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4
ProShares UltraShort Energy
DUG
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | --2.5萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --27.54萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -現金和現金等價物 | --2.5萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --2.5萬 | --27.54萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | --18.67萬 | --18.67萬 | --20.85萬 | --23.03萬 | 2,276.31%6.51萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,740 |
| 流動資產合計 | --21.17萬 | --21.17萬 | --23.35萬 | --25.53萬 | 12,326.72%34.05萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,740 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 長期應收款 | ---- | ---- | --375 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --21.76萬 | --21.76萬 | --11.67萬 | --8.62萬 | ---- |
| 其他非流動資產 | --2.08億 | --2.08億 | --2.06億 | --2.03億 | --2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 95,262.32%2.08億 | 95,262.32%2.08億 | 176,058.73%2.06億 | 235,973.29%2.03億 | --2.01億 | --21.76萬 | --21.76萬 | --11.67萬 | --8.62萬 | --0 |
| 總資產 | 95,359.61%2.08億 | 95,359.61%2.08億 | 176,258.87%2.06億 | 236,269.56%2.04億 | 7,354,879.56%2.02億 | 7,841.93%21.76萬 | 7,841.93%21.76萬 | --11.67萬 | --8.62萬 | --2,740 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應計費用 | 90.78%31.48萬 | 90.78%31.48萬 | 269.69%32.05萬 | -31.49%8.68萬 | --14.46萬 | --16.5萬 | --16.5萬 | --8.67萬 | --12.67萬 | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 261.67%48.55萬 | 261.67%48.55萬 | 290.47%33.03萬 | --24.38萬 | ---- | --13.42萬 | --13.42萬 | --8.46萬 | ---- | ---- |
| -短期借款 | 261.67%48.55萬 | 261.67%48.55萬 | 290.47%33.03萬 | --24.38萬 | ---- | --13.42萬 | --13.42萬 | --8.46萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 167.43%80.03萬 | 167.43%80.03萬 | 279.95%65.07萬 | 160.92%33.07萬 | --14.46萬 | --29.93萬 | --29.93萬 | --17.13萬 | --12.67萬 | ---- |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 衍生品負債 | --1,319.69萬 | --1,319.69萬 | --56.98萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --1,319.69萬 | --1,319.69萬 | --56.98萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 總負債 | 4,577.10%1,399.72萬 | 4,577.10%1,399.72萬 | 612.65%122.05萬 | 160.92%33.07萬 | --14.46萬 | --29.93萬 | --29.93萬 | --17.13萬 | --12.67萬 | --0 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 42,102,706.20%2.11億 | 42,102,706.20%2.11億 | 41,693,012.20%2.08億 | 41,263,145.40%2.06億 | 40,837,199.60%2.04億 | 0.00%500 | 0.00%500 | --500 | --500 | --500 |
| -普通股股本 | 42,102,706.20%2.11億 | 42,102,706.20%2.11億 | 41,693,012.20%2.08億 | 41,263,145.40%2.06億 | 40,837,199.60%2.04億 | 0.00%500 | 0.00%500 | --500 | --500 | --500 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -15,634.31%-1,678.25萬 | -15,634.31%-1,678.25萬 | -4,845.87%-393.7萬 | -4,443.87%-297.91萬 | -12,499.52%-280.47萬 | -379.16%-10.67萬 | -379.16%-10.67萬 | ---7.96萬 | ---6.56萬 | ---2.23萬 |
| 資本公積 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2.45萬 | 0.00%2.45萬 | --2.45萬 | --2.45萬 | --2.45萬 |
| 股東權益總額 | 237,335.80%1.94億 | 237,335.80%1.94億 | 374,680.69%2.05億 | 501,399.67%2.03億 | 7,349,602.37%2.01億 | -3,080.36%-8.17萬 | -3,080.36%-8.17萬 | ---5.46萬 | ---4.06萬 | --2,740 |
| 總權益 | 237,335.80%1.94億 | 237,335.80%1.94億 | 374,680.69%2.05億 | 501,399.67%2.03億 | 7,349,602.37%2.01億 | -3,080.36%-8.17萬 | -3,080.36%-8.17萬 | ---5.46萬 | ---4.06萬 | --2,740 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |