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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2026/01/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q2)2025/01/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q2)2024/01/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -25.13%13.87億 | 21.02%19.17億 | 21.02%19.17億 | 11.69%18.52億 | -18.22%15.84億 | -18.22%15.84億 | -11.62%16.59億 | 54.38%19.37億 | 54.38%19.37億 | 59.28%18.77億 |
| -現金和現金等價物 | -25.13%13.87億 | 21.02%19.17億 | 21.02%19.17億 | 11.69%18.52億 | -18.22%15.84億 | -18.22%15.84億 | -11.62%16.59億 | 54.38%19.37億 | 54.38%19.37億 | 59.28%18.77億 |
| 應收款項 | ---- | 24.47%9,460萬 | 24.47%9,460萬 | ---- | 13.77%7,600萬 | 13.77%7,600萬 | ---- | -4.02%6,680萬 | -4.02%6,680萬 | ---- |
| 預付費用 | ---- | -16.89%9,200萬 | -16.89%9,200萬 | ---- | -5.63%1.11億 | -5.63%1.11億 | ---- | 1.47%1.17億 | 1.47%1.17億 | ---- |
| 貸款淨額 | -5.11%93.79億 | -5.18%96.21億 | -5.18%96.21億 | -0.23%98.84億 | 5.45%101.47億 | 5.45%101.47億 | 8.95%99.07億 | 6.06%96.23億 | 6.06%96.23億 | 1.22%90.93億 |
| -貸款損失準備金 | -48.46%2.45億 | -43.99%2.5億 | -43.99%2.5億 | 16.47%4.75億 | 17.13%4.46億 | 17.13%4.46億 | 4.03%4.08億 | 33.26%3.81億 | 33.26%3.81億 | 29.01%3.92億 |
| -交易證券 | ---- | --0 | --0 | -27.36%2,920萬 | -2.79%4,180萬 | -2.79%4,180萬 | 8.65%4,020萬 | 8.86%4,300萬 | 8.86%4,300萬 | -27.02%3,700萬 |
| -可供出售證券 | 42.99%8.33億 | 18.57%8.58億 | 18.57%8.58億 | 8.88%5.82億 | 147.50%7.24億 | 147.50%7.24億 | 112.44%5.35億 | -51.30%2.92億 | -51.30%2.92億 | -52.26%2.52億 |
| 衍生資產 | 6.56%1.07億 | 1.68%1.03億 | 1.68%1.03億 | 18.35%1.01億 | 14.58%1.01億 | 14.58%1.01億 | -27.16%8,500萬 | 24.30%8,850萬 | 24.30%8,850萬 | 275.24%1.17億 |
| 固定資產淨額 | -39.93%1.98億 | -40.10%2.09億 | -40.10%2.09億 | -9.72%3.3億 | -2.10%3.5億 | -2.10%3.5億 | 8.66%3.65億 | 10.73%3.57億 | 10.73%3.57億 | 6.90%3.36億 |
| -固定資產 | -30.75%4.08億 | -32.87%4.18億 | -32.87%4.18億 | -9.36%5.89億 | -1.24%6.23億 | -1.24%6.23億 | 8.90%6.5億 | 12.51%6.31億 | 12.51%6.31億 | 8.33%5.97億 |
| -累計折舊 | 19.09%-2.1億 | 23.62%-2.09億 | 23.62%-2.09億 | 8.89%-2.59億 | 0.11%-2.73億 | 0.11%-2.73億 | -9.21%-2.85億 | -14.92%-2.73億 | -14.92%-2.73億 | -10.24%-2.61億 |
| 待售資產 | --0 | --9.34億 | --9.34億 | --1.6億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -17.51%1.63億 | -37.48%1.66億 | -37.48%1.66億 | -26.41%1.98億 | 0.87%2.66億 | 0.87%2.66億 | 3.19%2.69億 | 4.64%2.64億 | 4.64%2.64億 | 9.56%2.6億 |
| -商譽 | -40.49%3,410萬 | -66.86%3,410萬 | -66.86%3,410萬 | -44.15%5,730萬 | 8.77%1.03億 | 8.77%1.03億 | 8.46%1.03億 | -0.11%9,460萬 | -0.11%9,460萬 | -0.32%9,460萬 |
| -其他無形資產 | -8.13%1.29億 | -18.95%1.32億 | -18.95%1.32億 | -15.43%1.4億 | -3.55%1.63億 | -3.55%1.63億 | 0.18%1.66億 | 7.50%1.69億 | 7.50%1.69億 | 16.13%1.66億 |
| 其他資產 | -89.34%1.33億 | ---- | ---- | 12.68%12.52億 | -11.23%6.28億 | -11.23%6.28億 | 30.89%11.11億 | -11.56%7.07億 | -11.56%7.07億 | -24.62%8.49億 |
| 總資產 | -14.92%122.84億 | -0.06%140.72億 | -0.06%140.72億 | 2.85%144.38億 | 3.92%140.81億 | 3.92%140.81億 | 8.88%140.38億 | 6.88%135.5億 | 6.88%135.5億 | 2.82%128.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | -10.43%79.01億 | 0.63%88.87億 | 0.63%88.87億 | 5.06%88.21億 | 12.27%88.32億 | 12.27%88.32億 | 13.25%83.96億 | 13.50%78.66億 | 13.50%78.66億 | 7.27%74.13億 |
| 應付款項 | ---- | -46.07%8,020萬 | -46.07%8,020萬 | ---- | 2.13%1.49億 | 2.13%1.49億 | ---- | -6.61%1.46億 | -6.61%1.46億 | ---- |
| -應付賬款 | ---- | -46.07%8,020萬 | -46.07%8,020萬 | ---- | 2.13%1.49億 | 2.13%1.49億 | ---- | -6.61%1.46億 | -6.61%1.46億 | ---- |
| 交易負債 | ---- | --0 | --0 | -4.42%1,080萬 | 49.49%1,480萬 | 49.49%1,480萬 | 5.61%1,130萬 | -35.71%990萬 | -35.71%990萬 | -39.20%1,070萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -6.25%21.44億 | -7.11%21.88億 | -7.11%21.88億 | -8.82%22.87億 | -17.17%23.56億 | -17.17%23.56億 | -11.63%25.08億 | -0.90%28.44億 | -0.90%28.44億 | 2.00%28.38億 |
| 衍生品負債 | -29.57%8,360萬 | -18.84%1.05億 | -18.84%1.05億 | -18.42%1.19億 | -34.15%1.29億 | -34.15%1.29億 | -10.13%1.46億 | 119.62%1.96億 | 119.62%1.96億 | 243.01%1.62億 |
| 其他負債 | -89.39%1.52億 | ---- | ---- | 24.88%14.3億 | -12.52%6億 | -12.52%6億 | 32.73%11.45億 | -12.13%6.86億 | -12.13%6.86億 | -26.47%8.63億 |
| 總負債 | -16.55%106.21億 | 0.80%123.36億 | 0.80%123.36億 | 4.27%127.28億 | 2.80%122.38億 | 2.80%122.38億 | 8.14%122.06億 | 8.03%119.05億 | 8.03%119.05億 | 3.25%112.87億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 |
| -普通股股本 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 | 0.00%3,800萬 |
| 留存收益 | -3.54%14.57億 | -6.25%15.32億 | -6.25%15.32億 | -6.20%15.11億 | 1.61%16.34億 | 1.61%16.34億 | 2.70%16.1億 | -1.22%16.09億 | -1.22%16.09億 | -1.25%15.68億 |
| 其他權益 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | 0.00%1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | --1.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -2.80%16.63億 | -5.81%17.36億 | -5.81%17.36億 | -6.61%17.11億 | 12.01%18.43億 | 12.01%18.43億 | 14.05%18.32億 | -0.76%16.45億 | -0.76%16.45億 | -0.13%16.06億 |
| 總權益 | -2.80%16.63億 | -5.81%17.36億 | -5.81%17.36億 | -6.61%17.11億 | 12.01%18.43億 | 12.01%18.43億 | 14.05%18.32億 | -0.76%16.45億 | -0.76%16.45億 | -0.13%16.06億 |
| 貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |