(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.81%-25.78萬 | -15.55%-40.3萬 | -227.04%-69.6萬 | 49.52%-114.41萬 | 42.28%-8.87萬 | -5.57%-49.38萬 | 43.68%-34.88萬 | 79.26%-21.28萬 | -4.89%-226.66萬 | 82.96%-15.36萬 |
持續經營淨收入 | -19.69%-65.75萬 | 146.09%33.98萬 | -138.43%-115.78萬 | 133.98%145.32萬 | 81.00%-27.27萬 | 57.73%-54.93萬 | -13.72%-73.74萬 | 436.89%301.26萬 | 40.53%-427.72萬 | 65.15%-143.51萬 |
持續經營損益 | --0 | -2,950.99%-99.51萬 | -129.55%-7,503 | -65.14%7.22萬 | -100.32%-571 | 131.54%1.24萬 | 112.86%3.49萬 | -52.99%2.54萬 | 647.43%20.7萬 | --17.61萬 |
折舊攤銷及損耗 | -14.71%4.95萬 | -15.64%4.95萬 | -15.64%5萬 | 1.45%19.84萬 | -55.03%2.25萬 | 18.54%5.8萬 | 19.84%5.86萬 | 24.24%5.93萬 | 2.10%19.56萬 | -4.22%5萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.96萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | --1.22萬 | --0 | --20.82萬 | -88.09%3.18萬 | --0 | --0 | --3.18萬 | --0 | -64.35%26.74萬 | -103.66%-1.61萬 |
遞延稅費 | --0 | 86.11%-1.16萬 | -370.00%-4.7萬 | -80.17%-15.22萬 | ---4,907 | -141.92%-5.37萬 | -274.34%-8.35萬 | 74.95%-1萬 | -27.98%-8.44萬 | --0 |
其他非現金項目 | 3.27%11.42萬 | 19.15%16.09萬 | 102.60%9.32萬 | -390.67%-321.72萬 | -66.55%12.6萬 | -71.26%11.06萬 | -4.91%13.5萬 | -1,864.70%-358.88萬 | -72.22%110.68萬 | -86.89%37.66萬 |
營運資金變化 | 411.41%22.38萬 | -74.72%5.35萬 | -42.90%16.49萬 | 81.57%46.96萬 | -93.54%4.1萬 | -132.27%-7.19萬 | 235.76%21.17萬 | 165.11%28.87萬 | 23.69%25.86萬 | 1,527.32%63.53萬 |
-應收款項(增)減 | -97.72%-9.93萬 | 1,589.25%8.09萬 | -0.77%15.77萬 | 24.45%-3.89萬 | -117.30%-14.21萬 | -79.09%-5.02萬 | 76.25%-5,432 | 144.91%15.89萬 | -127.46%-5.14萬 | -376.42%-6.54萬 |
-存貨(增)減 | ---43.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 158.16%4.61萬 | -82.71%-4.25萬 | -412.43%-1.55萬 | -343.65%-5.56萬 | -73.56%4.99萬 | -1,263.19%-7.92萬 | 65.45%-2.32萬 | 97.14%-3,016 | 662.56%2.28萬 | 994.09%18.86萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,138.69%71.4萬 | -84.42%3.75萬 | -82.94%2.27萬 | 96.39%56.41萬 | -73.98%13.32萬 | -76.37%5.76萬 | 465.25%24.04萬 | 132.97%13.29萬 | 1,425.07%28.72萬 | 1,166.21%51.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.81%-25.78萬 | -15.55%-40.3萬 | -227.04%-69.6萬 | 49.52%-114.41萬 | 42.28%-8.87萬 | -5.57%-49.38萬 | 43.68%-34.88萬 | 79.26%-21.28萬 | -4.89%-226.66萬 | 82.96%-15.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.17%-45.9萬 | -270.45%-29.8萬 | ||||
固定資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.17%-45.9萬 | -270.45%-29.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.17%-45.9萬 | -270.45%-29.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.82%20萬 | -362.74%-153.7萬 | -20.07%35萬 | 18.63%163.23萬 | -154.79%-3.2萬 | -21.53%64.14萬 | 6,009.69%58.5萬 | -14.13%43.79萬 | -64.43%137.59萬 | -96.49%5.84萬 |
債務發行/償還的淨額 | 405.85%20萬 | ---- | ---- | 63.65%-9.74萬 | 14.71%-3.2萬 | -300.17%-6.54萬 | ---- | ---- | -12.15%-26.8萬 | 41.33%-3.76萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -20.07%35萬 | 12.61%172.97萬 | --1 | -13.99%70.68萬 | --58.5萬 | -38.69%43.79萬 | -44.71%153.6萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.57%10.8萬 | 1,499.73%9.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.82%20萬 | -362.74%-153.7萬 | -20.07%35萬 | 18.63%163.23萬 | -154.79%-3.2萬 | -21.53%64.14萬 | 6,009.69%58.5萬 | -14.13%43.79萬 | -64.43%137.59萬 | -96.49%5.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.14%14.39萬 | -24.18%25.99萬 | 414.61%60.59萬 | -92.01%11.77萬 | 40.53%72.66萬 | 229.14%57.91萬 | -61.71%34.28萬 | -92.01%11.77萬 | 1,256.50%147.36萬 | -4.01%51.7萬 |
當期現金流變化 | -139.14%-5.78萬 | -149.09%-11.6萬 | -253.74%-34.6萬 | 136.17%48.82萬 | 69.30%-12.07萬 | -56.74%14.76萬 | 132.84%23.62萬 | 138.92%22.51萬 | -198.65%-134.97萬 | -141.90%-39.31萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.36%-6,183 | ---- |
期末現金流 | -88.14%8.62萬 | -75.14%14.39萬 | -24.18%25.99萬 | 414.61%60.59萬 | 414.61%60.59萬 | 40.53%72.66萬 | 229.14%57.91萬 | -61.71%34.28萬 | -92.01%11.77萬 | -92.01%11.77萬 |
自由現金流 | 47.81%-25.78萬 | -15.55%-40.3萬 | -227.04%-69.6萬 | 58.02%-114.41萬 | 80.37%-8.87萬 | -3.68%-49.38萬 | 50.85%-34.88萬 | 80.44%-21.28萬 | -9.01%-272.56萬 | 37.85%-45.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。