(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.58%33.78萬 | 40.36%-205.71萬 | 55.91%-56.44萬 | -51.87%-156.55萬 | 11.55%-344.94萬 | -128.01萬 | 66.03%-23.02萬 | -297.77%-90.84萬 | 42.37%-103.08萬 | -23.94%-389.96萬 |
持續經營淨收入 | -89.30%-116.88萬 | 32.25%-389.38萬 | 63.58%-66.3萬 | 54.94%-61.74萬 | -68.46%-574.7萬 | ---182.04萬 | -45.58%-86.83萬 | -72.12%-168.81萬 | -216.73%-137.03萬 | 10.80%-341.14萬 |
持續經營損益 | 255.80%3.74萬 | -320.35%-8.6萬 | 691.13%19.93萬 | 14.90%-2.4萬 | 16.37%3.9萬 | ---3.37萬 | ---4.14萬 | 1,575.85%14.24萬 | -1,187.56%-2.82萬 | 8,140.05%3.35萬 |
折舊攤銷及損耗 | 33.61%21.49萬 | 10.37%55.68萬 | 51.98%18.57萬 | 24.83%16.08萬 | 244.34%50.45萬 | --12.22萬 | 263.47%12.58萬 | 248.50%12.77萬 | 265.48%12.88萬 | 5.50%14.65萬 |
資產減值支出 | --0 | -58.40%28.25萬 | -77.76%9.37萬 | -171.51%-1.12萬 | 223.54%67.91萬 | --42.11萬 | 3,110.48%11.2萬 | 510.22%13.03萬 | --1.56萬 | 195.94%20.99萬 |
以股票支付的報酬 | -9.14%5.38萬 | -14.88%25.61萬 | 318.35%15.82萬 | -9.46%5.93萬 | -53.29%30.09萬 | --3.78萬 | -37.27%9.91萬 | 56.16%9.85萬 | -10.14%6.55萬 | 115.90%64.41萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.67%-47.85萬 |
其他非現金項目 | 124.69%18.77萬 | 52.01%73.78萬 | 96.07%-2.06萬 | -348.72%-76.03萬 | -31.66%48.54萬 | ---52.49萬 | 4.45%34.68萬 | 160.70%35.21萬 | 129.99%30.57萬 | 100.39%71.02萬 |
營運資金變化 | 477.92%117.26萬 | -4.15%75.65萬 | -108.76%-6.47萬 | -227.44%-31.03萬 | 152.50%78.92萬 | --73.87萬 | 142.19%11.9萬 | -95.40%2.63萬 | 93.80%-9.48萬 | -4,896.79%-150.34萬 |
-應收款項(增)減 | 204.20%74.76萬 | -377.27%-92.09萬 | -467.56%-75.93萬 | -927.22%-71.74萬 | 1,497.97%33.21萬 | --20.66萬 | 131.79%10.41萬 | -93.54%9.13萬 | 94.30%-6.98萬 | -98.36%2.08萬 |
-存貨(增)減 | 376.76%30.99萬 | -325.30%-18.65萬 | 149.32%7.1萬 | -327.43%-11.2萬 | 104.37%8.28萬 | ---14.41萬 | 116.19%8.54萬 | 113.19%9.22萬 | 119.26%4.92萬 | -176.87%-189.43萬 |
-預付費用(增)減 | 94.00%-5,646 | 6.98%14.01萬 | 402.69%37.14萬 | -708.19%-9.41萬 | -40.90%13.09萬 | --7.39萬 | -85.45%5.34萬 | 96.16%-1.18萬 | -94.28%1.55萬 | 147.98%22.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.36%-8.07萬 | 1,523.09%164.77萬 | 263.22%111.77萬 | -9,832.02%-41.12萬 | -85.39%10.15萬 | --30.77萬 | -157.94%-14.49萬 | -57.71%-6.55萬 | -97.53%4,225 | 171.31%69.48萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他營運資本變動 | -80.32%20.16萬 | -46.31%7.62萬 | -297.49%-58.18萬 | 1,191.59%102.44萬 | 125.98%14.19萬 | --29.46萬 | 147.85%2.1萬 | -138.81%-7.99萬 | 80.79%-9.38萬 | -161.89%-54.62萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -89.40%-15.99萬 | -34.58%-68.44萬 | -112.45%-45.54萬 | -44.09%-8.44萬 | -42.87%-50.86萬 | ---21.44萬 | 14.97%-12.78萬 | -57.84%-10.22萬 | 25.94%-5.86萬 | -74.99%-35.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | --0 | 116.47%1.74萬 | 136.64%2,420 | 305.94%2.21萬 | -65.48%8,044 | ---6,604 | -57.82%4,656 | --4,556 | -22.86%5,439 | 2.09%2.33萬 |
已支付退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.58%8.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.58%33.78萬 | 40.36%-205.71萬 | 55.91%-56.44萬 | -51.87%-156.55萬 | 11.55%-344.94萬 | ---128.01萬 | 53.68%-23.02萬 | -297.77%-90.84萬 | 42.37%-103.08萬 | -23.94%-389.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -277.45%-73.91萬 | 52.19%-85.95萬 | -1,898.12%-80.09萬 | 66.19%-19.58萬 | 37.06%-179.77萬 | 4.45萬 | -0.17%-65.19萬 | 3.36%-61.12萬 | -12.58%-57.91萬 | -12,221.67%-285.64萬 |
固定資產交易淨額 | ---160 | -98.16%-3.46萬 | -111.79%-3.47萬 | --0 | 79.37%-1.75萬 | --29.42萬 | -999.94%-29.7萬 | 74.38%-5,249 | 61.03%-9,415 | -187.23%-8.47萬 |
無形資產交易淨額 | -84.32%-86.7萬 | -28.69%-307.48萬 | -10.77%-92.35萬 | 24.20%-47.04萬 | 16.37%-238.92萬 | ---83.37萬 | 34.56%-40.82萬 | 17.31%-52.68萬 | -21.82%-62.06萬 | ---285.68萬 |
業務交易淨額 | ---- | --11.59萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -53.36%12.81萬 | 250.38%213.4萬 | -92.91%4.14萬 | 439.79%27.46萬 | 614.66%60.91萬 | --58.41萬 | --5.33萬 | -415.60%-7.92萬 | 165.39%5.09萬 | 60.60%8.52萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -277.45%-73.91萬 | 52.19%-85.95萬 | -1,898.12%-80.09萬 | 66.19%-19.58萬 | 37.06%-179.77萬 | --4.45萬 | -0.17%-65.19萬 | 3.36%-61.12萬 | -12.58%-57.91萬 | -12,221.67%-285.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 102.51%25.12萬 | 4.93%136.55萬 | 66.29%-41.86萬 | 296.55%12.41萬 | -75.75%130.13萬 | -124.15萬 | 7.13%116.6萬 | 56.45%144萬 | 89.60%-6.31萬 | -18.31%536.54萬 |
債務發行/償還的淨額 | 48.51%18.42萬 | -4.42%140.32萬 | 83.96%78.25萬 | 296.55%12.41萬 | -70.81%146.82萬 | --42.54萬 | 7.13%116.6萬 | -107.48%-6萬 | 93.99%-6.31萬 | 153.23%502.99萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --6.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 2,673.46%164.33萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 613.24%58.39萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -52.52%119.45萬 | -52.48%126.35萬 | --123.55萬 | 1,112.50%251.56萬 | --265.89萬 | ---- | ---14.33萬 | ---- | 50.30%-24.85萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -81.52%25.12萬 | -34.79%259.78萬 | -43.53%81.37萬 | 2,253.80%135.95萬 | -25.75%398.38萬 | --144.1萬 | 7.13%116.6萬 | 56.45%144萬 | 89.60%-6.31萬 | -18.31%536.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.37%53.45萬 | -59.68%85.33萬 | 67.63%108.61萬 | -59.68%85.33萬 | -39.65%211.66萬 | --64.79萬 | -39.07%36.4萬 | -25.75%44.36萬 | -39.65%211.66萬 | 5,582.52%350.72萬 |
當期現金流變化 | 62.66%-15萬 | 74.76%-31.89萬 | -368.51%-55.16萬 | 75.99%-40.18萬 | 9.16%-126.33萬 | --20.54萬 | 578.66%28.39萬 | -233.49%-7.96萬 | 42.50%-167.3萬 | -140.36%-139.06萬 |
利率變動影響 | --0 | ---- | ---- | --23.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金流 | -43.71%38.44萬 | -37.37%53.45萬 | -37.37%53.45萬 | 53.97%68.29萬 | -59.68%85.33萬 | --85.33萬 | 20.42%64.79萬 | -44.59%36.4萬 | -25.75%44.36萬 | -39.65%211.66萬 |
自由現金流 | 74.00%-52.93萬 | 11.78%-516.65萬 | 16.32%-152.26萬 | -22.58%-203.59萬 | 14.41%-585.61萬 | ---181.96萬 | 18.50%-93.54萬 | -62.59%-144.04萬 | 28.48%-166.08萬 | -115.45%-684.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。