Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 42.64%5.9億 | 42.64%5.9億 | -37.90%3.99億 | -22.44%3.81億 | 81.14%6.32億 | 29.51%4.14億 | 29.51%4.14億 | --6.43億 | --4.91億 | --3.49億 |
| -現金和現金等價物 | 42.82%5.87億 | 42.82%5.87億 | -38.15%3.96億 | -22.70%3.77億 | 81.69%6.29億 | 29.67%4.11億 | 29.67%4.11億 | --6.4億 | --4.88億 | --3.46億 |
| -限制性現金及投資 | 17.22%338.3萬 | 17.22%338.3萬 | 17.22%338.3萬 | 23.65%338.3萬 | 10.49%302.3萬 | 10.45%288.6萬 | 10.45%288.6萬 | --288.6萬 | --273.6萬 | --273.6萬 |
| 應收款項 | 68.00%710.8萬 | 68.00%710.8萬 | 32.13%708.2萬 | 20.71%535.7萬 | 28.99%641.6萬 | -2.82%423.1萬 | -2.82%423.1萬 | --536萬 | --443.8萬 | --497.4萬 |
| -應收賬款 | 68.00%710.8萬 | 68.00%710.8萬 | 32.13%708.2萬 | 20.71%535.7萬 | 28.99%641.6萬 | -2.82%423.1萬 | -2.82%423.1萬 | --536萬 | --443.8萬 | --497.4萬 |
| 貸款淨額 | -12.43%2.71億 | -12.43%2.71億 | -5.36%2.8億 | -5.76%2.84億 | -1.36%2.98億 | 3.09%3.09億 | 3.09%3.09億 | --2.96億 | --3.01億 | --3.02億 |
| -貸款總額 | -12.39%2.75億 | -12.39%2.75億 | -5.32%2.84億 | -5.73%2.88億 | -1.29%3.02億 | 3.11%3.14億 | 3.11%3.14億 | --3億 | --3.05億 | --3.06億 |
| -貸款損失準備金 | -9.26%409.6萬 | -9.26%409.6萬 | -2.28%411萬 | -3.32%419.3萬 | 3.52%447.6萬 | 4.51%451.4萬 | 4.51%451.4萬 | --420.6萬 | --433.7萬 | --432.4萬 |
| 證券投資 | 31.33%8.66億 | 31.33%8.66億 | 39.23%8.32億 | 26.24%7.59億 | 37.60%7.75億 | 16.34%6.59億 | 16.34%6.59億 | --5.98億 | --6.01億 | --5.63億 |
| -可供出售證券 | 53,684.66%2.77億 | 53,684.66%2.77億 | 51,652.56%2.73億 | -99.59%53.2萬 | 4.56%52.7萬 | 1.98%51.5萬 | 1.98%51.5萬 | --52.7萬 | --1.3億 | --50.4萬 |
| -持有至到期證券 | -14.63%2.57億 | -14.63%2.57億 | -6.14%2.84億 | -6.09%2.89億 | -4.08%2.95億 | -2.47%3億 | -2.47%3億 | --3.02億 | --3.08億 | --3.08億 |
| -短期投資 | -7.25%3.32億 | -7.25%3.32億 | -6.51%2.76億 | 187.59%4.69億 | 88.01%4.79億 | 38.83%3.58億 | 38.83%3.58億 | --2.95億 | --1.63億 | --2.55億 |
| 固定資產淨額 | 37.99%1,322.9萬 | 37.99%1,322.9萬 | 25.49%1,206.3萬 | 22.17%1,185.8萬 | 13.96%1,115.6萬 | -2.75%958.7萬 | -2.75%958.7萬 | --961.3萬 | --970.6萬 | --978.9萬 |
| -固定資產 | 24.37%2,098.4萬 | 24.37%2,098.4萬 | 17.44%1,970.2萬 | 15.72%1,938.1萬 | 11.08%1,856.1萬 | 1.34%1,687.2萬 | 1.34%1,687.2萬 | --1,677.6萬 | --1,674.8萬 | --1,670.9萬 |
| -累計折舊 | -6.45%-775.5萬 | -6.45%-775.5萬 | -6.65%-763.9萬 | -6.83%-752.3萬 | -7.01%-740.5萬 | -7.27%-728.5萬 | -7.27%-728.5萬 | ---716.3萬 | ---704.2萬 | ---692萬 |
| 其他資產 | -33.45%352.5萬 | -33.45%352.5萬 | -2.90%407.9萬 | -5.80%461.6萬 | -12.48%439萬 | 3.70%529.7萬 | 3.70%529.7萬 | --420.1萬 | --490萬 | --501.6萬 |
| 總資產 | 24.93%17.5億 | 24.93%17.5億 | -1.35%15.34億 | 2.34%14.45億 | 39.97%17.27億 | 16.26%14.01億 | 16.26%14.01億 | --15.55億 | --14.12億 | --12.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 25.87%15.73億 | 25.87%15.73億 | -4.84%13.65億 | -1.64%12.82億 | 38.09%15.68億 | 12.40%12.5億 | 12.40%12.5億 | --14.34億 | --13.03億 | --11.36億 |
| 應付款項 | -30.43%3.2萬 | -30.43%3.2萬 | 4.00%2.6萬 | -9.89%8.2萬 | -19.74%6.1萬 | -24.59%4.6萬 | -24.59%4.6萬 | --2.5萬 | --9.1萬 | --7.6萬 |
| -應付賬款 | -30.43%3.2萬 | -30.43%3.2萬 | 4.00%2.6萬 | -9.89%8.2萬 | -19.74%6.1萬 | -24.59%4.6萬 | -24.59%4.6萬 | --2.5萬 | --9.1萬 | --7.6萬 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000萬 | --1,000萬 | --500萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000萬 | --1,000萬 | --500萬 |
| 其他負債 | 14.08%786.8萬 | 14.08%786.8萬 | 2.25%669.3萬 | 34.60%618.2萬 | 29.28%690.2萬 | 47.40%689.7萬 | 47.40%689.7萬 | --654.6萬 | --459.3萬 | --533.9萬 |
| 總負債 | 25.80%15.81億 | 25.80%15.81億 | -5.46%13.71億 | -2.26%12.88億 | 37.45%15.75億 | 12.04%12.57億 | 12.04%12.57億 | --14.5億 | --13.18億 | --11.46億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.5萬 | 0.00%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | 140.74%6.5萬 | 140.74%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | --4.6萬 | --2.7萬 | --2.7萬 |
| -普通股股本 | 0.00%6.5萬 | 0.00%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | 140.74%6.5萬 | 140.74%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | 41.30%6.5萬 | --4.6萬 | --2.7萬 | --2.7萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.00%7,478.5萬 | 0.00%7,478.5萬 | 95.38%7,478.5萬 | 95.29%7,478.5萬 | 95.29%7,478.5萬 | 95.44%7,478.5萬 | 95.44%7,478.5萬 | --3,827.6萬 | --3,829.5萬 | --3,829.5萬 |
| 留存收益 | 26.06%9,787.8萬 | 26.06%9,787.8萬 | 25.21%9,253.4萬 | 32.25%8,783.2萬 | 37.35%8,324.8萬 | 36.95%7,764.1萬 | 36.95%7,764.1萬 | --7,390.1萬 | --6,641.4萬 | --6,060.9萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 57.44%-350.9萬 | 57.44%-350.9萬 | 41.90%-428.8萬 | 46.63%-573.4萬 | 41.81%-659.3萬 | 28.71%-824.5萬 | 28.71%-824.5萬 | ---738萬 | ---1,074.3萬 | ---1,133萬 |
| 股東權益總額 | 17.31%1.69億 | 17.31%1.69億 | 55.56%1.63億 | 66.98%1.57億 | 72.95%1.52億 | 72.88%1.44億 | 72.88%1.44億 | --1.05億 | --9,399.3萬 | --8,760.1萬 |
| 總權益 | 17.31%1.69億 | 17.31%1.69億 | 55.56%1.63億 | 66.98%1.57億 | 72.95%1.52億 | 72.88%1.44億 | 72.88%1.44億 | --1.05億 | --9,399.3萬 | --8,760.1萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |