(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -61.30%385.5萬 | -45.03%402萬 | 154.56%3,868.8萬 | -85.52%121.9萬 | 2,165.33%1,019.4萬 | 506.45%996.2萬 | -16.71%731.3萬 | 126.06%1,519.8萬 | 75.73%841.9萬 | -80.77%45萬 |
持續經營淨收入 | 340.65%103萬 | 2.15%-727.8萬 | -14.30%-675.3萬 | 232.37%151.7萬 | 93.90%-40.4萬 | 71.31%-42.8萬 | -321.90%-743.8萬 | 6.21%-590.8萬 | -145.14%-114.6萬 | -372.66%-662.2萬 |
持續經營損益 | 601.64%42.8萬 | -216.13%-3.6萬 | -145.73%-80.6萬 | -38.72%-79.9萬 | -144.39%-9.9萬 | 569.23%6.1萬 | -18.42%3.1萬 | 2.67%-32.8萬 | -357.14%-57.6萬 | 775.76%22.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | 83.71%425.1萬 | 16.85%250.3萬 | 11.05%941.3萬 | 58.90%388.2萬 | -44.42%107.5萬 | 16.11%231.4萬 | 1.71%214.2萬 | 46.97%847.6萬 | 16.28%244.3萬 | 24.13%193.4萬 |
證券攤銷 | ---3.1萬 | ---3.1萬 | --12.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2萬 |
投資證券未實現損益 | --4,000 | --3,000 | ---1.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 3.44%63.2萬 | 57.21%65.4萬 | -1.45%278.2萬 | 53.38%70.4萬 | -31.17%105.1萬 | 47.23%61.1萬 | -1.42%41.6萬 | -15.43%282.3萬 | -73.44%45.9萬 | 57.59%152.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 155.93%770.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.9萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 30.74%246.7萬 | -29.98%520.9萬 | -20.17%528.8萬 | -829.93%-1,480.3萬 | -76.85%76.5萬 | 178.32%188.7萬 | 1,111.56%743.9萬 | 29.35%662.4萬 | 233.55%202.8萬 | 298.07%330.4萬 |
營運資金變化 | -189.29%-492.6萬 | -36.57%299.6萬 | 4,073.51%2,095.1萬 | 37.90%283.1萬 | 7,476.92%788萬 | 242.59%551.7萬 | 113.32%472.3萬 | 120.77%50.2萬 | 156.89%205.3萬 | -75.06%10.4萬 |
-應收款項(增)減 | 94.36%862萬 | -62.36%-2,252.7萬 | 69.92%-672.7萬 | 154.33%471.3萬 | 64.60%-200萬 | 927.43%443.5萬 | -84.90%-1,387.5萬 | -18.40%-2,236.4萬 | 55.63%-867.4萬 | -656.10%-565萬 |
-存貨(增)減 | 189.25%389.2萬 | -270.81%-505.6萬 | 468.17%214.2萬 | 405.92%170.4萬 | 301.64%183.9萬 | -546.07%-436.1萬 | 17.41%296萬 | 118.35%37.7萬 | 75.96%-55.7萬 | 7.69%-91.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -432.47%-1,735.5萬 | 94.06%3,055.8萬 | 14.10%2,565.9萬 | -130.61%-345.4萬 | 22.20%814.6萬 | 296.39%522萬 | 118.80%1,574.7萬 | 21.39%2,248.9萬 | -38.19%1,128.4萬 | 1,613.62%666.6萬 |
-其他營運資本變動 | -137.22%-8.3萬 | 119.27%2.1萬 | ---12.3萬 | ---13.2萬 | ---10.5萬 | --22.3萬 | ---10.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -61.30%385.5萬 | -45.03%402萬 | 154.56%3,868.8萬 | -86.40%114.5萬 | 2,181.78%1,026.8萬 | 506.45%996.2萬 | -16.71%731.3萬 | 126.06%1,519.8萬 | 75.73%841.9萬 | -80.77%45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 143.85%789.5萬 | 42.51%-702.7萬 | -75.39%-6,333.3萬 | 6.74%-1,464.9萬 | -113.88%-1,845.8萬 | -198.01%-1,800.3萬 | -113.28%-1,222.3萬 | -70.68%-3,610.9萬 | -175.51%-1,570.7萬 | -33.65%-863萬 |
固定資產交易淨額 | 171.81%1,177.2萬 | 34.44%-651.1萬 | -110.63%-5,515.3萬 | 16.22%-1,181.6萬 | -257.12%-1,701.3萬 | -284.54%-1,639.3萬 | -225.07%-993.1萬 | -83.82%-2,618.5萬 | -337.30%-1,410.3萬 | -20.36%-476.4萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---237.3萬 | --0 | --0 | ---15萬 | ---197.5萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -81.25%1.8萬 | -98.31%2.5萬 | -6.15%-153.6萬 | -89.32%-274.7萬 | -18,400.00%-36.6萬 | 9,500.00%9.6萬 | 148,000.00%148.1萬 | -6,391.30%-144.7萬 | -6,408.70%-145.1萬 | --2,000 |
其他投資活動淨額 | -150.32%-389.5萬 | 69.91%-54.1萬 | 49.62%-427.1萬 | 43.79%-8.6萬 | 72.10%-107.9萬 | 12.54%-155.6萬 | 32.84%-179.8萬 | -22.25%-847.7萬 | 93.88%-15.3萬 | -54.78%-386.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 143.85%789.5萬 | 42.51%-702.7萬 | -75.39%-6,333.3萬 | 6.74%-1,464.9萬 | -113.88%-1,845.8萬 | -198.01%-1,800.3萬 | -113.28%-1,222.3萬 | -70.68%-3,610.9萬 | -175.51%-1,570.7萬 | -33.65%-863萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -239.73%-1,558.7萬 | -44.26%977.4萬 | -23.33%1,939.1萬 | -38.00%238.7萬 | 324.17%1,405.7萬 | -45.60%-458.8萬 | -17.98%1,753.5萬 | 163.55%2,529萬 | 244.57%385萬 | 28.05%331.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | -1,095.41%-1,433.3萬 | 12.13%1,085.2萬 | -13.48%2,618.2萬 | -55.38%278.3萬 | 184.41%1,492萬 | 52.36%-119.9萬 | -54.55%967.8萬 | 2,987.40%3,026萬 | 387.02%623.7萬 | 133.16%524.6萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | -92.95%1.7萬 | -91.51%9,000 | --0 | -87.30%8,000 | ---- | -64.87%24.1萬 | 89.29%10.6萬 | -97.01%1.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -26.22%-108.3萬 | 44.08%-78.9萬 | -14.84%-468.9萬 | 13.75%-208.3萬 | 62.43%-33.7萬 | -23.10%-85.8萬 | -1,806.76%-141.1萬 | -1,063.25%-408.3萬 | -2,613.48%-241.5萬 | -1,064.94%-89.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.27%-17.1萬 | -103.12%-28.9萬 | -87.85%-211.9萬 | 1,027.07%167.8萬 | 49.90%-52.6萬 | ---253.9萬 | --926.8萬 | -154.05%-112.8萬 | 8.12%-18.1萬 | -1,120.93%-105萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -239.73%-1,558.7萬 | -44.26%977.4萬 | -23.33%1,939.1萬 | -36.30%238.7萬 | 324.17%1,405.7萬 | -45.60%-458.8萬 | -17.98%1,753.5萬 | 163.55%2,529萬 | 240.71%374.7萬 | 28.05%331.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.40%716.5萬 | -93.04%41.2萬 | 243.05%592.1萬 | 22.14%1,156.5萬 | -59.61%579.5萬 | -28.96%1,856.1萬 | 243.25%592.1萬 | -74.00%172.6萬 | 77.55%946.9萬 | 107.70%1,434.8萬 |
當期現金流變化 | 69.62%-383.7萬 | -46.40%676.7萬 | -219.98%-525.4萬 | -213.95%-1,111.7萬 | 220.57%586.7萬 | -8.47%-1,262.9萬 | -48.32%1,262.5萬 | 190.53%437.9萬 | 0.90%-354.1萬 | -218.25%-486.6萬 |
利率變動影響 | 123.36%3.2萬 | -193.33%-1.4萬 | -38.59%-25.5萬 | -414.29%-3.6萬 | -646.15%-9.7萬 | 0.00%-13.7萬 | 155.56%1.5萬 | -145.33%-18.4萬 | 79.41%-7,000 | 71.74%-1.3萬 |
期末現金流 | -42.02%336萬 | -61.40%716.5萬 | -93.04%41.2萬 | -93.04%41.2萬 | 22.14%1,156.5萬 | -59.61%579.5萬 | -28.96%1,856.1萬 | 243.05%592.1萬 | 243.05%592.1萬 | 77.55%946.9萬 |
自由現金流 | 109.75%62.7萬 | 4.85%-249.1萬 | -49.86%-1,646.5萬 | -87.74%-1,067.1萬 | -56.35%-674.5萬 | 4.22%-643.1萬 | -145.73%-261.8萬 | -44.91%-1,098.7萬 | -477.42%-568.4萬 | -166.63%-431.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。