(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -375.08%-289.8萬 | 78.45%-61萬 | -283.1萬 |
持續經營淨收入 | 86.57%-414.7萬 | -426.20%-3,087.2萬 | ---586.7萬 |
折舊和攤銷 | --0 | 269.23%14.4萬 | --3.9萬 |
其他非現金項目 | -131.67%-743.7萬 | 5,182.90%2,348.3萬 | ---46.2萬 |
營運資金變化 | 30.23%530.8萬 | 4.11%407.6萬 | --391.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 329.42%318.2萬 | -30.16%74.1萬 | --106.1萬 |
-其他流動資產變化 | -370.67%-40.6萬 | 206.38%15萬 | ---14.1萬 |
-其他營運資本變化 | -20.50%253.2萬 | 6.34%318.5萬 | --299.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -378.40%-292.3萬 | 78.41%-61.1萬 | ---283萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -98.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---98.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---98.4萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 6,565.22%297.4萬 | -101.02%-4.6萬 | 451.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,127.50%162.2萬 | -109.51%-8萬 | --84.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,332.35%82.7萬 | -99.00%3.4萬 | --341.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.6萬 | --0 | --26.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50,200.00%50.1萬 | ---1,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 6,431.91%297.6萬 | -101.04%-4.7萬 | --451.9萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -95.36%3.6萬 | 977.78%77.6萬 | --7.2萬 |
當期現金流變化 | 108.05%5.3萬 | -193.33%-65.8萬 | --70.5萬 |
利率變動影響 | 98.78%-1,000 | -4,000.00%-8.2萬 | ---2,000 |
期末現金流 | 144.44%8.8萬 | -95.35%3.6萬 | --77.5萬 |
自由現金流 | -378.40%-292.3萬 | 78.41%-61.1萬 | ---283萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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