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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -91.72%72.7萬 | -35.16%308.2萬 | -35.16%308.2萬 | -73.56%877.9萬 | -85.46%475.3萬 | -85.46%475.3萬 | -36.03%3,320.9萬 | -44.92%3,269.5萬 | -44.92%3,269.5萬 | -62.19%5,191.5萬 |
| -現金和現金等價物 | -91.72%72.7萬 | -35.16%308.2萬 | -35.16%308.2萬 | -72.74%877.9萬 | -85.00%475.3萬 | -85.00%475.3萬 | -36.74%3,220.9萬 | -45.69%3,169.5萬 | -45.69%3,169.5萬 | 56.48%5,091.5萬 |
| -短期投資 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -99.05%100萬 |
| 應收款項 | -50.00%3,000 | 966.67%3.2萬 | 966.67%3.2萬 | -100.00%6,000 | -100.00%3,000 | -100.00%3,000 | 2.40%1.61億 | 12.18%1.58億 | 12.18%1.58億 | 402,538.46%1.57億 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 29.04%5,627.4萬 | 12.60%4,676萬 | 12.60%4,676萬 | --4,360.9萬 |
| -應收貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%8,720萬 | 0.00%8,360萬 | 0.00%8,360萬 | --8,720萬 |
| -應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -21.37%920萬 | --850萬 | --850萬 | --1,170萬 |
| -其他應收款 | -50.00%3,000 | 966.67%3.2萬 | 966.67%3.2萬 | -99.93%6,000 | -99.98%3,000 | -99.98%3,000 | -44.10%811.6萬 | 21.99%1,875.3萬 | 21.99%1,875.3萬 | 37,130.77%1,452萬 |
| 存貨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -23.75%91.2萬 | -26.06%72.9萬 | -26.06%72.9萬 | --119.6萬 |
| 預付費用 | 2.84%108.8萬 | 10.70%124.2萬 | 10.70%124.2萬 | -59.31%105.8萬 | -59.33%112.2萬 | -59.33%112.2萬 | -30.48%260萬 | -27.32%275.9萬 | -27.32%275.9萬 | 6,133.33%374萬 |
| 遞延資產 | 737.50%20.1萬 | ---- | ---- | --2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.94%316.5萬 | -36.06%316萬 | -36.06%316萬 | --340.1萬 |
| 流動資產合計 | -79.54%201.9萬 | -25.89%435.6萬 | -25.89%435.6萬 | -95.08%986.7萬 | -97.02%587.8萬 | -97.02%587.8萬 | -7.64%2.01億 | -6.02%1.97億 | -6.02%1.97億 | 58.15%2.17億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -12.96%4.7萬 | -87.72%4.9萬 | -87.72%4.9萬 | -97.96%5.4萬 | -88.32%39.9萬 | -88.32%39.9萬 | 19.40%265.3萬 | 11.45%341.7萬 | 11.45%341.7萬 | 163.27%222.2萬 |
| -固定資產 | -12.96%4.7萬 | -22.11%155.4萬 | -22.11%155.4萬 | -97.96%5.4萬 | -72.81%199.5萬 | -72.81%199.5萬 | -55.74%265.3萬 | 8.10%733.8萬 | 8.10%733.8萬 | 214.32%599.4萬 |
| -累計折舊 | ---- | 5.70%-150.5萬 | 5.70%-150.5萬 | ---- | 59.30%-159.6萬 | 59.30%-159.6萬 | ---- | -5.35%-392.1萬 | -5.35%-392.1萬 | -254.84%-377.2萬 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.03%1,898.7萬 | -4.00%1,938.1萬 | -4.00%1,938.1萬 | --1,978.5萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.00%1,938.1萬 | -4.00%1,938.1萬 | --1,978.5萬 |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.17%9,379.9萬 | -0.30%1億 | -0.30%1億 | --9,890.8萬 |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.7萬 |
| 長期預付費用 | -1.82%2.49億 | 3.66%2.56億 | 3.66%2.56億 | 0.53%2.54億 | --2.47億 | --2.47億 | --2.53億 | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | 736.36%18.4萬 | 2,650.00%11萬 | 2,650.00%11萬 | 1,000.00%2.2萬 | -60.00%4,000 | -60.00%4,000 | -77.78%2,000 |
| 非流動資產合計 | -1.89%2.49億 | 3.47%2.57億 | 3.47%2.57億 | -30.93%2.54億 | 101.51%2.48億 | 101.51%2.48億 | 203.14%3.68億 | -0.67%1.23億 | -0.67%1.23億 | 14,138.45%1.21億 |
| 總資產 | -4.79%2.52億 | 2.79%2.61億 | 2.79%2.61億 | -53.56%2.64億 | -20.68%2.54億 | -20.68%2.54億 | 67.93%5.69億 | -4.04%3.2億 | -4.04%3.2億 | 145.02%3.39億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -92.40%1,217.3萬 | -92.28%1,307.8萬 | -92.28%1,307.8萬 | -31.23%1.6億 | 249.45%1.69億 | 249.45%1.69億 | 293.81%2.33億 | -17.11%4,848.6萬 | -17.11%4,848.6萬 | 193.12%5,915.2萬 |
| -應付賬款 | 180.00%28萬 | 180.00%28萬 | 180.00%28萬 | -99.54%10萬 | -99.51%10萬 | -99.51%10萬 | 20.88%2,152.9萬 | -3.75%2,032.6萬 | -3.75%2,032.6萬 | 17,710.00%1,781萬 |
