26.92%-13.2億 | -84.49%-13.32億 | -118.27%-1.75億 | 58.22%-24.53億 | -197.65%-16.49億 | 69.72%-10.4億 | 39.78%-7.22億 | 240.26%9.58億 |
| 資本性支出 | -33.31%-42.86億 | -29.41%-13.42億 | -48.13%-10.71億 | -32.82%-9.55億 | -24.73%-9.18億 | -3.98%-32.15億 | -21.43%-10.37億 | 7.43%-7.23億 | -1.70%-7.19億 | 1.87%-7.36億 |
| 固定資產交易淨額 | -1.94%7.08億 | -9.39%1.64億 | -10.05%1.79億 | 15.51%2.16億 | -3.87%1.49億 | -7.55%7.22億 | -16.97%1.81億 | 2.05%1.99億 | 1.63%1.87億 | -15.76%1.55億 |
| 業務交易淨額 | 136.07%2,200萬 | 66.67%1,000萬 | --0 | --0 | -71.43%1,200萬 | -1,425.00%-6,100萬 | -40.00%600萬 | ---600萬 | ---1.03億 | 400.00%4,200萬 |
| 投資產品交易淨額 | -68.20%5.17億 | 61.86%-1.11億 | 40.20%-6,100萬 | -112.88%-5,500萬 | -53.27%7.44億 | 162.80%16.26億 | -169.29%-2.91億 | 95.70%-1.02億 | 228.23%4.27億 | 627.15%15.92億 |
| 其他投資活動淨額 | -9.38%-16.68億 | -18.31%-6.01億 | 10.05%-3.67億 | -4.67%-5.38億 | -70.53%-1.62億 | -57.70%-15.25億 | -45.98%-5.08億 | 14.11%-4.08億 | -49.85%-5.14億 | -147.74%-9,500萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -91.89%-47.07億 | -14.01%-18.8億 | -26.92%-13.2億 | -84.49%-13.32億 | -118.27%-1.75億 | 58.22%-24.53億 | -197.65%-16.49億 | 69.72%-10.4億 | 39.78%-7.22億 | 240.26%9.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 59.24%-38.99億 | 276.29%7.51億 | 74.79%-3.05億 | 105.16%1.51億 | 10.08%-44.96億 | -37.98%-95.65億 | 85.95%-4.26億 | 13.57%-12.1億 | -110.27%-29.29億 | -352.08%-50億 |
| 債務發行/償還的淨額 | 416.90%41.3億 | 90.86%17.75億 | 200.00%7.44億 | 448.78%17.09億 | -188.29%-9,800萬 | 34.51%7.99億 | 121.96%9.3億 | 159.76%2.48億 | -175.27%-4.9億 | 281.97%1.11億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 32.19%-52.06億 | 50.08%-3.17億 | 55.87%-3.42億 | 54.38%-8.23億 | 16.56%-37.24億 | -54.68%-76.77億 | 77.24%-6.35億 | -140.68%-7.75億 | -26.51%-18.04億 | -950.12%-44.63億 |
| 已支付現金股息 | -3.89%-27.49億 | -3.82%-7.06億 | -3.51%-7.07億 | -4.25%-6.62億 | -4.01%-6.74億 | -3.24%-26.46億 | -2.72%-6.8億 | -3.02%-6.83億 | -2.75%-6.35億 | -4.52%-6.48億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -80.49%-7,400萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---4,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 59.24%-38.99億 | 276.29%7.51億 | 74.79%-3.05億 | 105.16%1.51億 | 10.08%-44.96億 | -37.98%-95.65億 | 85.95%-4.26億 | 13.57%-12.1億 | -110.27%-29.29億 | -352.08%-50億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -1.27%68.96億 | 33.64%75.44億 | 25.30%54.48億 | -28.14%35.68億 | -1.27%68.96億 | -0.40%69.85億 | -13.95%56.45億 | -41.20%43.48億 | -26.94%49.65億 | -0.40%69.85億 |
| 當期現金流變化 | 18,329.41%31.33億 | 86.80%24.62億 | 60.12%21.12億 | 408.10%19.41億 | -69.95%-33.82億 | -79.27%1,700萬 | 216.83%13.18億 | 270.19%13.19億 | -195.89%-6.3億 | -821.30%-19.9億 |
| 利率變動影響 | 59.43%-4,300萬 | 70.15%-2,000萬 | 27.27%-1,600萬 | -569.23%-6,100萬 | 280.00%5,400萬 | 3.64%-1.06億 | -844.44%-6,700萬 | 62.71%-2,200萬 | 122.03%1,300萬 | -2,900.00%-3,000萬 |
| 期末現金流 | 44.81%99.86億 | 44.81%99.86億 | 33.64%75.44億 | 25.30%54.48億 | -28.14%35.68億 | -1.27%68.96億 | -1.27%68.96億 | -13.95%56.45億 | -41.20%43.48億 | -26.94%49.65億 |
| 自由現金流 | -15.50%74.53億 | -4.54%22.49億 | -6.32%26.66億 | -5.86%21.67億 | -71.81%3.71億 | -9.94%88.2億 | -25.18%23.56億 | -13.21%28.46億 | -9.44%23.02億 | 59.90%13.16億 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
