(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.97%443萬 | -75.05%-1,761.7萬 | 99.66%-18.5萬 | 122.40%293.4萬 | 108.27%119.4萬 | 186.12%575.1萬 | 48.89%-1,006.4萬 | -39.93%-5,390.4萬 | -2,260.54%-1,310.1萬 | -38.02%-1,443.4萬 |
持續經營淨收入 | 81.89%-425.7萬 | -278.39%-2,427.5萬 | 71.05%-1.35億 | 73.34%-1.01億 | -482.42%-2,396.6萬 | 81.39%-2,350.8萬 | -58.81%1,360.8萬 | -261.89%-4.65億 | -3,096.27%-3.78億 | 114.07%626.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --655萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -13.68%705.2萬 | -12.94%679.9萬 | -32.52%2,951.5萬 | -21.24%694.3萬 | -43.94%659.2萬 | -30.64%817萬 | -31.41%781萬 | 22.68%4,374萬 | -24.08%881.5萬 | 20.10%1,175.9萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.61%-144.6萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -130.88%-321.7萬 | 124.06%849.9萬 | 100.36%42.8萬 | 185.02%1,369.8萬 | 128.13%1,164萬 | 296.42%1,041.8萬 | 43.68%-3,532.8萬 | -729.33%-1.18億 | -751.14%-1,611.2萬 | -460.41%-4,137.9萬 |
營運資金變化 | 589.14%522.4萬 | -376.10%-1,962.5萬 | -19.06%-1,347.4萬 | 51.13%-496.3萬 | -205.36%-332.1萬 | -110.02%-106.8萬 | 72.47%-412.2萬 | -68.99%-1,131.7萬 | -196.70%-1,015.6萬 | 178.19%315.2萬 |
-應收款項(增)減 | 143.76%146萬 | -37.76%1,332.3萬 | -69.93%-772.5萬 | 4.65%-1,871.6萬 | -54.51%-707.8萬 | -176.09%-333.6萬 | 40.09%2,140.5萬 | 83.73%-454.6萬 | 27.78%-1,962.8萬 | 58.23%-458.1萬 |
-預付費用(增)減 | 282.60%305.7萬 | -834.96%-345萬 | 365.79%249.2萬 | 39.05%137.8萬 | -52.13%68.4萬 | 168.88%79.9萬 | 49.10%-36.9萬 | 136.49%53.5萬 | 682.94%99.1萬 | 138.17%142.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 113.04%106.6萬 | -55.56%-750.9萬 | 30.32%-725.3萬 | 170.00%329.4萬 | 29.93%245.3萬 | -269.11%-817.3萬 | 61.15%-482.7萬 | -3,032.11%-1,040.9萬 | -260.12%-470.6萬 | 128.49%188.8萬 |
-其他流動負債變化 | -103.72%-35.9萬 | -8.16%-2,198.9萬 | -131.84%-98.8萬 | -31.14%908.1萬 | -85.96%62萬 | 270.42%964.2萬 | -18.87%-2,033.1萬 | -86.12%310.3萬 | -37.17%1,318.7萬 | -65.93%441.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.99%442.9萬 | -75.05%-1,761.7萬 | 99.66%-18.5萬 | 122.40%293.4萬 | 108.27%119.4萬 | 186.12%575.1萬 | 48.89%-1,006.4萬 | -39.93%-5,390.4萬 | -2,260.54%-1,310.1萬 | -38.02%-1,443.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.49%-465.6萬 | -69.41%-474.7萬 | 36.15%-1,006.2萬 | 56.64%-136.7萬 | 4.78%-314.6萬 | 35.65%-274.7萬 | 44.34%-280.2萬 | 96.89%-1,576萬 | 7.64%-315.3萬 | -15.08%-330.4萬 |
資本性支出 | -65.53%-457.7萬 | -67.73%-409.6萬 | 3.42%-1,172.5萬 | -15.25%-342.3萬 | -0.26%-309.5萬 | 26.64%-276.5萬 | -5.53%-244.2萬 | -30.22%-1,214萬 | -24.48%-297萬 | -23.18%-308.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,661.11%-28.1萬 | -80.83%-65.1萬 | 43.04%-66.7萬 | -238.27%-27.4萬 | 74.63%-5.1萬 | 103.66%1.8萬 | 9.32%-36萬 | 62.32%-117.1萬 | 91.59%-8.1萬 | 43.38%-20.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.58%-17.5萬 | -56.92%-10.2萬 | -60.00%-1.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 202.46%233萬 | --233萬 | --0 | ---- | ---- | 99.54%-227.4萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.49%-465.6萬 | -69.41%-474.7萬 | 36.15%-1,006.2萬 | 56.64%-136.7萬 | 4.78%-314.6萬 | 35.65%-274.7萬 | 44.34%-280.2萬 | 96.89%-1,576萬 | 7.64%-315.3萬 | -15.08%-330.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 47.51%-2,628.7萬 | -5.54%2,832.1萬 | 49.92%-2,002.6萬 | 126.82%4.8萬 | 450.00%2.1萬 | -25.24%-5,007.6萬 | 16,373.08%2,998.1萬 | -108.23%-3,998.7萬 | -179.56%-17.9萬 | -101.62%-6,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | -382,628.57%-2,679.1萬 | --0 | 85,725.71%2,996.9萬 | 9.09%-1萬 | -233.33%-1萬 | 12.50%-7,000 | 230,838.46%2,999.6萬 | ---3.5萬 | ---1.1萬 | -127.27%-3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --4,863.4萬 | 100.14%5.5萬 | --0 | 1,000.00%4.4萬 | 100.03%1.1萬 | --0 | -108.15%-3,962.1萬 | -108.00%-1.8萬 | -99.15%4,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | 101.01%50.4萬 | -135,320.00%-2,031.3萬 | -15,020.85%-5,005萬 | 138.67%5.8萬 | -85.71%-1.3萬 | ---5,008萬 | ---1.5萬 | 15.13%-33.1萬 | ---15萬 | 93.86%-7,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 47.51%-2,628.7萬 | -5.54%2,832.1萬 | 49.92%-2,002.6萬 | 126.82%4.8萬 | 450.00%2.1萬 | -25.24%-5,007.6萬 | 16,373.08%2,998.1萬 | -108.23%-3,998.7萬 | -179.56%-17.9萬 | -101.62%-6,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.80%9,776.6萬 | -24.72%9,183萬 | -47.77%1.22億 | -34.96%9,014萬 | -41.35%9,214.5萬 | -33.16%1.39億 | -47.77%1.22億 | -20.38%2.34億 | -41.64%1.39億 | -37.33%1.57億 |
當期現金流變化 | 43.67%-2,651.4萬 | -65.19%595.7萬 | 72.39%-3,027.3萬 | 109.83%161.5萬 | 89.12%-193.1萬 | 7.58%-4,707.2萬 | 169.73%1,711.5萬 | -85.16%-1.1億 | -338.92%-1,643.3萬 | -36.92%-1,774.4萬 |
利率變動影響 | 93.22%-4,000 | -111.93%-2.1萬 | 106.13%11.8萬 | 144.12%7.5萬 | 90.60%-7.4萬 | 82.39%-5.9萬 | 127.76%17.6萬 | -239.68%-192.6萬 | 2.30%-17萬 | -186.18%-78.7萬 |
期末現金流 | -22.68%7,124.8萬 | -29.80%9,776.6萬 | -24.72%9,183萬 | -24.72%9,183萬 | -34.96%9,014萬 | -41.35%9,214.5萬 | -33.16%1.39億 | -47.77%1.22億 | -47.77%1.22億 | -41.64%1.39億 |
自由現金流 | -114.28%-42.9萬 | -73.82%-2,236.4萬 | 81.34%-1,257.7萬 | 95.31%-76.3萬 | 89.00%-195.2萬 | 127.44%300.4萬 | 42.69%-1,286.6萬 | -31.91%-6,739萬 | -309.52%-1,625.4萬 | -33.08%-1,773.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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