| -應付稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.99%2,000 | -99.99%2,000 | 26.09%2,044.7萬 | 37.12%1,722.8萬 | 37.12%1,722.8萬 | --1,621.6萬 |
| -應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --504.8萬 |
| -應付關聯方款項 | -86.16%1,156.3萬 | -88.01%1,136.1萬 | -88.01%1,136.1萬 | -56.07%8,353.8萬 | 797.09%9,474.2萬 | 797.09%9,474.2萬 | 849.15%1.9億 | -46.55%1,056.1萬 | -46.55%1,056.1萬 | 2.00%2,003.6萬 |
| -其他應付款 | -99.57%33萬 | -98.07%143.7萬 | -98.07%143.7萬 | 9,492.86%7,655.1萬 | 20,004.58%7,458.8萬 | 20,004.58%7,458.8萬 | 1,800.00%79.8萬 | 5,200.00%37.1萬 | 5,200.00%37.1萬 | -90.39%4.2萬 |
| 應計費用 | -52.94%129.5萬 | -73.44%209.9萬 | -73.44%209.9萬 | -96.81%275.2萬 | -17.25%790.4萬 | -17.25%790.4萬 | 984.15%8,620.1萬 | 15.42%955.2萬 | 15.42%955.2萬 | 154.03%795.1萬 |
| 現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.4萬 | --49.4萬 | --80.8萬 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | -92.18%37.6萬 | -91.66%36萬 | -91.66%36萬 | 33.10%480.9萬 | 8.44%431.7萬 | 8.44%431.7萬 | 390.23%361.3萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%350萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | --300萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | --0 | --0 | -71.28%37.6萬 | -72.67%36萬 | -72.67%36萬 | 113.54%130.9萬 | 34.25%131.7萬 | 34.25%131.7萬 | -16.82%61.3萬 |
| 遞延負債 | ---- | --0 | --0 | -89.75%10.2萬 | -88.34%11.6萬 | -88.34%11.6萬 | -50.86%99.5萬 | -16.74%99.5萬 | -16.74%99.5萬 | --202.5萬 |
| 其他流動負債 | -94.66%23.6萬 | --213.8萬 | --213.8萬 | 361.27%441.9萬 | ---- | ---- | -71.61%95.8萬 | -51.81%82.4萬 | -51.81%82.4萬 | -57.86%337.4萬 |
| 流動負債總額 | -91.83%1,370.4萬 | -90.26%1,731.5萬 | -90.26%1,731.5萬 | -48.50%1.68億 | 174.96%1.78億 | 174.96%1.78億 | 323.68%3.26億 | -12.21%6,466.8萬 | -12.21%6,466.8萬 | 139.98%7,692.3萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.71%7,007.3萬 | -3.47%7,259.8萬 | -3.47%7,259.8萬 | --7,353.3萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.83%6,900萬 | -4.05%7,100萬 | -4.05%7,100萬 | --7,250萬 |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 3.87%107.3萬 | 32.28%159.8萬 | 32.28%159.8萬 | --103.3萬 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 188.71%526.6萬 | 107.39%527.6萬 | 107.39%527.6萬 | -60.56%182.4萬 |
| 應付關聯方款項 | --7,536.1萬 | --7,856.7萬 | --7,856.7萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --1.51億 | --1.56億 | --1.56億 | --0 | --0 | --0 | -0.02%7,533.9萬 | 0.16%7,787.4萬 | 0.16%7,787.4萬 | 1,529.34%7,535.7萬 |
| 總負債 | -1.68%1.65億 | -2.80%1.73億 | -2.80%1.73億 | -58.17%1.68億 | 24.74%1.78億 | 24.74%1.78億 | 163.49%4.01億 | -5.86%1.43億 | -5.86%1.43億 | 315.17%1.52億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 6.82%4.51億 |
| -普通股股本 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 0.00%4.51億 | 6.82%4.51億 |
| 留存收益 | -0.38%-11.27億 | -0.28%-11.26億 | -0.28%-11.26億 | -0.29%-11.23億 | -1.25%-11.23億 | -1.25%-11.23億 | -3.45%-11.2億 | -2.27%-11.09億 | -2.27%-11.09億 | -5.15%-10.82億 |
| 不影響留存收益的損益 | -0.72%7.63億 | 2.04%7.63億 | 2.04%7.63億 | 5.91%7.69億 | 3.04%7.48億 | 3.04%7.48億 | 2.34%7.26億 | 2.50%7.26億 | 2.50%7.26億 | 0.00%7.09億 |
| 股東權益總額 | -10.20%8,649.4萬 | 15.88%8,806.2萬 | 15.88%8,806.2萬 | 70.04%9,632.1萬 | 12.14%7,599.5萬 | 12.14%7,599.5萬 | -26.79%5,664.5萬 | -9.26%6,776.9萬 | -9.26%6,776.9萬 | -23.82%7,737.8萬 |
| 非控制性權益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.73%1.11億 | 2.17%1.1億 | 2.17%1.1億 | --1.09億 |
| 總權益 | -10.20%8,649.4萬 | 15.88%8,806.2萬 | 15.88%8,806.2萬 | -42.53%9,632.1萬 | -57.17%7,599.5萬 | -57.17%7,599.5萬 | -10.11%1.68億 | -2.52%1.77億 | -2.52%1.77億 | 83.58%1.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |