(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -14.37%7.63億 | -24.91%8.91億 | 69.34%11.86億 | 7.72%7.01億 | 91.10%6.5億 | 31.14%3.4億 | 19.12%2.6億 | 24.76%2.18億 | 20.21%1.75億 | 13.62%1.45億 |
來自客戶的收入 | -14.37%7.63億 | -24.91%8.91億 | 69.34%11.86億 | 7.72%7.01億 | 91.10%6.5億 | 31.14%3.4億 | 19.12%2.6億 | 24.76%2.18億 | 20.21%1.75億 | 13.62%1.45億 |
現金付款 | 40.71%-3.08億 | 9.03%-5.2億 | -14.99%-5.72億 | -69.14%-4.97億 | -38.31%-2.94億 | -38.44%-2.13億 | -10.47%-1.54億 | -19.46%-1.39億 | -14.47%-1.16億 | -14.70%-1.02億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 40.71%-3.08億 | 9.03%-5.2億 | -14.99%-5.72億 | -69.14%-4.97億 | -38.31%-2.94億 | -38.44%-2.13億 | -10.47%-1.54億 | -19.46%-1.39億 | -14.47%-1.16億 | -14.70%-1.02億 |
已收到的直接股息 | -14.97%1.26億 | 31.32%1.48億 | 7.97%1.12億 | -9.00%1.04億 | 1.42%1.14億 | 25.06%1.13億 | 17.93%9,020萬 | 8.41%7,648.3萬 | 25.80%7,054.9萬 | 25.85%5,607.9萬 |
已支付的直接利息 | -26.98%-3,200萬 | -104.88%-2,520萬 | -57.69%-1,230萬 | 38.10%-780萬 | -472.73%-1,260萬 | 15.38%-220萬 | -103.28%-260萬 | -14.09%-127.9萬 | 32.22%-112.1萬 | -56.33%-165.4萬 |
已收到的直接利息 | 39.18%1,350萬 | 438.89%970萬 | 80.00%180萬 | -52.38%100萬 | -44.74%210萬 | 2.70%380萬 | 66.52%370萬 | -14.83%222.2萬 | -16.24%260.9萬 | -31.93%311.5萬 |
已支付的直接退稅 | 19.40%-1.33億 | -46.85%-1.66億 | -50.07%-1.13億 | -30.16%-7,510萬 | -19.46%-5,770萬 | -71.28%-4,830萬 | ---2,820萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 26.89%4.28億 | -44.14%3.37億 | 167.64%6.04億 | -43.96%2.26億 | 107.63%4.03億 | 14.67%1.94億 | 8.18%1.69億 | 19.94%1.56億 | 28.80%1.3億 | 15.86%1.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.87%-2.56億 | 10.88%-3.2億 | -98.84%-3.59億 | -24.69%-1.8億 | 43.45%-1.45億 | -94.30%-2.56億 | 48.91%-1.32億 | -415.81%-2.58億 | 70.64%-4,994.2萬 | -42.77%-1.7億 |
固定資產交易淨額 | -8.70%-250萬 | 79.28%-230萬 | -98.21%-1,110萬 | 18.84%-560萬 | -16.95%-690萬 | -7.27%-590萬 | -19.59%-550萬 | 6.47%-459.9萬 | 5.26%-491.7萬 | -121.51%-519萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.71%116.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.92億 | ---- | ---2,523.3萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 20.48%-2.54億 | 8.23%-3.19億 | -94.19%-3.47億 | 3.19%-1.79億 | -247.37%-1.85億 | 50.65%-5,320萬 | 54.57%-1.08億 | -459.16%-2.37億 | 77.49%-4,244萬 | -56.58%-1.89億 |
其他投資活動淨額 | ---- | --160萬 | ---- | -91.08%420萬 | 1,146.67%4,710萬 | 75.41%-450萬 | -291.92%-1,830萬 | 468.86%953.5萬 | -111.51%-258.5萬 | 262.10%2,245萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.87%-2.56億 | 10.88%-3.2億 | -98.84%-3.59億 | -24.69%-1.8億 | 43.45%-1.45億 | -94.30%-2.56億 | 48.91%-1.32億 | -415.81%-2.58億 | 70.64%-4,994.2萬 | -42.77%-1.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.66%-1.91億 | -8,344.00%-2.11億 | -103.69%-250萬 | 150.90%6,770萬 | -264.60%-1.33億 | 169.30%8,080萬 | -189.45%-1.17億 | 250.44%1.3億 | -150.90%-8,664.8萬 | 144.28%1.7億 |
債務發行/償還的淨額 | --3,550萬 | ---- | -81.93%3,980萬 | 466.07%2.2億 | -83.50%3,890萬 | 7,042.42%2.36億 | 109.34%330萬 | ---3,532.5萬 | ---- | 98.13%-52.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -25.84%-1,120萬 | ---890萬 | ---- | -1.99%-2,050萬 | -145.12%-2,010萬 | -6.49%-820萬 | -102.74%-770萬 | 1,554.73%2.81億 | -93.28%1,699.6萬 | 55.10%2.53億 |
已支付現金股息 | -5.99%-2.07億 | -4.88%-1.95億 | -5.67%-1.86億 | -6.33%-1.76億 | -6.69%-1.66億 | -6.37%-1.55億 | -26.43%-1.46億 | -11.50%-1.16億 | -25.96%-1.04億 | -25.75%-8,228.4萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---720萬 | ---- | 29.41%-120萬 | -88.89%-170萬 | 90.53%-90萬 | ---950萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.71%-70萬 | -104.68%-680萬 | 215.65%1.45億 | 208.72%4,600萬 | -18.13%1,490萬 | -46.31%1,820萬 | --3,390萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.66%-1.91億 | -8,344.00%-2.11億 | -103.69%-250萬 | 150.90%6,770萬 | -264.60%-1.33億 | 169.30%8,080萬 | -189.45%-1.17億 | 250.44%1.3億 | -150.90%-8,664.8萬 | 144.28%1.7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.50%4.01億 | 69.00%5.95億 | 47.30%3.52億 | 109.75%2.39億 | 20.02%1.14億 | -45.58%9,490萬 | 19.98%1.74億 | -4.11%1.45億 | 202.07%1.52億 | 310.13%5,018.4萬 |
當期現金流變化 | 90.33%-1,870萬 | -179.61%-1.93億 | 114.87%2.43億 | -9.60%1.13億 | 557.89%1.25億 | 124.02%1,900萬 | -372.20%-7,910萬 | 563.92%2,906萬 | -106.18%-626.4萬 | 167.48%1.01億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40萬 | ---- | -63.29%2.9萬 | 21.54%7.9萬 |
期末現金流 | -4.66%3.83億 | -32.50%4.01億 | 69.00%5.95億 | 47.30%3.52億 | 109.75%2.39億 | 20.02%1.14億 | -45.59%9,490萬 | 19.99%1.74億 | -4.11%1.45億 | 202.07%1.52億 |
自由現金流 | 27.01%4.26億 | -43.48%3.35億 | 169.41%5.93億 | -44.40%2.2億 | 110.48%3.96億 | 14.91%1.88億 | 7.83%1.64億 | 20.98%1.52億 | 30.64%1.25億 | 16.51%9,599.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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