(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.90%-624萬 | 53.86%-647.4萬 | 17.31%-4,759萬 | 55.34%-683.3萬 | -29.19%-1,475萬 | -6.63%-1,197.6萬 | 28.44%-1,403.1萬 | -118.79%-5,755.4萬 | -61.43%-1,530萬 | -76.65%-1,141.7萬 |
持續經營淨收入 | 59.63%-667萬 | -4.50%-1,094.5萬 | 17.21%-5,184.7萬 | 9.01%-1,912.8萬 | 46.06%-572.4萬 | -16.82%-1,652.1萬 | 37.83%-1,047.4萬 | -10.51%-6,262.4萬 | 29.35%-2,102.2萬 | 5.80%-1,061.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -104.88%-21.7萬 | --896.2萬 | ---197萬 | --35.7萬 | ---756.6萬 | --445.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --0 | 153.85%39.6萬 | 89.80%437.1萬 | 72.58%356.2萬 | 865.38%25.1萬 | 2,264.71%40.2萬 | -20.41%15.6萬 | -69.82%230.3萬 | -69.22%206.4萬 | -33.33%2.6萬 |
營運資金變化 | -123.02%-74.1萬 | 16.71%336.6萬 | 39.37%-279.4萬 | 37.08%-90.1萬 | -396.03%-799.6萬 | 48.68%321.9萬 | 177.34%288.4萬 | -123.52%-460.8萬 | -111.23%-143.2萬 | -140.46%-161.2萬 |
-應收款項(增)減 | -1,125.00%-4.1萬 | --0 | 230.36%7.3萬 | 224.00%3.1萬 | --0 | -88.24%4,000 | 208.57%3.8萬 | -1,966.67%-5.6萬 | -308.33%-2.5萬 | -123.81%-3萬 |
-預付費用(增)減 | -56.59%5.6萬 | -311.94%-28.4萬 | 504.05%69.9萬 | 36.36%-3.5萬 | 460.71%47.1萬 | -35.50%12.9萬 | 133.33%13.4萬 | -120.89%-17.3萬 | 76.99%-5.5萬 | -21.50%8.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.50%-75.6萬 | 34.59%365萬 | 18.57%-356.6萬 | 33.65%-89.7萬 | -408.22%-846.7萬 | 59.81%308.6萬 | 182.38%271.2萬 | -123.34%-437.9萬 | -110.41%-135.2萬 | -144.41%-166.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.90%-624萬 | 53.86%-647.4萬 | 17.31%-4,759萬 | 55.34%-683.3萬 | -29.19%-1,475萬 | -6.63%-1,197.6萬 | 28.44%-1,403.1萬 | -118.79%-5,755.4萬 | -61.43%-1,530萬 | -76.65%-1,141.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.34%-5萬 | 87.80%1,278.7萬 | 171.71%4,045萬 | 44.98%998.9萬 | 802.88%910.1萬 | 2,166.51%1,455.1萬 | 7.28%680.9萬 | -63.03%1,488.7萬 | 71.82%689萬 | -34.63%100.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 86.67%1,400萬 | 90.88%3,362.1萬 | --0 | 871.82%1,000萬 | 2,199.71%1,612.1萬 | 15.19%750萬 | -57.33%1,761.4萬 | 129.06%937.3萬 | -34.58%102.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --1,113.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 96.82%-5萬 | -75.54%-121.3萬 | -57.87%-430.5萬 | 53.89%-114.5萬 | -4,180.95%-89.9萬 | -2,561.02%-157萬 | -321.34%-69.1萬 | -170.00%-272.7萬 | -2,928.05%-248.3萬 | 32.26%-2.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.34%-5萬 | 87.80%1,278.7萬 | 171.71%4,045萬 | 44.98%998.9萬 | 802.88%910.1萬 | 2,166.51%1,455.1萬 | 7.28%680.9萬 | -63.03%1,488.7萬 | 71.82%689萬 | -34.63%100.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 131.96%1,124.1萬 | -59.16%492.8萬 | -77.95%1,206.8萬 | -91.35%177.2萬 | -75.97%742.1萬 | -88.32%484.6萬 | -77.95%1,206.8萬 | 34.25%5,473.5萬 | -65.99%2,047.8萬 | -52.57%3,088.7萬 |
當期現金流變化 | -344.27%-629萬 | 187.41%631.3萬 | 83.27%-714萬 | 137.53%315.6萬 | 45.73%-564.9萬 | 124.32%257.5萬 | 45.53%-722.2萬 | -405.57%-4,266.7萬 | -53.80%-841萬 | -111.52%-1,040.9萬 |
期末現金流 | -33.28%495.1萬 | 131.96%1,124.1萬 | -59.16%492.8萬 | -59.16%492.8萬 | -91.35%177.2萬 | -75.97%742.1萬 | -88.32%484.6萬 | -77.95%1,206.8萬 | -77.95%1,206.8萬 | -65.99%2,047.8萬 |
自由現金流 | 47.90%-624萬 | 53.86%-647.4萬 | 17.31%-4,759萬 | 55.34%-683.3萬 | -29.19%-1,475萬 | -6.63%-1,197.6萬 | 28.44%-1,403.1萬 | -118.79%-5,755.4萬 | -61.43%-1,530萬 | -76.65%-1,141.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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