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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 76.09%1.69億 | 16.23%2.17億 | 17.97%2.55億 | 18.50%6.05億 | 23.41%1.07億 | 120.14%9,620萬 | -23.98%1.87億 | 59.69%2.16億 | 11.16%5.11億 | 25.99%8,630萬 |
持續經營淨收入 | 8.52%6,620萬 | 46.99%2.1億 | -48.36%8,040萬 | -5.03%4.17億 | 5,660.00%5,760萬 | 7.02%6,100萬 | -57.85%1.43億 | 269.83%1.56億 | 76.40%4.39億 | -97.69%100萬 |
持續經營損益 | -0.30%-3,340萬 | 2.84%-3,770萬 | 75.18%-3,780萬 | 39.08%-2.6億 | 3.75%-3,590萬 | 21.46%-3,330萬 | 87.69%-3,880萬 | -368.62%-1.52億 | -198.39%-4.27億 | 7.21%-3,730萬 |
折舊和攤銷 | 17.51%5,100萬 | 17.17%5,050萬 | 20.45%4,830萬 | 47.23%1.75億 | 33.52%4,860萬 | 51.22%4,340萬 | 56.73%4,310萬 | 51.89%4,010萬 | 9.68%1.19億 | 38.40%3,640萬 |
遞延稅費 | -23.26%990萬 | 1,950.00%1,480萬 | -85.24%490萬 | -56.39%4,740萬 | -97.44%210萬 | 104.76%1,290萬 | -107.84%-80萬 | 225.49%3,320萬 | 1,009.18%1.09億 | 2,833.33%8,200萬 |
其他非現金項目 | 48.28%430萬 | 10.71%310萬 | 112.50%170萬 | -27.03%540萬 | -168.75%-110萬 | 0.00%290萬 | 16.67%280萬 | 60.00%80萬 | 39.62%740萬 | 366.67%160萬 |
營運資金變化 | 183.98%2,830萬 | -69.10%-6,950萬 | 25.00%1.05億 | -78.96%770萬 | 98.08%-150萬 | 41.80%-3,370萬 | -130.09%-4,110萬 | 133.33%8,400萬 | -52.77%3,660萬 | -15,520.00%-7,810萬 |
-其他營運資本變化 | 183.98%2,830萬 | -69.10%-6,950萬 | 25.00%1.05億 | -78.96%770萬 | 98.08%-150萬 | 41.80%-3,370萬 | -129.93%-4,110萬 | 137.96%8,400萬 | -52.77%3,660萬 | -15,520.00%-7,810萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -98.08%50萬 | 0 | 0 | 120.97%2,600萬 | 2,600萬 | ||||
經營活動現金淨額 | 76.09%1.69億 | 16.45%2.18億 | 17.97%2.55億 | 12.85%6.06億 | -5.16%1.07億 | 120.14%9,620萬 | -23.78%1.87億 | 59.69%2.16億 | 60.00%5.37億 | 63.94%1.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 | -381.47%-1.53億 | 76.87%-7.18億 | 94.38%-1.69億 | -103.45%-4.31億 | -203.64%-1.74億 | 186.78%5,450萬 | -2,991.33%-31.04億 | -6,529.87%-29.97億 |
資本性支出 | 32.36%-1.26億 | 22.90%-1.37億 | -15.07%-1.55億 | -59.74%-6.77億 | -11.64%-1.78億 | -92.24%-1.86億 | -59.23%-1.78億 | -142.70%-1.35億 | -361.33%-4.24億 | -302.52%-1.6億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -29.86%1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.79億 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,330萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 91.73%-2.41億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---29.19億 | ---28.37億 |
其他投資活動的淨現金流 | 97.14%-10萬 | -92.86%30萬 | 124.62%160萬 | 155.41%410萬 | 103.55%990萬 | ---350萬 | -98.49%420萬 | 10.96%-650萬 | 13.95%-740萬 | -4,974.55%-2.79億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 70.80%-1.26億 | 21.21%-1.37億 | -381.47%-1.53億 | 76.87%-7.18億 | 94.38%-1.69億 | -103.45%-4.31億 | -203.64%-1.74億 | 186.78%5,450萬 | -2,991.33%-31.04億 | -6,529.87%-29.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -150.00%-4,320萬 | -138.11%-7,240萬 | 57.47%-1.01億 | -94.65%1.29億 | -93.51%9,060萬 | 325.00%8,640萬 | -83.13%1.9億 | -249.56%-2.38億 | 483,300.00%24.16億 | 2,685.00%13.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -130.40%-3,630萬 | -128.97%-5,850萬 | 140.88%8,020萬 | -91.12%2.37億 | -92.32%1.12億 | 515.46%1.19億 | -83.15%2.02億 | -3,987.50%-1.96億 | 686.77%26.7億 | 121,350.00%14.57億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 88.67%-400萬 | ---1,300萬 | -28,240.00%-1.42億 | 68.04%-5,590萬 | 35.99%-2,010萬 | 40.17%-3,530萬 | --0 | 97.94%-50萬 | 41.21%-1.75億 | 43.01%-3,140萬 |
現金股利支付 | 200.00%10萬 | ---20萬 | -7.12%-2,860萬 | -4.23%-2,710萬 | 0.00%-30萬 | ---10萬 | --0 | -3.89%-2,670萬 | -4.84%-2,600萬 | ---30萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -225.00%-300萬 | 94.12%-70萬 | 23.08%-1,100萬 | 53.56%-2,480萬 | 96.64%-100萬 | 100.00%240萬 | -2.59%-1,190萬 | -8.33%-1,430萬 | -203.41%-5,340萬 | -29,700.00%-2,980萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -150.00%-4,320萬 | -138.11%-7,240萬 | 57.47%-1.01億 | -94.65%1.29億 | -93.51%9,060萬 | 325.00%8,640萬 | -83.13%1.9億 | -249.56%-2.38億 | 483,300.00%24.16億 | 2,685.00%13.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.65%2.31億 | -6.49%2.22億 | 8.35%2.22億 | -42.44%2.05億 | -88.59%1.93億 | -76.78%4.41億 | -34.06%2.37億 | -42.44%2.05億 | 193.88%3.56億 | 338.31%16.93億 |
當期現金流變化 | 100.20%50萬 | -95.63%890萬 | -99.39%20萬 | 111.33%1,710萬 | 101.92%2,860萬 | -20.16%-2.48億 | -86.77%2.04億 | 643.18%3,270萬 | -164.32%-1.51億 | -4,748.53%-14.89億 |
期末現金流 | 19.77%2.31億 | -47.65%2.31億 | -6.49%2.22億 | 8.35%2.22億 | 8.35%2.22億 | -88.59%1.93億 | -76.78%4.41億 | -34.06%2.37億 | -42.44%2.05億 | -42.44%2.05億 |
自由現金流 | 148.94%4,380萬 | 752.63%8,100萬 | 22.78%9,970萬 | -188.38%-7,070萬 | -51.37%-7,190萬 | -3.83%-8,950萬 | -92.91%950萬 | 1.88%8,120萬 | -67.17%8,000萬 | -264.93%-4,750萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |