(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.28%-8.79萬 | 28.44%-18.23萬 | -791.18%-5.13萬 | 106.09%4,985 | 40.23%-8萬 | -20.35%-5.59萬 | 16.69%-25.47萬 | 102.38%7,429 | -840.33%-8.18萬 | -40,213.25%-13.38萬 |
持續經營淨收入 | 4.14%-5.58萬 | -19.51%-31.24萬 | -179.21%-11.84萬 | 43.66%-3.41萬 | -4.98%-10.17萬 | 5.50%-5.82萬 | 22.60%-26.14萬 | 48.88%-4.24萬 | 31.34%-6.05萬 | 5.09%-9.68萬 |
折舊攤銷及損耗 | -7.57%293 | 156.99%1,195 | -16.29%293 | 260.49%292 | 7,225.00%293 | 956.67%317 | -83.36%465 | -49.86%350 | -88.41%81 | -99.43%4 |
以股票支付的報酬 | ---- | 587.01%6.15萬 | --6.15萬 | --0 | ---- | ---- | -83.01%8,954 | --0 | -71.91%4,092 | --0 |
其他非現金項目 | ---1 | ---1 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,693.21%-3.24萬 | 2,563.41%6.74萬 | -89.44%5,223 | 252.11%3.88萬 | 157.72%2.14萬 | -80.26%2,032 | 88.37%-2,736 | 120.93%4.95萬 | -130.39%-2.55萬 | -144.45%-3.7萬 |
-應收款項(增)減 | -18.19%-2,385 | -101.95%-172 | -16.96%7,267 | -121.36%-5,523 | 117.38%102 | -164.49%-2,018 | 181.77%8,798 | 157.34%8,751 | -155.42%-2,495 | ---587 |
-預付費用(增)減 | ---3.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.73%5,011 | 3,801.63%5.68萬 | -125.30%-1.28萬 | 292.63%4.43萬 | 158.37%2.13萬 | -43.48%4,050 | 87.98%-1,534 | 122.94%5.07萬 | -128.97%-2.3萬 | -143.75%-3.64萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | --1.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.28%-8.79萬 | 28.44%-18.23萬 | -791.18%-5.13萬 | 106.09%4,985 | 40.23%-8萬 | -20.35%-5.59萬 | 16.69%-25.47萬 | 102.38%7,429 | -840.33%-8.18萬 | -40,213.25%-13.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.25%-2,115 | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | 0.08%-1,199 | 88.79%-1,200 | -22.02%-6.8萬 | -36.18%-5.41萬 | 87.50%-2,000 | -1,200 |
固定資產交易淨額 | ---- | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | ---- | ---- | -22.02%-6.8萬 | -36.18%-5.41萬 | 87.50%-2,000 | ---- |
其他投資活動淨額 | -76.25%-2,115 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.79%-1,200 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -76.25%-2,115 | 86.27%-9,332 | 88.66%-6,132 | 59.95%-801 | 0.08%-1,199 | 88.79%-1,200 | -22.02%-6.8萬 | -36.18%-5.41萬 | 87.50%-2,000 | ---1,200 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.67%9.36萬 | -41.59%19.11萬 | -15.14%4.34萬 | -70.46%1.39萬 | -53.08%8.01萬 | -7.65%5.36萬 | -8.78%32.71萬 | -85.06%5.12萬 | 4.71萬 | 17.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -41.59%19.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.53%32.71萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 357.16%9.36萬 | ---- | ---- | -70.46%1.39萬 | --8.01萬 | ---3.64萬 | ---- | ---- | --4.71萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.67%9.36萬 | -41.59%19.11萬 | -15.14%4.34萬 | -70.46%1.39萬 | -53.08%8.01萬 | -7.65%5.36萬 | -8.78%32.71萬 | -85.06%5.12萬 | --4.71萬 | --17.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.54%4,549 | 705.86%5,085 | 3,278.95%1.86萬 | -98.62%513 | 4.48%1,586 | 705.86%5,085 | -81.75%631 | -93.38%551 | 150.02%3.72萬 | -90.03%1,518 |
當期現金流變化 | 202.54%3,588 | -112.03%-536 | -410.30%-1.41萬 | 149.34%1.81萬 | -103.00%-1,073 | -494.48%-3,499 | 257.55%4,454 | 148.67%4,534 | -641.40%-3.67萬 | 10,860.54%3.57萬 |
期末現金流 | 413.05%8,137 | -10.54%4,549 | -10.54%4,549 | 3,278.95%1.86萬 | -98.62%513 | 4.48%1,586 | 705.86%5,085 | 705.86%5,085 | -93.38%551 | 150.02%3.72萬 |
自由現金流 | -57.28%-8.79萬 | 40.62%-19.16萬 | -23.28%-5.75萬 | 104.99%4,184 | 43.47%-8.24萬 | -20.35%-5.59萬 | 10.72%-32.26萬 | 86.74%-4.66萬 | -1,593.70%-8.38萬 | -43,799.10%-14.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。