(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.28%-5.97萬 | -510.81%-11.43萬 | 25.94%-12.7萬 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52萬 | 81.72%-1.87萬 | 53.59%-17.15萬 | 11.88%179 | -40.11%-4.13萬 |
持續經營淨收入 | 14.22%-9.64萬 | -610.57%-53.32萬 | 59.49%-38.25萬 | -8.04%-10.95萬 | 38.51%-8.56萬 | 79.97%-11.23萬 | 47.49%-7.5萬 | -1,255.83%-94.43萬 | -117.82%-10.14萬 | 31.92%-13.93萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -101.33%-2,827 | --0 | --0 | --0 | -103.88%-2,827 | 130.28%21.21萬 | 101.42%1.03萬 | 138.93%3.31萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --38.2萬 | --0 | --0 |
投資證券未實現損益 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 81.28%-3,405 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 79.84%-8,000 | 82.04%-1萬 | --0 | --0 | -75.00%2,000 | -298.44%-3.97萬 | -183.60%-5.57萬 | 148.53%2.75萬 |
營運資金變化 | 113.68%3.67萬 | 591.74%41.89萬 | 22.00%26.63萬 | 23.24%10.94萬 | -17.17%7.92萬 | -69.40%1.72萬 | 373.05%6.06萬 | -46.60%21.83萬 | -26.91%8.88萬 | -49.85%9.56萬 |
-應收款項(增)減 | -61.43%887 | -488.57%-272 | 82.76%-125 | -225.66%-2,361 | 94.96%-134 | -19.16%2,300 | 137.63%70 | -251.99%-725 | -46.76%-725 | -22.03%-2,659 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 140.58%3.57萬 | -81.65%1.11萬 | 21.66%26.64萬 | 24.88%11.18萬 | -19.28%7.93萬 | -72.08%1.49萬 | 375.04%6.05萬 | -46.36%21.9萬 | -26.61%8.95萬 | -47.77%9.83萬 |
-其他流動資產變動 | --31 | --40.8萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.28%-5.97萬 | -510.81%-11.43萬 | 25.94%-12.7萬 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52萬 | 81.72%-1.87萬 | 53.59%-17.15萬 | 11.88%179 | -40.11%-4.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.06萬 | 392.65%16.06萬 | -66.23%3.26萬 | 0 | 0 | 0 | -22.41%3.26萬 | -19.89%9.65萬 | 0 | -37.12%3.9萬 |
無形資產交易淨額 | --8.06萬 | 392.65%16.06萬 | -66.23%3.26萬 | --0 | --0 | --0 | --3.26萬 | --9.65萬 | --0 | --3.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --8.06萬 | 392.65%16.06萬 | -66.23%3.26萬 | --0 | --0 | --0 | -22.41%3.26萬 | -19.89%9.65萬 | --0 | -37.12%3.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2萬 | -3萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --2萬 | ---3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --2萬 | ---3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.60%7.95萬 | -69.09%3.33萬 | -41.05%10.77萬 | -34.92%7萬 | -30.42%7.64萬 | -0.62%12.16萬 | -41.05%10.77萬 | -45.81%18.28萬 | -59.38%10.76萬 | -52.52%10.99萬 |
當期現金流變化 | 146.22%2.09萬 | 233.22%4.62萬 | 0.76%-7.44萬 | -20,599.44%-3.67萬 | -180.98%-6,440 | -260.88%-4.52萬 | 122.98%1.39萬 | 50.96%-7.5萬 | 100.22%179 | -107.04%-2,292 |
期末現金流 | 31.37%10.04萬 | -34.60%7.95萬 | -69.09%3.33萬 | -69.09%3.33萬 | -34.92%7萬 | -30.42%7.64萬 | -0.62%12.16萬 | -41.05%10.77萬 | -41.05%10.77萬 | -59.38%10.76萬 |
自由現金流 | 37.28%-5.97萬 | -510.81%-11.43萬 | 25.94%-12.7萬 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52萬 | 81.72%-1.87萬 | 55.75%-17.15萬 | 101.00%179 | -40.11%-4.13萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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