Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 709.68%347.82萬 | 1.14%28.7萬 | 1.14%28.7萬 | -29.39%42.96萬 | -57.51%28.38萬 | -57.51%28.38萬 | -46.82%60.84萬 | -55.89%66.78萬 | -55.89%66.78萬 | -38.97%114.39萬 |
| -現金和現金等價物 | 709.68%347.82萬 | 1.14%28.7萬 | 1.14%28.7萬 | -29.39%42.96萬 | -57.51%28.38萬 | -57.51%28.38萬 | -46.82%60.84萬 | -55.89%66.78萬 | -55.89%66.78萬 | -38.97%114.39萬 |
| 應收款項 | 58.72%15.87萬 | -45.29%5.89萬 | -45.29%5.89萬 | 18.00%10萬 | -15.66%10.77萬 | -15.66%10.77萬 | -22.58%8.47萬 | -34.25%12.77萬 | -34.25%12.77萬 | -30.68%10.94萬 |
| -應收賬款 | 58.72%15.87萬 | --500 | --500 | 18.00%10萬 | --0 | --0 | -22.58%8.47萬 | -32.69%2.56萬 | -32.69%2.56萬 | -30.68%10.94萬 |
| -應收稅費 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | -25.17%1,510 | -25.17%1,510 | ---- |
| -其他應收款 | ---- | -45.75%5.84萬 | -45.75%5.84萬 | ---- | 7.07%10.77萬 | 7.07%10.77萬 | ---- | -34.76%10.06萬 | -34.76%10.06萬 | ---- |
| 其他流動資產 | 492.78%629.25萬 | -0.94%95.77萬 | -0.94%95.77萬 | -0.94%106.15萬 | -3.54%96.67萬 | -3.54%96.67萬 | -18.30%107.16萬 | -54.89%100.22萬 | -54.89%100.22萬 | 4.32%131.16萬 |
| 流動資產合計 | 524.07%992.94萬 | -4.02%130.36萬 | -4.02%130.36萬 | -9.84%159.11萬 | -24.45%135.82萬 | -24.45%135.82萬 | -31.20%176.46萬 | -54.25%179.77萬 | -54.25%179.77萬 | -22.02%256.49萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -24.92%693 | -22.23%808 | -22.23%808 | -39.71%923 | -48.69%1,039 | -48.69%1,039 | 35.25%1,531 | 34.19%2,025 | 34.19%2,025 | -39.98%1,132 |
| -固定資產 | ---- | 0.02%5,473 | 0.02%5,473 | ---- | -0.02%5,472 | -0.02%5,472 | ---- | 33.91%5,473 | 33.91%5,473 | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -5.23%-4,665 | -5.23%-4,665 | ---- | -28.57%-4,433 | -28.57%-4,433 | ---- | -33.75%-3,448 | -33.75%-3,448 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -3.09%11.65萬 | 0.00%12.02萬 | 0.00%12.02萬 | 0.00%12.02萬 | 3,131.72%12.02萬 | 3,131.72%12.02萬 | 3,131.72%12.02萬 | 0.00%3,720 | 0.00%3,720 | 0.00%3,720 |
| -其他無形資產 | ---- | 0.00%12.02萬 | 0.00%12.02萬 | ---- | 3,131.72%12.02萬 | 3,131.72%12.02萬 | ---- | 0.00%3,720 | 0.00%3,720 | ---- |
| 投資和預付款 | -24.28%189.2萬 | -9.87%194.92萬 | -9.87%194.92萬 | 12.88%249.87萬 | 1.25%216.28萬 | 1.25%216.28萬 | -7.37%221.36萬 | -4.58%213.61萬 | -4.58%213.61萬 | -19.22%238.98萬 |
| 長期應收票據 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動資產合計 | -23.31%200.92萬 | -9.36%207.03萬 | -9.36%207.03萬 | 12.18%261.98萬 | 6.64%228.4萬 | 6.64%228.4萬 | -2.48%233.54萬 | -4.55%214.18萬 | -4.55%214.18萬 | -19.21%239.47萬 |
| 總資產 | 183.52%1,193.86萬 | -7.37%337.39萬 | -7.37%337.39萬 | 2.70%421.09萬 | -7.55%364.23萬 | -7.55%364.23萬 | -17.33%410萬 | -36.19%393.96萬 | -36.19%393.96萬 | -20.69%495.96萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 243.78%34.76萬 | 140.28%14.21萬 | 140.28%14.21萬 | 88.15%10.11萬 | -35.99%5.91萬 | -35.99%5.91萬 | -86.32%5.37萬 | -64.44%9.24萬 | -64.44%9.24萬 | 219.14%39.28萬 |
| -應付賬款 | 243.78%34.76萬 | -43.33%2.65萬 | -43.33%2.65萬 | 88.15%10.11萬 | 67.49%4.68萬 | 67.49%4.68萬 | -86.32%5.37萬 | 82.46%2.79萬 | 82.46%2.79萬 | 219.14%39.28萬 |
| -應付稅費 | ---- | --3.48萬 | --3.48萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | 237.96%2.34萬 | 237.96%2.34萬 | ---- |
| -其他應付款 | ---- | 553.07%8.08萬 | 553.07%8.08萬 | ---- | -69.87%1.24萬 | -69.87%1.24萬 | ---- | -82.72%4.11萬 | -82.72%4.11萬 | ---- |
| 應計費用 | ---- | 27.92%5.51萬 | 27.92%5.51萬 | ---- | -17.91%4.3萬 | -17.91%4.3萬 | ---- | -30.78%5.24萬 | -30.78%5.24萬 | ---- |
| 流動負債總額 | 243.78%34.76萬 | 92.96%19.72萬 | 92.96%19.72萬 | 88.15%10.11萬 | -29.45%10.22萬 | -29.45%10.22萬 | -86.32%5.37萬 | -56.84%14.48萬 | -56.84%14.48萬 | 219.14%39.28萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 243.78%34.76萬 | 92.96%19.72萬 | 92.96%19.72萬 | 88.15%10.11萬 | -29.45%10.22萬 | -29.45%10.22萬 | -86.32%5.37萬 | -56.84%14.48萬 | -56.84%14.48萬 | 75.99%39.28萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -25.42%-745.83萬 | -16.51%-696.26萬 | -16.51%-696.26萬 | -1.90%-594.67萬 | -4.27%-597.62萬 | -4.27%-597.62萬 | -17.25%-583.57萬 | -55.23%-573.14萬 | -55.23%-573.14萬 | -47.17%-497.7萬 |
| 資本公積 | 105.45%1,824.07萬 | 6.63%923.23萬 | 6.63%923.23萬 | 3.29%887.85萬 | 3.75%865.82萬 | 3.75%865.82萬 | 3.01%859.6萬 | 0.00%834.5萬 | 0.00%834.5萬 | 0.00%834.5萬 |
| 減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | 0.00%50.41萬 | -59.48%50.41萬 |
| 其他權益 | -54.82%30.44萬 | 13.82%40.29萬 | 13.82%40.29萬 | -13.82%67.38萬 | -47.72%35.4萬 | -47.72%35.4萬 | 12.54%78.18萬 | -0.59%67.71萬 | -0.59%67.71萬 | 3,368.59%69.47萬 |
| 股東權益總額 | 182.03%1,159.09萬 | -10.26%317.67萬 | -10.26%317.67萬 | 1.57%410.98萬 | -6.71%354.01萬 | -6.71%354.01萬 | -11.40%404.62萬 | -35.00%379.47萬 | -35.00%379.47萬 | -24.27%456.69萬 |
| 總權益 | 182.03%1,159.09萬 | -10.26%317.67萬 | -10.26%317.67萬 | 1.57%410.98萬 | -6.71%354.01萬 | -6.71%354.01萬 | -11.40%404.62萬 | -35.00%379.47萬 | -35.00%379.47萬 | -24.27%456.69萬 |
| 貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |