(Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.79%-18.69萬 | 74.27%-108.83萬 | 37.66%-9.39萬 | 76.82%-34.4萬 | 86.88%-34.01萬 | -16,521.69%-31.03萬 | -1,418.27%-422.94萬 | -983.62%-15.07萬 | -6,919.05%-148.42萬 | -67,189.41%-259.27萬 |
持續經營淨收入 | -164.38%-42.88萬 | 10.82%-354.99萬 | -224.60%-163.19萬 | 31.44%-110.64萬 | 19.67%-147.76萬 | 2,810.36%66.6萬 | -442.61%-398.06萬 | -91.47%-50.27萬 | -4,169.99%-161.38萬 | -2,105.18%-183.94萬 |
持續經營損益 | 101.45%1.77萬 | -5,560.44%-61.43萬 | -4,915.75%-4.13萬 | --62.9萬 | --2.25萬 | ---122.45萬 | -104.84%-1.09萬 | --857 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -3.22%14.71萬 | 753.89%58.33萬 | 412.15%14.61萬 | 832.42%14.54萬 | 1,693.87%13.98萬 | 826.88%15.2萬 | 4.14%6.83萬 | 73.93%2.85萬 | -4.89%1.56萬 | -52.48%7,793 |
其他非現金項目 | -244.75%-1.84萬 | 65.18%-5.41萬 | 36.06%-7.39萬 | 196.63%5,677 | 104.44%1,399 | 639.98%1.27萬 | -906.62%-15.53萬 | -1,099.58%-11.55萬 | ---5,875 | ---3.15萬 |
營運資金變化 | 1,402.74%2.9萬 | 119.93%5.73萬 | -48.70%20.04萬 | -154.58%-10.89萬 | 95.93%-3.61萬 | -77.70%1,932 | -391.03%-28.75萬 | 11,988.52%39.05萬 | 79,709.60%19.95萬 | -1,503.12%-88.62萬 |
-應收款項(增)減 | 117.33%573 | 106.38%471 | -102.83%-2,582 | 164.72%5,704 | --656 | ---3,307 | ---7,380 | --9.11萬 | ---8,813 | ---- |
-預付費用(增)減 | -11.72%6.97萬 | 144.30%17.05萬 | -24.80%12.46萬 | -116.95%-4.39萬 | --1.09萬 | --7.9萬 | ---38.5萬 | --16.57萬 | --25.91萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.03%-4.13萬 | -208.43%-11.37萬 | -41.43%7.84萬 | -39.13%-7.07萬 | -460.08%-4.76萬 | -951.45%-7.38萬 | 6.15%10.49萬 | 4,172.39%13.38萬 | -20,420.40%-5.08萬 | -79.06%1.32萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.79%-18.69萬 | 74.27%-108.83萬 | 37.66%-9.39萬 | 76.82%-34.4萬 | 86.88%-34.01萬 | -16,521.69%-31.03萬 | -1,418.27%-422.94萬 | -983.62%-15.07萬 | -6,919.05%-148.42萬 | -67,189.41%-259.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.71%-3.72萬 | 52.91%-40.54萬 | 84.37%-3.11萬 | 86.95%-3.69萬 | -5.76萬 | -27.98萬 | -86.08萬 | -19.87萬 | -28.28萬 | |
資本性支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,254 | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -24.86%-3.72萬 | 74.38%-15.54萬 | 36.27%-3.11萬 | 79.81%-3.69萬 | ---5.76萬 | ---2.98萬 | ---60.65萬 | ---4.87萬 | ---18.28萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 0.00%-25萬 | --0 | --0 | --0 | ---25萬 | ---25萬 | ---15萬 | ---10萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.71%-3.72萬 | 52.91%-40.54萬 | 84.37%-3.11萬 | 86.95%-3.69萬 | 84.81%-5.76萬 | ---27.98萬 | ---86.08萬 | ---19.87萬 | ---28.28萬 | ---37.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4萬 | -98.82%8.94萬 | 0 | 0 | -98.50%8.94萬 | 0 | 14,059.38%759.65萬 | 7萬 | 3,760.70%154.43萬 | 170,249.34%596.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,603.24%117.59萬 | --0 | -198.75%-3.95萬 | --119.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -98.61%8.94萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63,157.12%642.06萬 | --7萬 | --158.38萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---4萬 | -98.82%8.94萬 | --0 | --0 | -98.50%8.94萬 | --0 | 14,059.38%759.65萬 | --7萬 | 3,760.70%154.43萬 | 170,249.34%596.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.97%110.45萬 | 98,790.70%250.89萬 | -55.90%122.95萬 | -46.51%161.05萬 | 9,182.79%191.88萬 | 98,790.70%250.89萬 | -98.88%2,537 | 16,860.19%278.83萬 | 124,829.99%301.1萬 | 1,102.91%2.07萬 |
當期現金流變化 | 55.26%-26.4萬 | -156.03%-140.43萬 | 55.27%-12.5萬 | -71.03%-38.09萬 | -110.31%-30.83萬 | -3,354.32%-59.01萬 | 1,214.32%250.63萬 | -1,909.62%-27.94萬 | -1,281.32%-22.27萬 | 847,213.88%299.03萬 |
期末現金流 | -56.20%84.05萬 | -55.97%110.45萬 | -55.97%110.45萬 | -55.90%122.95萬 | -46.51%161.05萬 | 9,182.79%191.88萬 | 98,790.70%250.89萬 | 98,790.70%250.89萬 | 16,860.19%278.83萬 | 124,829.99%301.1萬 |
自由現金流 | 34.13%-22.4萬 | 74.30%-124.37萬 | 37.32%-12.5萬 | 77.15%-38.09萬 | 86.62%-39.77萬 | -18,116.66%-34.01萬 | -1,637.52%-484.02萬 | -1,334.21%-19.94萬 | -7,783.32%-166.7萬 | -77,032.49%-297.19萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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