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CLG Close The Loop Ltd

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延時20分鐘行情等待開盤 11/28 16:00 (悉尼)
1.17億總市值11.00市盈率(靜)

Close The Loop Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
60.40%2.11億
74.15%1.32億
7,556.7萬
來自客戶的收入
61.32%2.05億
70.20%1.27億
--7,474.7萬
經營活動產生的其他現金收入
33.61%585.1萬
434.02%437.9萬
--82萬
現金付款
-62.16%-1.73億
-39.53%-1.07億
-7,658.2萬
向供應商支付的商品和服務款項
-62.16%-1.73億
-39.53%-1.07億
---7,658.2萬
已支付的直接利息
-286.84%-817.4萬
-178.76%-211.3萬
---75.8萬
已支付的直接退稅
-15,603.92%-790.7萬
103.71%5.1萬
---137.5萬
經營活動現金淨額
-4.24%2,171.7萬
820.39%2,267.8萬
---314.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
77.20%-1,960.2萬
-2,034.96%-8,597.5萬
-402.7萬
固定資產交易淨額
35.82%-1,009.1萬
-2,538.26%-1,572.4萬
---59.6萬
業務交易淨額
86.46%-951.1萬
-1,947.54%-7,025.1萬
---343.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
77.20%-1,960.2萬
-2,034.96%-8,597.5萬
---402.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-110.99%-1,133.3萬
818.60%1.03億
1,122.3萬
債務發行/償還的淨額
-112.42%-770.2萬
4,409.38%6,200.4萬
--137.5萬
普通股發行/回購的淨額
-96.01%171.2萬
277.56%4,289.5萬
--1,136.1萬
已支付現金股息
---10.3萬
----
---102.3萬
其他融資活動的淨現金流額
-190.47%-524萬
-268.16%-180.4萬
---49萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-110.99%-1,133.3萬
818.60%1.03億
--1,122.3萬
現金淨流量
期初現金流
411.99%4,945.8萬
72.13%966萬
--561.2萬
當期現金流變化
-123.16%-921.8萬
883.15%3,979.8萬
--404.8萬
利率變動影響
--40.4萬
----
----
期末現金流
-17.82%4,064.4萬
411.99%4,945.8萬
--966萬
自由現金流
67.18%1,162.6萬
285.74%695.4萬
---374.4萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 60.40%2.11億74.15%1.32億7,556.7萬
來自客戶的收入 61.32%2.05億70.20%1.27億--7,474.7萬
經營活動產生的其他現金收入 33.61%585.1萬434.02%437.9萬--82萬
現金付款 -62.16%-1.73億-39.53%-1.07億-7,658.2萬
向供應商支付的商品和服務款項 -62.16%-1.73億-39.53%-1.07億---7,658.2萬
已支付的直接利息 -286.84%-817.4萬-178.76%-211.3萬---75.8萬
已支付的直接退稅 -15,603.92%-790.7萬103.71%5.1萬---137.5萬
經營活動現金淨額 -4.24%2,171.7萬820.39%2,267.8萬---314.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 77.20%-1,960.2萬-2,034.96%-8,597.5萬-402.7萬
固定資產交易淨額 35.82%-1,009.1萬-2,538.26%-1,572.4萬---59.6萬
業務交易淨額 86.46%-951.1萬-1,947.54%-7,025.1萬---343.1萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 77.20%-1,960.2萬-2,034.96%-8,597.5萬---402.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -110.99%-1,133.3萬818.60%1.03億1,122.3萬
債務發行/償還的淨額 -112.42%-770.2萬4,409.38%6,200.4萬--137.5萬
普通股發行/回購的淨額 -96.01%171.2萬277.56%4,289.5萬--1,136.1萬
已支付現金股息 ---10.3萬-------102.3萬
其他融資活動的淨現金流額 -190.47%-524萬-268.16%-180.4萬---49萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -110.99%-1,133.3萬818.60%1.03億--1,122.3萬
現金淨流量
期初現金流 411.99%4,945.8萬72.13%966萬--561.2萬
當期現金流變化 -123.16%-921.8萬883.15%3,979.8萬--404.8萬
利率變動影響 --40.4萬--------
期末現金流 -17.82%4,064.4萬411.99%4,945.8萬--966萬
自由現金流 67.18%1,162.6萬285.74%695.4萬---374.4萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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