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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.70%6,336.2萬 | 110.39%7,255.1萬 | 32.74%6,190萬 | 192.87%1.97億 | 100.51%5,027.7萬 | 207.00%6,512.1萬 | 168.78%3,448.4萬 | 484.20%4,663.1萬 | 124.81%6,709.8萬 | 281.99%2,507.4萬 |
持續經營淨收入 | 31.02%1,345.6萬 | -10.15%1,159.6萬 | -45.12%680萬 | 9.73%4,457.9萬 | -31.30%901.2萬 | -7.49%1,027萬 | 26.83%1,290.6萬 | 98.89%1,239.1萬 | 50.44%4,062.5萬 | 79.95%1,311.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -711.43%-21.4萬 | --1.6萬 | ---10.7萬 | --0 | -251.43%-12.3萬 | 102.11%3.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 90.77%115.8萬 | 121.02%108.3萬 | 89.27%88.2萬 | 28.69%232.8萬 | 62.42%76.5萬 | 23.12%60.7萬 | 15.02%49萬 | 11.22%46.6萬 | 13.99%180.9萬 | 12.95%47.1萬 |
遞延稅費 | -104.07%-86.2萬 | 99.98%-1,000 | 162.20%151.7萬 | 225.97%1,387.9萬 | 109.35%41.1萬 | 1,113.49%2,118.2萬 | -16.34%-527.5萬 | -244,000.00%-243.9萬 | -265.92%-1,101.8萬 | -46.01%-439.5萬 |
營運資金變動 | -525.52%-2,172.7萬 | 86.77%-354萬 | -278.04%-3,162.7萬 | -11.73%-5,143.5萬 | -15.96%-2,140.8萬 | 167.80%510.6萬 | -237.03%-2,676.7萬 | 30.87%-836.6萬 | -1,099.82%-4,603.7萬 | -451.10%-1,846.2萬 |
-應收款項(增)減 | -153.47%-454萬 | 78.81%-115.1萬 | 60.77%-128.1萬 | 114.51%132.8萬 | 135.94%153.5萬 | 518.02%849萬 | -812.86%-543.2萬 | 9.56%-326.5萬 | -734.85%-915萬 | -584.46%-427.1萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -55.76%465.2萬 | 146.79%144.1萬 | -105.36%-55.6萬 | -28.78%1,323.2萬 | -187.57%-457.8萬 | 235.62%1,051.5萬 | -154.22%-308萬 | 128.73%1,037.5萬 | 909.13%1,857.8萬 | --522.8萬 |
-其他流動資產變化 | -549.67%-2,355.8萬 | 70.48%-598.6萬 | -58.93%-2,915.9萬 | -13.01%-4,924.6萬 | -225.40%-1,586萬 | 130.39%523.9萬 | -99.57%-2,027.8萬 | -62.33%-1,834.7萬 | -469.20%-4,357.8萬 | 42.29%-487.4萬 |
-其他流動負債變化 | -17.78%-21.2萬 | 15.30%-22.7萬 | 6.60%-19.8萬 | 21.09%-85.7萬 | 29.64%-19.7萬 | 33.82%-18萬 | 0.00%-26.8萬 | 20.30%-21.2萬 | -4.02%-108.6萬 | -6.46%-28萬 |
-其他營運資本變化 | 110.19%193.1萬 | 4.02%238.3萬 | -114.04%-43.3萬 | -47.13%-1,589.2萬 | 83.82%-230.8萬 | -313.49%-1,895.8萬 | 157.91%229.1萬 | 311.16%308.3萬 | -362.29%-1,080.1萬 | -444.48%-1,426.5萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.70%6,336.2萬 | 110.39%7,255.1萬 | 32.74%6,190萬 | 192.87%1.97億 | 100.51%5,027.7萬 | 207.00%6,512.1萬 | 168.78%3,448.4萬 | 484.20%4,663.1萬 | 124.81%6,709.8萬 | 281.99%2,507.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,082.11%-1.51億 | 17.91%-1.81億 | 51.38%-1.33億 | 39.37%-5.99億 | -18.84%-1.13億 | 104.89%762.5萬 | 46.19%-2.21億 | 16.46%-2.73億 | -312.27%-9.88億 | -120.72%-9,490萬 |
投資產品交易淨現金流 | 101.68%50.2萬 | 108.60%80.8萬 | 3,037.49%1億 | 26.78%-4,896.1萬 | -2,928.25%-630.7萬 | -408.44%-2,984.2萬 | -138.21%-939.2萬 | 96.63%-342萬 | -364.53%-6,686.9萬 | 112.09%22.3萬 |
貸款淨收益 | -475.62%-1.49億 | 14.56%-1.79億 | 14.08%-2.31億 | 40.80%-5.44億 | -9.51%-1.04億 | 124.02%3,971.4萬 | 51.59%-2.1億 | -20.13%-2.69億 | -364.50%-9.18億 | -183.61%-9,490.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.70%-246.5萬 | -89.31%-262.2萬 | -528.87%-178.6萬 | -120.05%-624.5萬 | -973.27%-232.9萬 | -674.83%-224.7萬 | -34.34%-138.5萬 | 78.15%-28.4萬 | -9.45%-283.8萬 | 46.42%-21.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -333.96%-23萬 | ---21.2萬 | --0 | ---- | ---- | 98.94%-5.3萬 | --0 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -2,082.11%-1.51億 | 17.91%-1.81億 | 51.38%-1.33億 | 39.37%-5.99億 | -18.84%-1.13億 | 104.89%762.5萬 | 46.19%-2.21億 | 16.46%-2.73億 | -312.27%-9.88億 | -120.72%-9,490萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -33.49%8,455.5萬 | 19.85%8,074.1萬 | -63.02%1.03億 | 20.82%5.43億 | 5,613.90%7,068.1萬 | -9.05%1.27億 | -44.28%6,737.1萬 | 48.10%2.78億 | -47.68%4.5億 | -99.28%123.7萬 |
存款的增減 | -34.04%8,385.6萬 | 19.46%8,045.2萬 | -63.05%1.03億 | 19.64%5.43億 | 461.54%7,066.3萬 | -9.04%1.27億 | -44.26%6,734.9萬 | 30.57%2.78億 | -53.06%4.54億 | -113.94%-1,954.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.15%-537.4萬 | --1,962.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 6,254.55%69.9萬 | 1,213.64%28.9萬 | -49.74%28.5萬 | -57.90%61.8萬 | -98.44%1.8萬 | -67.65%1.1萬 | -68.12%2.2萬 | 172.60%56.7萬 | 308.91%146.8萬 | 1,364.56%115.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -33.49%8,455.5萬 | 19.85%8,074.1萬 | -63.02%1.03億 | 20.82%5.43億 | 5,613.90%7,068.1萬 | -9.05%1.27億 | -44.28%6,737.1萬 | 48.10%2.78億 | -47.68%4.5億 | -99.28%123.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 77.14%4.87億 | 30.77%5.15億 | 41.21%4.83億 | -57.92%3.42億 | 15.64%4.75億 | -32.20%2.75億 | -42.25%3.94億 | -57.92%3.42億 | 398.51%8.13億 | 1,194.77%4.11億 |
當期現金流變化 | -101.61%-321.9萬 | 76.54%-2,788.3萬 | -38.20%3,200萬 | 129.93%1.41億 | 111.93%818.2萬 | 3,866.78%2億 | 57.00%-1.19億 | 139.51%5,177.7萬 | -172.46%-4.71億 | -110.76%-6,858.9萬 |
期末現金流 | 1.91%4.84億 | 77.14%4.87億 | 30.77%5.15億 | 41.21%4.83億 | 41.21%4.83億 | 15.64%4.75億 | -32.20%2.75億 | -42.25%3.94億 | -57.92%3.42億 | -57.92%3.42億 |
自由現金流 | -3.14%6,089.7萬 | 111.27%6,992.9萬 | 29.70%6,011.4萬 | 196.09%1.9億 | 92.90%4,794.8萬 | 200.52%6,287.4萬 | 180.52%3,309.9萬 | 593.61%4,634.7萬 | 135.78%6,426萬 | 303.59%2,485.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |