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CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund

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收盤價 08/06 16:00 (美東)
1.57億總市值5.92市盈率TTM

Credit Suisse Asset Management Income Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(FY)2020/12/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金
19.37%19.5萬
19.37%19.5萬
-62.64%30.5萬
184.75%16.33萬
184.75%16.33萬
-93.18%81.64萬
-99.49%5.74萬
--5.74萬
51.24%1,196.45萬
4.14%1,132.05萬
-現金和現金等價物
19.37%19.5萬
19.37%19.5萬
-99.38%5,035
184.75%16.33萬
184.75%16.33萬
-93.18%81.64萬
-99.49%5.74萬
--5.74萬
51.24%1,196.45萬
4.14%1,132.05萬
-限制性現金及投資
----
----
--30萬
----
----
----
----
----
----
----
應收款項
23.41%437.37萬
23.41%437.37萬
24.49%418.86萬
1.48%354.4萬
1.48%354.4萬
-41.44%336.46萬
-37.94%349.24萬
--349.24萬
41.14%574.54萬
67.90%562.73萬
-可供出售證券
-26.73%822.63萬
-26.73%822.63萬
--1,741.82萬
--1,122.75萬
--1,122.75萬
----
----
----
----
----
衍生資產
-95.67%1,803
-95.67%1,803
-67.80%8.95萬
55.58%4.17萬
55.58%4.17萬
19,559.16%27.78萬
1,132.86%2.68萬
--2.68萬
-90.26%1,413
358.44%2,173
遞延費用
2.70%58.69萬
2.70%58.69萬
30.39%57.15萬
30.39%57.15萬
30.39%57.15萬
--43.83萬
--43.83萬
--43.83萬
----
----
其他資產
1,768.63%1.08萬
1,768.63%1.08萬
-4.87%1.82萬
-58.28%577
-58.28%577
104.22%1.92萬
-80.74%1,383
--1,383
370.28%9,382
25.71%7,182
總資產
0.58%2.17億
0.58%2.17億
-2.04%2.19億
-12.92%2.15億
-12.92%2.15億
-9.10%2.24億
1.40%2.47億
--2.47億
1.65%2.46億
-4.28%2.44億
負債
應付款項
-26.67%780.2萬
-26.67%780.2萬
21.27%1,416.2萬
18.61%1,063.97萬
18.61%1,063.97萬
26.11%1,167.79萬
8.08%897.07萬
--897.07萬
-20.01%926.04萬
-32.88%829.97萬
-應付賬款
-88.04%42.53萬
-88.04%42.53萬
56.68%277.89萬
-26.00%355.73萬
-26.00%355.73萬
-77.91%177.36萬
139.95%480.74萬
--480.74萬
79.32%802.8萬
-35.20%200.35萬
-其他應付款
4.16%737.68萬
4.16%737.68萬
14.93%1,138.31萬
70.12%708.24萬
70.12%708.24萬
703.66%990.43萬
-33.88%416.33萬
--416.33萬
-82.64%123.24萬
-32.11%629.62萬
長期借款和租賃負債
-13.22%5,250萬
-13.22%5,250萬
-16.03%5,500萬
3.42%6,050萬
3.42%6,050萬
23.58%6,550萬
3.00%5,850萬
--5,850萬
-23.47%5,300萬
-5.73%5,679.66萬
衍生品負債
-56.17%10.8萬
-56.17%10.8萬
2,139.49%30.92萬
38,465.41%24.64萬
38,465.41%24.64萬
-72.68%1.38萬
-99.21%639
--639
418.65%5.05萬
-6.27%8.1萬
其他負債
----
----
----
----
----
--1.82萬
--12.6萬
--12.6萬
----
----
總負債
-15.37%6,054.99萬
-15.37%6,054.99萬
-9.94%6,959.14萬
5.50%7,154.78萬
5.50%7,154.78萬
23.72%7,727.14萬
3.74%6,781.92萬
--6,781.92萬
-22.88%6,245.52萬
-10.32%6,537.17萬
所有者權益
股本
0.29%5.28萬
0.29%5.28萬
0.58%5.26萬
0.56%5.26萬
0.56%5.26萬
0.05%5.23萬
0.07%5.23萬
--5.23萬
0.02%5.23萬
0.00%5.23萬
-普通股股本
0.29%5.28萬
0.29%5.28萬
0.58%5.26萬
0.56%5.26萬
0.56%5.26萬
0.05%5.23萬
0.07%5.23萬
--5.23萬
0.02%5.23萬
0.00%5.23萬
資本公積
-0.40%1.93億
-0.40%1.93億
-0.53%1.94億
-0.55%1.94億
-0.55%1.94億
-0.64%1.95億
-0.62%1.95億
--1.95億
0.01%1.96億
0.00%1.96億
留存收益
26.04%-3,696.03萬
26.04%-3,696.03萬
8.56%-4,452.14萬
-225.63%-4,997.38萬
-225.63%-4,997.38萬
-281.81%-4,869.15萬
12.52%-1,534.68萬
---1,534.68萬
63.82%-1,275.3萬
-23.94%-1,754.3萬
股東權益總額
8.51%1.56億
8.51%1.56億
2.14%1.49億
-19.88%1.44億
-19.88%1.44億
-20.27%1.46億
0.54%1.8億
--1.8億
13.99%1.83億
-1.86%1.79億
總權益
8.51%1.56億
8.51%1.56億
2.14%1.49億
-19.88%1.44億
-19.88%1.44億
-20.27%1.46億
0.54%1.8億
--1.8億
13.99%1.83億
-1.86%1.79億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
--
--
無保留意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
無保留意見
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q2)2021/06/30(FY)2020/12/31
資產
現金和現金等價物和聯邦基金 19.37%19.5萬19.37%19.5萬-62.64%30.5萬184.75%16.33萬184.75%16.33萬-93.18%81.64萬-99.49%5.74萬--5.74萬51.24%1,196.45萬4.14%1,132.05萬
-現金和現金等價物 19.37%19.5萬19.37%19.5萬-99.38%5,035184.75%16.33萬184.75%16.33萬-93.18%81.64萬-99.49%5.74萬--5.74萬51.24%1,196.45萬4.14%1,132.05萬
-限制性現金及投資 ----------30萬----------------------------
應收款項 23.41%437.37萬23.41%437.37萬24.49%418.86萬1.48%354.4萬1.48%354.4萬-41.44%336.46萬-37.94%349.24萬--349.24萬41.14%574.54萬67.90%562.73萬
-可供出售證券 -26.73%822.63萬-26.73%822.63萬--1,741.82萬--1,122.75萬--1,122.75萬--------------------
衍生資產 -95.67%1,803-95.67%1,803-67.80%8.95萬55.58%4.17萬55.58%4.17萬19,559.16%27.78萬1,132.86%2.68萬--2.68萬-90.26%1,413358.44%2,173
遞延費用 2.70%58.69萬2.70%58.69萬30.39%57.15萬30.39%57.15萬30.39%57.15萬--43.83萬--43.83萬--43.83萬--------
其他資產 1,768.63%1.08萬1,768.63%1.08萬-4.87%1.82萬-58.28%577-58.28%577104.22%1.92萬-80.74%1,383--1,383370.28%9,38225.71%7,182
總資產 0.58%2.17億0.58%2.17億-2.04%2.19億-12.92%2.15億-12.92%2.15億-9.10%2.24億1.40%2.47億--2.47億1.65%2.46億-4.28%2.44億
負債
應付款項 -26.67%780.2萬-26.67%780.2萬21.27%1,416.2萬18.61%1,063.97萬18.61%1,063.97萬26.11%1,167.79萬8.08%897.07萬--897.07萬-20.01%926.04萬-32.88%829.97萬
-應付賬款 -88.04%42.53萬-88.04%42.53萬56.68%277.89萬-26.00%355.73萬-26.00%355.73萬-77.91%177.36萬139.95%480.74萬--480.74萬79.32%802.8萬-35.20%200.35萬
-其他應付款 4.16%737.68萬4.16%737.68萬14.93%1,138.31萬70.12%708.24萬70.12%708.24萬703.66%990.43萬-33.88%416.33萬--416.33萬-82.64%123.24萬-32.11%629.62萬
長期借款和租賃負債 -13.22%5,250萬-13.22%5,250萬-16.03%5,500萬3.42%6,050萬3.42%6,050萬23.58%6,550萬3.00%5,850萬--5,850萬-23.47%5,300萬-5.73%5,679.66萬
衍生品負債 -56.17%10.8萬-56.17%10.8萬2,139.49%30.92萬38,465.41%24.64萬38,465.41%24.64萬-72.68%1.38萬-99.21%639--639418.65%5.05萬-6.27%8.1萬
其他負債 ----------------------1.82萬--12.6萬--12.6萬--------
總負債 -15.37%6,054.99萬-15.37%6,054.99萬-9.94%6,959.14萬5.50%7,154.78萬5.50%7,154.78萬23.72%7,727.14萬3.74%6,781.92萬--6,781.92萬-22.88%6,245.52萬-10.32%6,537.17萬
所有者權益
股本 0.29%5.28萬0.29%5.28萬0.58%5.26萬0.56%5.26萬0.56%5.26萬0.05%5.23萬0.07%5.23萬--5.23萬0.02%5.23萬0.00%5.23萬
-普通股股本 0.29%5.28萬0.29%5.28萬0.58%5.26萬0.56%5.26萬0.56%5.26萬0.05%5.23萬0.07%5.23萬--5.23萬0.02%5.23萬0.00%5.23萬
資本公積 -0.40%1.93億-0.40%1.93億-0.53%1.94億-0.55%1.94億-0.55%1.94億-0.64%1.95億-0.62%1.95億--1.95億0.01%1.96億0.00%1.96億
留存收益 26.04%-3,696.03萬26.04%-3,696.03萬8.56%-4,452.14萬-225.63%-4,997.38萬-225.63%-4,997.38萬-281.81%-4,869.15萬12.52%-1,534.68萬---1,534.68萬63.82%-1,275.3萬-23.94%-1,754.3萬
股東權益總額 8.51%1.56億8.51%1.56億2.14%1.49億-19.88%1.44億-19.88%1.44億-20.27%1.46億0.54%1.8億--1.8億13.99%1.83億-1.86%1.79億
總權益 8.51%1.56億8.51%1.56億2.14%1.49億-19.88%1.44億-19.88%1.44億-20.27%1.46億0.54%1.8億--1.8億13.99%1.83億-1.86%1.79億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
審計意見 無保留意見----無保留意見----帶解釋段的無保留意見----無保留意見

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