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(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.37%-1,695.4萬 | 14.66%-353.9萬 | 14.78%-359.1萬 | 4.78%-519.6萬 | 5.34%-462.8萬 | -15.02%-1,870.7萬 | 5.41%-414.7萬 | -3.31%-421.4萬 | -21.62%-545.7萬 | -47.53%-488.9萬 |
持續經營淨收入 | 8.06%-1,756.8萬 | 1.48%-365.8萬 | 45.52%-259萬 | -43.08%-687.8萬 | 23.86%-444.2萬 | -11.08%-1,910.8萬 | 32.21%-371.3萬 | -12.10%-475.4萬 | -22.69%-480.7萬 | -63.60%-583.4萬 |
折舊和攤銷 | -47.52%21.2萬 | -85.33%2.2萬 | --0 | 14.46%9.5萬 | 25.00%9.5萬 | 97.07%40.4萬 | 127.27%15萬 | 90.00%9.5萬 | 80.43%8.3萬 | 76.74%7.6萬 |
其他非現金項目 | 148.88%30.5萬 | 79.03%-6.9萬 | 1,344.64%69.7萬 | -59.57%-30萬 | 54.90%-2.3萬 | ---62.4萬 | ---32.9萬 | -409.09%-5.6萬 | -995.24%-18.8萬 | 10.53%-5.1萬 |
營運資金變化 | -393.02%-127.2萬 | 160.85%21.6萬 | -729.55%-155.5萬 | 158.66%48.1萬 | -161.79%-41.4萬 | -206.61%-25.8萬 | -146.90%-35.5萬 | 3,628.57%24.7萬 | -16.98%-82萬 | 247.15%67萬 |
-預付費用(增)減 | 75.82%48萬 | 1,672.00%44.3萬 | -27.00%29.2萬 | 341.79%32.4萬 | -3,116.67%-57.9萬 | 149.73%27.3萬 | -90.74%2.5萬 | 228.62%40萬 | 63.39%-13.4萬 | 87.32%-1.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -246.25%-170.7萬 | 25.81%-27.6萬 | -1,147.97%-184.7萬 | 140.27%26.5萬 | -77.96%15.1萬 | -160.64%-49.3萬 | -169.79%-37.2萬 | -146.98%-14.8萬 | -100.61%-65.8萬 | 133.79%68.5萬 |
-其他營運資本變化 | -18.42%-4.5萬 | 712.50%4.9萬 | --0 | -285.71%-10.8萬 | 366.67%1.4萬 | -72.73%-3.8萬 | 82.61%-8,000 | 54.55%-5,000 | -300.00%-2.8萬 | -92.86%3,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.37%-1,695.4萬 | 14.66%-353.9萬 | 14.78%-359.1萬 | 4.78%-519.6萬 | 5.34%-462.8萬 | -15.02%-1,870.7萬 | 5.41%-414.7萬 | -3.31%-421.4萬 | -21.62%-545.7萬 | -47.53%-488.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 270.74%2,135.6萬 | 896.95%887萬 | 133.40%450萬 | -253.45%-901.7萬 | 188.56%1,700.3萬 | 21.85%-1,250.8萬 | 87.00%-111.3萬 | 21.33%192.8萬 | 1,050.81%587.6萬 | -128.18%-1,919.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 82.92%-8.3萬 | --0 | --0 | 85.37%-1.8萬 | 67.50%-6.5萬 | 51.69%-48.6萬 | 65.40%-9.1萬 | 86.29%-7.2萬 | 33.51%-12.3萬 | -506.06%-20萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 278.33%2,143.9萬 | 967.91%887萬 | 125.00%450萬 | -250.01%-899.9萬 | 189.84%1,706.8萬 | 19.85%-1,202.2萬 | 87.69%-102.2萬 | -5.39%200萬 | 1,485.45%599.9萬 | -126.69%-1,899.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 270.74%2,135.6萬 | 896.95%887萬 | 133.40%450萬 | -253.45%-901.7萬 | 188.56%1,700.3萬 | 21.85%-1,250.8萬 | 87.00%-111.3萬 | 21.33%192.8萬 | 1,050.81%587.6萬 | -128.18%-1,919.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.66%885萬 | 0 | 0 | -4.4萬 | -53.72%889.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -72.17%885萬 | --0 | --0 | ---4.4萬 | --889.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -82.66%885萬 | --0 | --0 | ---4.4萬 | -53.72%889.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.43%444.2萬 | -63.79%351.3萬 | -78.28%260.4萬 | 44.81%1,681.7萬 | -83.43%444.2萬 | 232.88%2,680.7萬 | -75.72%970.2萬 | 14.84%1,198.8萬 | -25.29%1,161.3萬 | 232.88%2,680.7萬 |
當期現金流變化 | 119.68%440.2萬 | 201.35%533.1萬 | 139.76%90.9萬 | -3,890.13%-1,421.3萬 | 181.45%1,237.5萬 | -219.25%-2,236.5萬 | 60.00%-526萬 | -107.74%-228.6萬 | 107.35%37.5萬 | -302.83%-1,519.4萬 |
期末現金流 | 99.10%884.4萬 | 99.10%884.4萬 | -63.79%351.3萬 | -78.28%260.4萬 | 44.81%1,681.7萬 | -83.43%444.2萬 | -83.43%444.2萬 | -75.72%970.2萬 | 14.84%1,198.8萬 | -25.29%1,161.3萬 |
自由現金流 | 11.23%-1,703.7萬 | 16.49%-353.9萬 | 16.22%-359.1萬 | 6.56%-521.4萬 | 7.78%-469.3萬 | -11.13%-1,919.3萬 | 8.80%-423.8萬 | 6.91%-428.6萬 | -19.43%-558萬 | -52.05%-508.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |