(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -252.68%-151.3萬 | -19.71%-235.7萬 | -240.91%-772.5萬 | -445.80%-480.3萬 | -52.4萬 | -42.9萬 | -149.87%-196.9萬 | -5.35%-226.6萬 | -88萬 | -78.8萬 |
持續經營淨收入 | -155.60%-538.3萬 | -112.44%-355.2萬 | 89.05%-53.5萬 | 157.93%177.9萬 | --146.4萬 | ---210.6萬 | -444.63%-167.2萬 | -33.63%-488.7萬 | ---307.1萬 | ---30.7萬 |
持續經營損益 | 183.65%211.6萬 | 459.56%48.9萬 | -493.63%-562.5萬 | -339.21%-298.3萬 | ---325.2萬 | --74.6萬 | -950.00%-13.6萬 | 859.06%142.9萬 | --124.7萬 | --1.6萬 |
其他非現金項目 | 949.21%66.1萬 | 67.61%47.6萬 | 274.34%99.2萬 | 268.38%43.1萬 | --21.4萬 | --6.3萬 | --28.4萬 | --26.5萬 | --11.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -21.79%61萬 | 70.83%-20.1萬 | -522.15%-251.6萬 | -950.60%-421.9萬 | --161.2萬 | --78萬 | -38.63%-68.9萬 | -56.08%59.6萬 | --49.6萬 | ---49.7萬 |
-預付費用(增)減 | 61.94%-15.3萬 | 68.97%-15.3萬 | ---99萬 | ---108.3萬 | --98.8萬 | ---40.2萬 | ---49.3萬 | --0 | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.45%76.3萬 | 75.51%-4.8萬 | -354.74%-153.1萬 | -733.27%-314.1萬 | --62.4萬 | --118.2萬 | 60.56%-19.6萬 | -55.71%60.1萬 | --49.6萬 | ---49.7萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 200.00%5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -253.50%-151.3萬 | -19.64%-235.7萬 | -240.91%-772.5萬 | -445.80%-480.3萬 | ---52.4萬 | ---42.8萬 | -150.00%-197萬 | -5.35%-226.6萬 | ---88萬 | ---78.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -155.45%-22.4萬 | 0 | 496.17%72.5萬 | 1,020.37%49.7萬 | 6.7萬 | 40.4萬 | -24.3萬 | -18.3萬 | -5.4萬 | 0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 235.81%49.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 168.88%22.8萬 | --0 | --56萬 | ---8.9萬 | ---24.3萬 | ---33.1萬 | ---20.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -155.45%-22.4萬 | --0 | 496.17%72.5萬 | 1,020.37%49.7萬 | --6.7萬 | --40.4萬 | ---24.3萬 | ---18.3萬 | ---5.4萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 927.27%11.3萬 | 0 | 346.45%1,092.9萬 | -144.37%-41.4萬 | 911.2萬 | 1.1萬 | 181.37%222萬 | 28.98%244.8萬 | 93.3萬 | 78.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 106.50%228.6萬 | -2,111.61%-848.9萬 | --854.4萬 | --1.1萬 | --222萬 | 60.90%110.7萬 | --42.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.83%134.1萬 | --51.1萬 | --78.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --864.3萬 | --849.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 927.27%11.3萬 | --0 | 346.45%1,092.9萬 | -144.37%-41.4萬 | --911.2萬 | --1.1萬 | 181.37%222萬 | 28.98%244.8萬 | --93.3萬 | --78.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22,950.00%184.4萬 | --422.8萬 | --0 | --864.4萬 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -12,392.31%-162.4萬 | -33,771.43%-235.7萬 | 393,000.00%392.9萬 | ---472萬 | --865.5萬 | ---1.3萬 | 600.00%7,000 | 99.60%-1,000 | ---- | --1,000 |
利率變動影響 | -120.00%-1,000 | -2,800.00%-2.7萬 | 29,800.00%29.9萬 | 30,300.00%30.4萬 | ---1.1萬 | --5,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 |
期末現金流 | --21.9萬 | 22,950.00%184.4萬 | --422.8萬 | --422.8萬 | --864.4萬 | --0 | 300.00%8,000 | --0 | --0 | --2,000 |
自由現金流 | -255.84%-152.3萬 | -19.64%-235.7萬 | -240.91%-772.5萬 | -445.80%-480.3萬 | ---52.4萬 | ---42.8萬 | -150.00%-197萬 | -5.35%-226.6萬 | ---88萬 | ---78.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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