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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -13.29%88.74億 | -13.29%88.74億 | -13.68%79.4億 | -0.40%71.16億 | -7.22%78.53億 | 17.81%102.34億 | 17.81%102.34億 | 20.74%91.98億 | 0.53%71.45億 | -9.00%84.65億 |
| -現金和現金等價物 | -13.25%88.64億 | -13.25%88.64億 | -13.68%79.31億 | 0.66%71.05億 | -6.40%78.44億 | 18.79%102.19億 | 18.79%102.19億 | 22.01%91.88億 | 0.68%70.58億 | -9.03%83.8億 |
| -貨幣投資 | -38.04%965萬 | -38.04%965萬 | -9.39%965萬 | -86.67%1,155萬 | -88.54%970萬 | -81.60%1,557.5萬 | -81.60%1,557.5萬 | -87.85%1,065萬 | -10.85%8,667.5萬 | -5.79%8,465萬 |
| 貸款淨額 | 5.50%216.1億 | 5.50%216.1億 | 6.94%211.65億 | 6.27%209.77億 | 7.79%206.28億 | 10.26%204.85億 | 10.26%204.85億 | 9.00%197.92億 | 12.72%197.39億 | 10.92%191.38億 |
| -貸款總額 | 5.48%218.92億 | 5.48%218.92億 | 6.93%214.46億 | 6.30%212.54億 | 7.82%209.04億 | 10.26%207.55億 | 10.26%207.55億 | 9.00%200.55億 | 12.68%199.96億 | 10.88%193.88億 |
| -貸款損失準備金 | 4.20%2.81億 | 4.20%2.81億 | 6.50%2.8億 | 8.39%2.78億 | 10.06%2.75億 | 9.82%2.7億 | 9.82%2.7億 | 8.63%2.63億 | 9.71%2.56億 | 8.11%2.5億 |
| 證券投資 | 4.45%194.39億 | 4.45%194.39億 | -31.95%128.76億 | -32.27%127.44億 | 1.53%191.1億 | -8.00%186.11億 | -8.00%186.11億 | -4.31%189.22億 | -10.28%188.16億 | -13.35%188.22億 |
| -交易證券 | 10.89%3,760.4萬 | 10.89%3,760.4萬 | 13.81%3,682.2萬 | 40.71%4,529萬 | -12.57%3,466.2萬 | 6.91%3,391萬 | 6.91%3,391萬 | 10.27%3,235.3萬 | -1.02%3,218.6萬 | 37.97%3,964.5萬 |
| -可供出售證券 | --148.9億 | --148.9億 | ---- | ---- | --154.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期證券 | -2.90%34.31億 | -2.90%34.31億 | -39.64%21.55億 | -39.03%21.86億 | -38.59%22.11億 | -2.37%35.34億 | -2.37%35.34億 | -1.61%35.7億 | -2.85%35.86億 | -2.99%36.01億 |
| -短期投資 | -92.81%10.81億 | -92.81%10.81億 | -30.26%106.85億 | -30.83%105.13億 | -90.72%14.09億 | -9.26%150.44億 | -9.26%150.44億 | -4.95%153.2億 | -11.89%151.98億 | -15.57%151.82億 |
| 固定資產淨額 | 5.45%13.13億 | 5.45%13.13億 | 5.23%12.94億 | 4.59%12.77億 | 5.09%12.73億 | 4.65%12.45億 | 4.65%12.45億 | 5.37%12.29億 | 5.79%12.21億 | 7.10%12.11億 |
| -固定資產 | 4.49%17.71億 | 4.49%17.71億 | ---- | ---- | ---- | 7.02%16.95億 | 7.02%16.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -累計折舊 | -1.85%-4.58億 | -1.85%-4.58億 | ---- | ---- | ---- | -14.16%-4.5億 | -14.16%-4.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他資產 | -7.21%18.04億 | -7.21%18.04億 | 395.97%92.58億 | 383.76%92.95億 | 67.90%31.4億 | -9.97%19.45億 | -9.97%19.45億 | -8.08%18.67億 | 91.34%19.21億 | 88.75%18.7億 |
| 總資產 | 0.99%530.41億 | 0.99%530.41億 | 2.99%525.33億 | 5.25%514.09億 | 5.05%520.05億 | 3.29%525.2億 | 3.29%525.2億 | 4.64%510.08億 | 0.51%488.43億 | -3.40%495.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 0.46%429.18億 | 0.46%429.18億 | 1.91%425.17億 | 3.39%416.84億 | 3.88%423.91億 | 1.91%427.23億 | 1.91%427.23億 | 1.78%417.21億 | -0.94%403.18億 | -3.27%408.06億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 4.12%45.45億 | 4.12%45.45億 | 13.85%45.96億 | 16.98%44.44億 | 12.77%44.93億 | 5.40%43.65億 | 5.40%43.65億 | 7.69%40.36億 | 6.01%37.99億 | -7.23%39.84億 |
| 長期借款和租賃負債 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 |
| -長期借款 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 | 0.10%2.23億 |
| 其他負債 | -40.29%7.83億 | -40.29%7.83億 | -17.49%7.37億 | 2.54%8.58億 | -8.17%7.84億 | 55.35%13.11億 | 55.35%13.11億 | 13.87%8.93億 | 18.96%8.37億 | -20.69%8.54億 |
| 總負債 | -0.32%484.68億 | -0.32%484.68億 | 2.56%480.73億 | 4.50%472.09億 | 4.41%478.91億 | 3.17%486.22億 | 3.17%486.22億 | 2.46%468.73億 | -0.07%451.77億 | -4.00%458.67億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 | 0.00%1.46億 |
| -普通股股本 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 | 0.00%64.4萬 |
| -優先股股本 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 | 0.00%1.45億 |
| 資本公積 | 2.30%11億 | 2.30%11億 | 2.15%10.89億 | 1.92%10.84億 | 1.90%10.8億 | 1.87%10.76億 | 1.87%10.76億 | 2.10%10.66億 | 2.24%10.64億 | 2.28%10.6億 |
| 留存收益 | 9.05%43.09億 | 9.05%43.09億 | 8.66%42.26億 | 8.13%41.2億 | 8.18%40.31億 | 8.03%39.51億 | 8.03%39.51億 | 7.24%38.89億 | 7.85%38.1億 | 8.68%37.27億 |
| 減:庫存股 | 518.88%1.4億 | 518.88%1.4億 | 49.45%7,573.3萬 | -78.49%968.5萬 | -22.21%1,380萬 | -5.72%2,255.8萬 | -5.72%2,255.8萬 | 32.71%5,067.3萬 | 63.00%4,502.5萬 | 1,499.55%1,773.9萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 32.67%-8.43億 | 32.67%-8.43億 | -0.98%-9.24億 | 12.90%-11.4億 | 11.52%-11.29億 | -11.86%-12.52億 | -11.86%-12.52億 | 48.54%-9.15億 | -0.33%-13.09億 | -11.75%-12.76億 |
| 股東權益總額 | 17.30%45.73億 | 17.30%45.73億 | 7.87%44.61億 | 14.58%42億 | 13.08%41.14億 | 4.90%38.99億 | 4.90%38.99億 | 37.85%41.35億 | 8.24%36.66億 | 4.91%36.38億 |
| 總權益 | 17.30%45.73億 | 17.30%45.73億 | 7.87%44.61億 | 14.58%42億 | 13.08%41.14億 | 4.90%38.99億 | 4.90%38.99億 | 37.85%41.35億 | 8.24%36.66億 | 4.91%36.38億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |