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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.96%10.79萬 | 137.22%138.77萬 | -723.87%-246.24萬 | -262,206.14%-551.11萬 | 1,742.91%908.78萬 | -2,377.96%-1,126.51萬 | -2,442.74%-372.85萬 | -53.37%39.47萬 | -100.28%-2,101 | -123.58%-55.32萬 |
持續經營淨收入 | -55.05%-409.2萬 | -534.72%-2,036.82萬 | 103.74%98.59萬 | -1,174.34%-2,697.09萬 | 231.98%522.19萬 | -436.53%-263.9萬 | -147.38%-320.9萬 | -14,233.40%-2,634.48萬 | 114.92%251.05萬 | 77.51%-395.66萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 241.32%1,117.06萬 | -816.26%-4.82萬 | 99.80%-1.57萬 | -8,523.87%-2.1萬 | 33,067.68%1,125.55萬 | ---790.44萬 | --6,729 |
折舊和攤銷 | -100.12%-649 | -97.23%1.94萬 | 141.02%1.45萬 | 6,393.60%129.94萬 | 989.45%6.17萬 | 8,978.90%53.1萬 | 14,070.11%70.06萬 | 70.03%6,036 | -82.44%2萬 | 101.81%5,667 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.47%-8.25萬 | -189.25%-12萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---55.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 102.01%17.26萬 | 212.52%219.68萬 | -139.51%-346.29萬 | -848.68%-1,166.06萬 | 183.68%32.28萬 | -969.70%-858.52萬 | -685.43%-195.24萬 | -332.22%-144.58萬 | 165.12%155.75萬 | -111.66%-38.58萬 |
-應收款項(增)減 | 85.05%-3,773 | -200.34%-4,085 | 186.77%20.15萬 | -156.12%-32.22萬 | 27.06%-6.89萬 | 94.83%-2.52萬 | -99.72%4,071 | 18.09%-23.22萬 | -41.65%57.41萬 | -102.35%-9.44萬 |
-存貨(增)減 | 100.56%58 | 101.55%64 | 99.47%-3,123 | -368.98%-59.16萬 | -98.03%8,132 | 91.60%-1.04萬 | 94.26%-4,126 | -29,000.49%-58.52萬 | 44.19%22萬 | 221.13%41.37萬 |
-預付費用(增)減 | 100.01%1,344 | 103.35%12.73萬 | 95.34%-19.76萬 | -6,761.29%-2,762.62萬 | -2,350.75%-640.83萬 | -2,269.63%-1,317.61萬 | -951.08%-380.17萬 | -1,940.60%-424.02萬 | 83.81%-40.26萬 | 118.62%28.47萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 140.70%13.3萬 | 104.61%2.58萬 | -10.66%78.31萬 | 1,304.46%1,029.43萬 | 4,202.62%1,030.48萬 | -120.46%-32.67萬 | 33.27%-56.03萬 | 286.19%87.65萬 | -58.27%73.3萬 | -114.07%-25.12萬 |
-其他流動負債變化 | --9 | 5,750.00%351 | -126.48%-853 | -93.17%2,587 | -103.00%-640 | --0 | -99.89%6 | -60.15%3,221 | 15.74%3.79萬 | 148.21%2.13萬 |
-其他營運資本變化 | -99.15%4.2萬 | -15.03%204.74萬 | -255.41%-424.59萬 | 1,565.65%658.26萬 | -362.22%-351.24萬 | 791.64%495.33萬 | 1,397.58%240.96萬 | 522.82%273.21萬 | 166.19%39.52萬 | -31.67%-75.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.96%10.79萬 | 137.22%138.77萬 | -723.87%-246.24萬 | -262,206.14%-551.11萬 | 1,742.91%908.78萬 | -2,377.96%-1,126.51萬 | -2,442.74%-372.85萬 | -53.37%39.47萬 | -100.28%-2,101 | -123.58%-55.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -88.82%4.76萬 | 100.61%141 | 96.93%-6,961 | 92.40%-30.88萬 | -687.65%-48.46萬 | 1,165.95%42.61萬 | 98.97%-2.31萬 | 87.23%-22.71萬 | -406.02萬 | -470.75%-6.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.35%131 | 100.61%141 | 96.93%-6,961 | -323.89%-30.88萬 | -350.11%-2.1萬 | -759.58%-3.76萬 | -275.60%-2.31萬 | -293.88%-22.71萬 | ---7.28萬 | -128.05%-4,656 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | -2,905.24%-46.37萬 | 7,879.85%46.37萬 | ---- | ---- | ---116.01萬 | ---1.54萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.88萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---311.61萬 | ---4.14萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,198.68%-1,226.88萬 | 100.61%141 | 99.41%-6,961 | 71.96%-127.05萬 | -1,810.06%-117.52萬 | 3,217.85%111.67萬 | 99.15%-2.31萬 | 33.13%-118.88萬 | ---453.08萬 | -470.75%-6.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 645.16%2,279.58萬 | -99.29%743 | 99.99%-8 | -99.98%452 | 5,031.72%2,279.46萬 | 23.52%305.92萬 | 3,795.78%10.42萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -43.07%25.58萬 | -87.56%743 | -100.35%-8 | 114.25%452 | -42.69%25.46萬 | 188.53%44.93萬 | 131.50%5,975 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 763.64%2,254萬 | --0 | --0 | --0 | --2,254萬 | -12.54%260.99萬 | 104,407.45%9.82萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 645.16%2,279.58萬 | -99.29%743 | 99.99%-8 | -99.98%452 | 5,031.72%2,279.46萬 | 23.52%305.92萬 | 3,795.78%10.42萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.00%1,328.3萬 | -46.77%1,219.82萬 | 1,360.71%1,458.83萬 | -59.79%99.87萬 | 472.91%838.39萬 | 892.59%1,925.14萬 | 517.43%2,291.5萬 | -76.54%99.87萬 | 241.74%248.36萬 | 2.95%146.34萬 |
當期現金流變化 | -19.83%-1,216.08萬 | 137.00%138.79萬 | -111.22%-246.94萬 | 1,186.66%1,601.42萬 | 1,650.20%791.33萬 | -2,015.63%-1,014.84萬 | -110,526.08%-375.12萬 | 4,617.97%2,200.05萬 | -145.54%-147.37萬 | -121.58%-51.05萬 |
利率變動影響 | -2,959.67%-87.19萬 | -446.13%-30.31萬 | 194.18%7.93萬 | -21,672.75%-242.46萬 | -5,340.65%-239.95萬 | -898.91%-2.85萬 | 3,967.54%8.76萬 | -44.60%-8.42萬 | -117.15%-1.11萬 | -80.98%4.58萬 |
期末現金流 | -97.01%25.03萬 | -31.00%1,328.3萬 | -46.77%1,219.82萬 | 1,360.71%1,458.83萬 | 1,360.71%1,458.83萬 | 472.91%838.39萬 | 892.59%1,925.14萬 | 517.43%2,291.5萬 | -59.05%99.87萬 | -59.05%99.87萬 |
自由現金流 | 100.96%10.81萬 | 136.99%138.79萬 | -1,573.29%-246.94萬 | -371.24%-581.98萬 | 1,681.69%906.68萬 | -2,330.97%-1,130.27萬 | -2,427.56%-375.16萬 | 146.82%16.76萬 | -262.62%-123.5萬 | -124.26%-57.32萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |