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(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.51%-29.47萬 | -63.13%-27.29萬 | -55.77%-137.05萬 | 14.02%-18.56萬 | -143.85%-66.46萬 | 6.75%-35.29萬 | -1,197.96%-16.73萬 | -87.98萬 | -21.59萬 | -27.26萬 |
持續經營淨收入 | 34.53%-35.02萬 | -956.97%-34.31萬 | -1,836.41%-104.6萬 | -2,625.57%-24.57萬 | -347.15%-23.28萬 | -337.78%-53.49萬 | -141.36%-3.25萬 | --6.02萬 | --9,730 | --9.42萬 |
其他非現金項目 | 18.85%-13.17萬 | 34.08%-13.44萬 | 35.82%-73.72萬 | -13.64%-35.8萬 | 97.87%-1.3萬 | 25.96%-16.23萬 | -3,070.10%-20.39萬 | ---114.86萬 | ---31.5萬 | ---60.79萬 |
營運資金變化 | -45.60%18.73萬 | 196.41%20.46萬 | 97.88%41.27萬 | 367.64%41.81萬 | -273.71%-41.88萬 | 1,029.71%34.43萬 | 181.28%6.9萬 | --20.85萬 | --8.94萬 | --24.11萬 |
-預付費用(增)減 | --4.49萬 | --9,246 | -113.43%-1.75萬 | 359.46%29.23萬 | -683.44%-30.98萬 | --0 | --0 | --13.02萬 | --6.36萬 | --5.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.66%14.24萬 | 183.01%19.54萬 | 653.57%44.89萬 | 1,963.63%14.46萬 | -158.01%-10.91萬 | 460.69%34.43萬 | 272.64%6.9萬 | --5.96萬 | --7,009 | --18.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -200.00%-1.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.51%-29.47萬 | -63.13%-27.29萬 | -55.77%-137.05萬 | 14.02%-18.56萬 | -143.85%-66.46萬 | 6.75%-35.29萬 | -1,197.96%-16.73萬 | ---87.98萬 | ---21.59萬 | ---27.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -18萬 | 219.41萬 | -96.46%436.49萬 | -100.14%-18萬 | 454.49萬 | 0 | 0 | 1.23億 | 1.25億 | |
其他投資活動的淨現金流 | ---18萬 | --219.41萬 | -96.46%436.49萬 | -100.14%-18萬 | ---- | ---- | ---- | --1.23億 | --1.25億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---18萬 | --219.41萬 | -96.46%436.49萬 | -100.14%-18萬 | --454.49萬 | --0 | --0 | --1.23億 | --1.25億 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.33%52萬 | -207.84萬 | 97.45%-313.49萬 | 100.41%51.5萬 | -385.42%-394.99萬 | 30萬 | 0 | -1.23億 | -1.24億 | 138.39萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 73.33%52萬 | --29.58萬 | -61.15%107.5萬 | -62.77%51.5萬 | -81.21%26萬 | --30萬 | --0 | --276.7萬 | --138.31萬 | --138.39萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---237.41萬 | 96.65%-420.99萬 | --0 | ---420.99萬 | --0 | --0 | ---1.26億 | ---1.26億 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.33%52萬 | ---207.84萬 | 97.45%-313.49萬 | 100.41%51.5萬 | -385.42%-394.99萬 | --30萬 | --0 | ---1.23億 | ---1.24億 | --138.39萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.75%5,784 | -46.31%16.29萬 | -55.39%30.34萬 | -17.27%1.36萬 | -71.20%8.32萬 | -79.60%13.62萬 | -55.39%30.34萬 | --68.03萬 | --1.64萬 | --28.9萬 |
當期現金流變化 | 185.65%4.53萬 | 6.06%-15.71萬 | 62.71%-14.05萬 | -47.97%14.94萬 | 74.44%-6.97萬 | 86.01%-5.29萬 | -1,197.96%-16.73萬 | ---37.69萬 | --28.71萬 | ---27.26萬 |
期末現金流 | -38.58%5.11萬 | -95.75%5,784 | -46.31%16.29萬 | -46.31%16.29萬 | -17.27%1.36萬 | -71.20%8.32萬 | -79.60%13.62萬 | --30.34萬 | --30.34萬 | --1.64萬 |
自由現金流 | 16.51%-29.47萬 | -63.13%-27.29萬 | -55.77%-137.05萬 | 14.02%-18.56萬 | -143.85%-66.46萬 | 6.75%-35.29萬 | -1,197.96%-16.73萬 | ---87.98萬 | ---21.59萬 | ---27.26萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |