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CAVA CAVA Group

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交易中 11/04 15:21 (美東)
151.30億總市值354.83市盈率TTM

CAVA Group關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/07/14
(Q1)2024/04/21
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/09
(Q1)2023/04/16
(FY)2022/12/25
(Q4)2022/12/25
(Q3)2022/10/02
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
128.22%4,890.9萬
49.48%3,838.6萬
1,508.16%9,710.1萬
2,868.23%2,401.3萬
290.00%2,597.8萬
2,143.1萬
2,567.9萬
77.95%603.8萬
115.25%80.9萬
666.1萬
持續經營淨收入
201.90%1,974.1萬
753.57%1,399.3萬
122.51%1,328萬
110.87%204.9萬
157.45%683.3萬
--653.9萬
---214.1萬
-57.76%-5,898.7萬
8.15%-1,884.6萬
---1,189.3萬
持續經營損益
----
----
----
----
189.89%318.3萬
----
----
----
----
--109.8萬
折舊和攤銷
28.24%1,373.3萬
34.71%1,732.2萬
11.02%4,743.3萬
12.76%1,233.7萬
15.07%1,152.8萬
--1,070.9萬
--1,285.9萬
-3.87%4,272.4萬
-13.61%1,094.1萬
--1,001.8萬
營運資金變化
467.23%1,165.1萬
-84.21%178.6萬
1,863.27%2,212.9萬
355.89%551.7萬
-9.89%324.4萬
--205.4萬
--1,131.4萬
-381.39%-125.5萬
-5.74%-215.6萬
--360萬
-應收款項（增）減
37.89%-829.9萬
-5.41%-929.3萬
31.21%-2,467.1萬
973.24%646.2萬
-899.44%-895.5萬
---1,336.2萬
---881.6萬
-3,871.54%-3,586.3萬
-460.98%-74萬
---89.6萬
-存貨（增）減
12.30%-89.1萬
-183.48%-66.7萬
66.71%-49.8萬
114.26%8.8萬
29.85%-36.9萬
---101.6萬
--79.9萬
-29.30%-149.6萬
-89.26%-61.7萬
---52.6萬
-預付費用（增）減
-192.59%-32.5萬
-82.16%18.2萬
118.87%6萬
-147.03%-58.3萬
-585.33%-72.8萬
--35.1萬
--102萬
77.32%-31.8萬
-109.44%-23.6萬
--15萬
-應付款項及應計費用（減）增
824.36%1,267.3萬
-123.49%-288.7萬
946.86%2,172.2萬
208.90%368.4萬
31.07%437.5萬
--137.1萬
--1,229.2萬
-515.72%-256.5萬
44.04%-338.3萬
--333.8萬
-其他流動負債變化
-42.26%849.3萬
140.09%1,445.1萬
-34.55%2,551.6萬
-246.60%-413.4萬
481.55%892.1萬
--1,471萬
--601.9萬
--3,898.7萬
--282萬
--153.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
128.22%4,890.9萬
49.48%3,838.6萬
1,508.16%9,710.1萬
2,868.23%2,401.3萬
290.00%2,597.8萬
--2,143.1萬
--2,567.9萬
77.95%603.8萬
115.25%80.9萬
--666.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
21.53%-2,619.5萬
13.84%-3,368.7萬
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
-3,338.1萬
-3,909.7萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
-2,612.4萬
固定資產交易的淨現金流
21.53%-2,619.5萬
13.84%-3,368.7萬
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
---3,338.1萬
---3,909.7萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
---2,612.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
21.53%-2,619.5萬
13.84%-3,368.7萬
-33.26%-1.39億
3.65%-3,124.2萬
-34.31%-3,508.6萬
---3,338.1萬
---3,909.7萬
-84.98%-1.04億
-86.26%-3,242.5萬
---2,612.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-102.36%-808.3萬
-167.80%-801萬
10,962.78%3.35億
47.93%-74.2萬
-11,410.34%-333.8萬
3.42億
-299.1萬
-102.15%-308.4萬
-932.61%-142.5萬
-2.9萬
債務發行/償還的淨現金流
34.78%-1.5萬
-3.45%-3萬
26.09%-8.5萬
60.42%-1.9萬
0.00%-1.4萬
---2.3萬
---2.9萬
99.71%-11.5萬
63.64%-4.8萬
---1.4萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
39,098.74%3.41億
13.62%-18.4萬
-9,689.47%-186萬
----
----
-58.05%-87.4萬
-103.05%-21.3萬
---1.9萬
優先股發行/償還的淨現金流
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
職工行使股票期權收到的現金
----
37.21%5.9萬
----
----
----
----
--4.3萬
----
----
--4,000
其他融資活動的淨現金流額
-1,143.32%-930萬
-167.52%-803.9萬
-174.75%-575.6萬
78.18%-24.7萬
---175.6萬
---74.8萬
---300.5萬
---209.5萬
---113.2萬
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-102.36%-808.3萬
-167.80%-801萬
10,962.78%3.35億
47.93%-74.2萬
-11,410.34%-333.8萬
--3.42億
---299.1萬
-102.15%-308.4萬
-932.61%-142.5萬
---2.9萬
現金淨流量
期初現金流
1,348.83%3.29億
749.66%3.32億
-72.12%3,912.5萬
371.69%3.4億
284.96%3.53億
--2,271.6萬
--3,912.5萬
180.13%1.4億
-55.78%7,216.6萬
--9,165.8萬
當期現金流變化
-95.57%1,463.1萬
79.82%-331.1萬
389.81%2.93億
75.88%-797.1萬
36.15%-1,244.6萬
--3.3億
---1,640.9萬
-212.16%-1.01億
-44.60%-3,304.1萬
---1,949.2萬
期末現金流
-2.58%3.44億
1,348.83%3.29億
749.66%3.32億
749.66%3.32億
371.69%3.4億
--3.53億
--2,271.6萬
-72.12%3,912.5萬
-72.12%3,912.5萬
--7,216.6萬
自由現金流
290.08%2,271.4萬
135.02%469.9萬
57.50%-4,170.5萬
77.13%-722.9萬
53.20%-910.8萬
---1,195萬
---1,341.8萬
-85.43%-9,812.3萬
-39.60%-3,161.6萬
---1,946.3萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/07/14(Q1)2024/04/21(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/10/01(Q2)2023/07/09(Q1)2023/04/16(FY)2022/12/25(Q4)2022/12/25(Q3)2022/10/02
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 128.22%4,890.9萬49.48%3,838.6萬1,508.16%9,710.1萬2,868.23%2,401.3萬290.00%2,597.8萬2,143.1萬2,567.9萬77.95%603.8萬115.25%80.9萬666.1萬
持續經營淨收入 201.90%1,974.1萬753.57%1,399.3萬122.51%1,328萬110.87%204.9萬157.45%683.3萬--653.9萬---214.1萬-57.76%-5,898.7萬8.15%-1,884.6萬---1,189.3萬
持續經營損益 ----------------189.89%318.3萬------------------109.8萬
折舊和攤銷 28.24%1,373.3萬34.71%1,732.2萬11.02%4,743.3萬12.76%1,233.7萬15.07%1,152.8萬--1,070.9萬--1,285.9萬-3.87%4,272.4萬-13.61%1,094.1萬--1,001.8萬
營運資金變化 467.23%1,165.1萬-84.21%178.6萬1,863.27%2,212.9萬355.89%551.7萬-9.89%324.4萬--205.4萬--1,131.4萬-381.39%-125.5萬-5.74%-215.6萬--360萬
-應收款項（增）減 37.89%-829.9萬-5.41%-929.3萬31.21%-2,467.1萬973.24%646.2萬-899.44%-895.5萬---1,336.2萬---881.6萬-3,871.54%-3,586.3萬-460.98%-74萬---89.6萬
-存貨（增）減 12.30%-89.1萬-183.48%-66.7萬66.71%-49.8萬114.26%8.8萬29.85%-36.9萬---101.6萬--79.9萬-29.30%-149.6萬-89.26%-61.7萬---52.6萬
-預付費用（增）減 -192.59%-32.5萬-82.16%18.2萬118.87%6萬-147.03%-58.3萬-585.33%-72.8萬--35.1萬--102萬77.32%-31.8萬-109.44%-23.6萬--15萬
-應付款項及應計費用（減）增 824.36%1,267.3萬-123.49%-288.7萬946.86%2,172.2萬208.90%368.4萬31.07%437.5萬--137.1萬--1,229.2萬-515.72%-256.5萬44.04%-338.3萬--333.8萬
-其他流動負債變化 -42.26%849.3萬140.09%1,445.1萬-34.55%2,551.6萬-246.60%-413.4萬481.55%892.1萬--1,471萬--601.9萬--3,898.7萬--282萬--153.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 128.22%4,890.9萬49.48%3,838.6萬1,508.16%9,710.1萬2,868.23%2,401.3萬290.00%2,597.8萬--2,143.1萬--2,567.9萬77.95%603.8萬115.25%80.9萬--666.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 21.53%-2,619.5萬13.84%-3,368.7萬-33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬-3,338.1萬-3,909.7萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬-2,612.4萬
固定資產交易的淨現金流 21.53%-2,619.5萬13.84%-3,368.7萬-33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬---3,338.1萬---3,909.7萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬---2,612.4萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 21.53%-2,619.5萬13.84%-3,368.7萬-33.26%-1.39億3.65%-3,124.2萬-34.31%-3,508.6萬---3,338.1萬---3,909.7萬-84.98%-1.04億-86.26%-3,242.5萬---2,612.4萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -102.36%-808.3萬-167.80%-801萬10,962.78%3.35億47.93%-74.2萬-11,410.34%-333.8萬3.42億-299.1萬-102.15%-308.4萬-932.61%-142.5萬-2.9萬
債務發行/償還的淨現金流 34.78%-1.5萬-3.45%-3萬26.09%-8.5萬60.42%-1.9萬0.00%-1.4萬---2.3萬---2.9萬99.71%-11.5萬63.64%-4.8萬---1.4萬
普通股發行/償還的淨現金流 --------39,098.74%3.41億13.62%-18.4萬-9,689.47%-186萬---------58.05%-87.4萬-103.05%-21.3萬---1.9萬
優先股發行/償還的淨現金流 ----------0------------------0--------
職工行使股票期權收到的現金 ----37.21%5.9萬------------------4.3萬----------4,000
其他融資活動的淨現金流額 -1,143.32%-930萬-167.52%-803.9萬-174.75%-575.6萬78.18%-24.7萬---175.6萬---74.8萬---300.5萬---209.5萬---113.2萬--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -102.36%-808.3萬-167.80%-801萬10,962.78%3.35億47.93%-74.2萬-11,410.34%-333.8萬--3.42億---299.1萬-102.15%-308.4萬-932.61%-142.5萬---2.9萬
現金淨流量
期初現金流 1,348.83%3.29億749.66%3.32億-72.12%3,912.5萬371.69%3.4億284.96%3.53億--2,271.6萬--3,912.5萬180.13%1.4億-55.78%7,216.6萬--9,165.8萬
當期現金流變化 -95.57%1,463.1萬79.82%-331.1萬389.81%2.93億75.88%-797.1萬36.15%-1,244.6萬--3.3億---1,640.9萬-212.16%-1.01億-44.60%-3,304.1萬---1,949.2萬
期末現金流 -2.58%3.44億1,348.83%3.29億749.66%3.32億749.66%3.32億371.69%3.4億--3.53億--2,271.6萬-72.12%3,912.5萬-72.12%3,912.5萬--7,216.6萬
自由現金流 290.08%2,271.4萬135.02%469.9萬57.50%-4,170.5萬77.13%-722.9萬53.20%-910.8萬---1,195萬---1,341.8萬-85.43%-9,812.3萬-39.60%-3,161.6萬---1,946.3萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ----無保留意見--------------

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