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CEROW CERO THERAPEUTICS HOLDINGS INC C/WTS 13/02/29 (TO PUR COM)

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收盤價 09/03 16:00 (美東)
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CERO THERAPEUTICS HOLDINGS INC C/WTS 13/02/29 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-207.42萬
62.14%-143.67萬
-16.00%-1,170.93萬
-379.45萬
-1,009.44萬
持續經營淨收入
---209.25萬
30.64%-243.83萬
-11.28%-1,182.91萬
---351.52萬
---1,062.96萬
持續經營損益
---26.18萬
339.17%3.67萬
96.23%-3.7萬
---1.53萬
---98.03萬
折舊和攤銷
--27.75萬
8.81%27.36萬
45.87%107.28萬
--25.14萬
--73.55萬
營運資金變化
---3.55萬
203.94%66.33萬
-363.45%-129.71萬
---63.81萬
--49.23萬
-預付費用（增）減
---7.51萬
167.91%9.01萬
-49.26%4.96萬
---13.27萬
--9.77萬
-應付款項及應計費用（減）增
--20.34萬
299.99%73.3萬
-210.47%-76.14萬
---36.65萬
--68.93萬
-其他流動負債變化
---16.37萬
-15.07%-15.99萬
-98.63%-58.53萬
---13.89萬
---29.47萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
---207.42萬
62.14%-143.67萬
-16.00%-1,170.93萬
---379.45萬
---1,009.44萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-13.33%-69.42萬
-41萬
-61.26萬
固定資產交易的淨現金流
----
----
-13.33%-69.42萬
---41萬
---61.26萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
----
----
-13.33%-69.42萬
---41萬
---61.26萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
56.65萬
5,167
-90.66%5,625
0
6.03萬
債務發行/償還的淨現金流
--60.52萬
--0
----
----
----
優先股發行/償還的淨現金流
--0
--0
----
----
----
職工行使股票期權收到的現金
--600
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--56.65萬
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03萬
現金淨流量
期初現金流
--538.81萬
-64.51%681.96萬
-35.65%1,921.75萬
--1,921.75萬
--2,986.42萬
當期現金流變化
---150.77萬
65.95%-143.15萬
-16.45%-1,239.79萬
---420.44萬
---1,064.67萬
期末現金流
--388.03萬
-64.11%538.81萬
-64.51%681.96萬
--1,501.3萬
--1,921.75萬
自由現金流
---207.42萬
65.83%-143.67萬
-15.85%-1,240.35萬
---420.44萬
---1,070.69萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -207.42萬62.14%-143.67萬-16.00%-1,170.93萬-379.45萬-1,009.44萬
持續經營淨收入 ---209.25萬30.64%-243.83萬-11.28%-1,182.91萬---351.52萬---1,062.96萬
持續經營損益 ---26.18萬339.17%3.67萬96.23%-3.7萬---1.53萬---98.03萬
折舊和攤銷 --27.75萬8.81%27.36萬45.87%107.28萬--25.14萬--73.55萬
營運資金變化 ---3.55萬203.94%66.33萬-363.45%-129.71萬---63.81萬--49.23萬
-預付費用（增）減 ---7.51萬167.91%9.01萬-49.26%4.96萬---13.27萬--9.77萬
-應付款項及應計費用（減）增 --20.34萬299.99%73.3萬-210.47%-76.14萬---36.65萬--68.93萬
-其他流動負債變化 ---16.37萬-15.07%-15.99萬-98.63%-58.53萬---13.89萬---29.47萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 ---207.42萬62.14%-143.67萬-16.00%-1,170.93萬---379.45萬---1,009.44萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -13.33%-69.42萬-41萬-61.26萬
固定資產交易的淨現金流 ---------13.33%-69.42萬---41萬---61.26萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 ---------13.33%-69.42萬---41萬---61.26萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 56.65萬5,167-90.66%5,62506.03萬
債務發行/償還的淨現金流 --60.52萬--0------------
優先股發行/償還的淨現金流 --0--0------------
職工行使股票期權收到的現金 --600--5,167-90.66%5,625--0--6.03萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --56.65萬--5,167-90.66%5,625--0--6.03萬
現金淨流量
期初現金流 --538.81萬-64.51%681.96萬-35.65%1,921.75萬--1,921.75萬--2,986.42萬
當期現金流變化 ---150.77萬65.95%-143.15萬-16.45%-1,239.79萬---420.44萬---1,064.67萬
期末現金流 --388.03萬-64.11%538.81萬-64.51%681.96萬--1,501.3萬--1,921.75萬
自由現金流 ---207.42萬65.83%-143.67萬-15.85%-1,240.35萬---420.44萬---1,070.69萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元

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