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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.19%2,881.7萬 | -10.05%2,517.8萬 | 45.04%689.1萬 | 6.86%7,644.2萬 | -51.83%1,012萬 | 16.55%3,358.1萬 | 8.12%2,799萬 | 213.80%475.1萬 | 148.58%7,153.5萬 | 102.77%2,100.9萬 |
持續經營淨收入 | -42.10%434.1萬 | -24.92%703.2萬 | -8.77%-548.4萬 | -74.79%248.8萬 | -338.42%-933.4萬 | -39.41%749.8萬 | 0.46%936.6萬 | 48.02%-504.2萬 | 152.38%987.1萬 | 81.40%-212.9萬 |
持續經營損益 | 250.00%1.4萬 | 109.09%5,000 | -77.21%15.2萬 | 130.70%65.4萬 | 3,900.00%3.8萬 | 103.67%4,000 | ---5.5萬 | --66.7萬 | 90.56%-213萬 | ---1,000 |
折舊和攤銷 | 4.09%1,523.2萬 | 1.68%1,486.2萬 | 6.98%1,519.6萬 | -1.83%5,804萬 | 1.81%1,458.6萬 | 0.20%1,463.3萬 | -3.98%1,461.7萬 | -5.12%1,420.4萬 | 9.55%5,912.3萬 | 3.85%1,432.6萬 |
其他非現金項目 | 16.91%40.1萬 | 122.91%39.9萬 | -0.83%36萬 | -25.98%125.1萬 | -10.07%36.6萬 | -20.97%34.3萬 | -57.88%17.9萬 | -14.39%36.3萬 | -18.48%169萬 | -8.74%40.7萬 |
營運資金變化 | -24.83%717.7萬 | -47.38%122.5萬 | 27.65%-498.7萬 | 154.01%138.8萬 | -151.45%-359.5萬 | 10,628.09%954.8萬 | 53.36%232.8萬 | 38.26%-689.3萬 | -169.76%-257萬 | 915.55%698.7萬 |
-應收款項(增)減 | -135.77%-18.1萬 | 63.04%-42.8萬 | -2.06%61.8萬 | 136.65%80.3萬 | -91.80%82.4萬 | 106.37%50.6萬 | 68.43%-115.8萬 | 200.96%63.1萬 | -66.74%-219.1萬 | 4,212.88%1,004.9萬 |
-預付費用(增)減 | -43.21%195.3萬 | 6,677.27%149.1萬 | 4.69%-591.7萬 | 50.00%-38.2萬 | -19.50%236.5萬 | 81.96%343.9萬 | -98.08%2.2萬 | 7.89%-620.8萬 | -45.25%-76.4萬 | 25.23%293.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4.24%545.3萬 | -108.60%-33.7萬 | 146.26%61.9萬 | 127.83%104.8萬 | -12.30%-676.3萬 | -13.59%523.1萬 | -3.21%391.8萬 | 63.04%-133.8萬 | -91.97%46萬 | -214.14%-602.2萬 |
-其他流動資產變化 | 5.67%14.9萬 | -10.91%14.7萬 | -18.08%14.5萬 | -9.16%62.5萬 | -19.32%14.2萬 | -18.02%14.1萬 | -3.51%16.5萬 | 4.73%17.7萬 | 4.88%68.8萬 | 6.02%17.6萬 |
-其他流動負債變化 | -6.80%-11萬 | 173.64%17.6萬 | 29.03%-11萬 | -2.72%-60.4萬 | 30.52%-10.7萬 | 30.41%-10.3萬 | -65.97%-23.9萬 | -9.15%-15.5萬 | -9.50%-58.8萬 | -10.00%-15.4萬 |
-其他營運資本變化 | -126.05%-8.7萬 | --17.6萬 | ---34.2萬 | 41.71%-10.2萬 | ---5.6萬 | 391.18%33.4萬 | ---- | ---- | 46.48%-17.5萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.19%2,881.7萬 | -10.05%2,517.8萬 | 45.04%689.1萬 | 6.86%7,644.2萬 | -51.83%1,012萬 | 16.55%3,358.1萬 | 8.12%2,799萬 | 213.80%475.1萬 | 148.58%7,153.5萬 | 102.77%2,100.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.83%-611.5萬 | -597.79%-5,233.4萬 | 178.10%632.6萬 | -193.84%-2,811.3萬 | -158.81%-668萬 | -72.98%-583.3萬 | -110.13%-750萬 | 78.74%-810萬 | 129.39%2,996萬 | 66.34%-258.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---20萬 | ---50萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.83%-611.5萬 | -597.79%-5,233.4萬 | 178.10%632.6萬 | -193.84%-2,811.3萬 | -158.81%-668萬 | -72.98%-583.3萬 | -110.13%-750萬 | 78.74%-810萬 | 129.39%2,996萬 | 66.34%-258.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -234.53%-1,955.3萬 | -352.50%-3,864.8萬 | -23.32%-746.6萬 | 91.03%-773.3萬 | -2.66%-767.2萬 | 176.37%1,453.4萬 | 91.33%-854.1萬 | -115.59%-605.4萬 | -220.44%-8,621.1萬 | -212.55%-747.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -166.28%-1,393.8萬 | -964.89%-3,203.2萬 | -202.21%-164.4萬 | 121.23%1,585.2萬 | 29.44%-162.5萬 | 223.45%2,102.9萬 | 96.88%-300.8萬 | -101.32%-54.4萬 | -15.23%-7,467.6萬 | -537.83%-230.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 7.69%1.4萬 | -12.50%1.4萬 | -13.33%1.3萬 | 7.02%6.1萬 | 41.67%1.7萬 | 8.33%1.3萬 | -15.79%1.6萬 | 7.14%1.5萬 | -99.77%5.7萬 | -14.29%1.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -0.58%-557.7萬 | -0.54%-557.6萬 | -1.34%-559.9萬 | -173.71%-2,216.2萬 | -178.97%-554.6萬 | -179.06%-554.5萬 | -178.97%-554.6萬 | -158.90%-552.5萬 | -211.30%-809.7萬 | 14.27%-198.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 94.60%-5.2萬 | ---105.4萬 | ---23.6萬 | 57.54%-148.4萬 | 83.78%-51.8萬 | -4,277.27%-96.3萬 | ---- | ---- | 37.82%-349.5萬 | -421.90%-319.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -234.53%-1,955.3萬 | -352.50%-3,864.8萬 | -23.32%-746.6萬 | 91.03%-773.3萬 | -2.66%-767.2萬 | 176.37%1,453.4萬 | 91.33%-854.1萬 | -115.59%-605.4萬 | -220.44%-8,621.1萬 | -212.55%-747.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.13%2,569.6萬 | 155.94%9,150萬 | 89.91%8,574.9萬 | 51.17%4,515.3萬 | 163.12%8,998.1萬 | 71.65%4,769.9萬 | 35.19%3,575萬 | 51.17%4,515.3萬 | -5.04%2,986.9萬 | 15.67%3,419.8萬 |
當期現金流變化 | -92.55%314.9萬 | -650.71%-6,580.4萬 | 161.16%575.1萬 | 165.61%4,059.6萬 | -138.63%-423.2萬 | 559.63%4,228.2萬 | 789.72%1,194.9萬 | -174.62%-940.3萬 | 1,064.90%1,528.4萬 | 3,515.51%1,095.5萬 |
期末現金流 | -67.94%2,884.5萬 | -46.13%2,569.6萬 | 155.94%9,150萬 | 89.91%8,574.9萬 | 89.91%8,574.9萬 | 163.12%8,998.1萬 | 71.65%4,769.9萬 | 35.19%3,575萬 | 51.17%4,515.3萬 | 51.17%4,515.3萬 |
自由現金流 | -14.19%2,881.7萬 | -10.76%2,497.8萬 | 34.52%639.1萬 | 6.86%7,644.2萬 | -51.83%1,012萬 | 16.55%3,358.1萬 | 8.12%2,799萬 | 213.80%475.1萬 | 148.58%7,153.5萬 | 102.77%2,100.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |