(Q3)2012/09/30 | (Q2)2012/06/30 | (Q1)2012/03/31 | (FY)2011/12/31 | (Q4)2011/12/31 | (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.30%-1.45萬 | 27.55%-3.98萬 | -8.27%-4.91萬 | 49.51%-22.25萬 | 32.75%-7.16萬 | 42.99%-5.05萬 | 68.45%-5.5萬 | 36.39%-4.53萬 | 25.37%-44.07萬 | 31.58%-10.65萬 |
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.27%202.77萬 | ---- |
其他非現金項目 | -13.05%-15.24萬 | 43.49%-8.64萬 | 18.68%-9.9萬 | -8,402.12%-57.16萬 | 92.49%-16.22萬 | 1.15%-13.48萬 | -106.64%-15.29萬 | -811,373.33%-12.17萬 | -92.67%6,885 | ---215.83萬 |
營運資金變化 | 48.51%11.05萬 | -50.61%4.84萬 | -37.13%4.8萬 | 93.37%33.1萬 | 241.28%8.23萬 | 127.27%7.44萬 | 850.72%9.79萬 | -40.03%7.64萬 | 178.56%17.12萬 | 242.23%2.41萬 |
-預付費用(增)減 | --1,629 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -407.72%-6,099 | 20.15%477 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.32%10.89萬 | -46.99%5.19萬 | -37.13%4.8萬 | 86.72%33.1萬 | 52.62%8.23萬 | 173.60%7.44萬 | 413.95%9.79萬 | -40.03%7.64萬 | 198.10%17.73萬 | 711.00%5.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.30%-1.45萬 | 27.55%-3.98萬 | -8.27%-4.91萬 | 49.51%-22.25萬 | 32.75%-7.16萬 | 42.99%-5.05萬 | 68.45%-5.5萬 | 36.39%-4.53萬 | 25.37%-44.07萬 | 31.58%-10.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -114.10%-9,204 | 0 | -333.99%-1.35萬 | -23.51%-3.71萬 | -2.54萬 | 85.67%-4,299 | -4,229 | -3,110 | -3萬 | 0 |
無形資產交易淨現金流 | -114.10%-9,204 | --0 | -333.99%-1.35萬 | ---3.71萬 | ---2.54萬 | ---4,299 | ---4,229 | ---3,110 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -114.10%-9,204 | --0 | -333.99%-1.35萬 | -23.51%-3.71萬 | ---2.54萬 | 85.67%-4,299 | ---4,229 | ---3,110 | ---3萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 26.42%6.7萬 | -134.84%-5萬 | -43.98%24.65萬 | 5萬 | 0 | -86.75%5.3萬 | 258.75%14.35萬 | 44萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -14.96%24.65萬 | ---4.9萬 | --0 | --5.8萬 | --23.75萬 | --28.99萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.01萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---5,000 | ---9.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 26.42%6.7萬 | -134.84%-5萬 | -43.98%24.65萬 | --5萬 | --0 | -86.75%5.3萬 | 258.75%14.35萬 | --44萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.79%2.85萬 | -99.38%1,369 | -10.29%11.39萬 | 68.68%12.7萬 | 6.57%16.1萬 | -19.98%21.58萬 | 404.29%22.21萬 | 68.68%12.7萬 | -88.69%7.53萬 | -34.59%15.11萬 |
當期現金流變化 | 56.77%-2.37萬 | 535.95%2.72萬 | -218.41%-11.26萬 | 57.50%-1.31萬 | 55.82%-4.71萬 | 53.78%-5.48萬 | -102.76%-6,228 | 404.15%9.51萬 | 94.79%-3.07萬 | 31.58%-10.65萬 |
期末現金流 | -97.01%4,809 | -86.79%2.85萬 | -99.38%1,369 | 155.75%11.39萬 | 155.75%11.39萬 | 6.57%16.1萬 | -19.98%21.58萬 | 404.29%22.21萬 | -40.83%4.46萬 | -40.83%4.46萬 |
自由現金流 | 56.77%-2.37萬 | 32.72%-3.98萬 | -29.18%-6.26萬 | 41.11%-25.96萬 | 8.89%-9.71萬 | 38.14%-5.48萬 | 66.02%-5.92萬 | 32.03%-4.84萬 | 25.37%-44.07萬 | 31.58%-10.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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