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(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 8.11%73.2億 | 15.93%19.07億 | 7.00%18.34億 | 7.33%17.72億 | 2.61%18.07億 | 5.16%67.71億 | -7.48%16.45億 | -1.55%17.14億 | 26.51%16.51億 | 9.04%17.61億 |
其他非現金項目 | 15.52%6,700萬 | -26.67%1,100萬 | 12.50%1,800萬 | 13.33%1,700萬 | 75.00%2,100萬 | 11.54%5,800萬 | -6.25%1,500萬 | 45.45%1,600萬 | 7.14%1,500萬 | 9.09%1,200萬 |
營運資金變化 | -15.57%-10.32億 | -46.79%2.24億 | -1,112.00%-3.03億 | -6.73%-8.41億 | 77.64%-1.12億 | -5.18%-8.93億 | 34.94%4.21億 | 66.67%-2,500萬 | 31.42%-7.88億 | -895.24%-5.01億 |
-應收款項(增)減 | -73.49%-6.61億 | -220.00%-8,000萬 | -220.69%-9,300萬 | -56.13%-2.42億 | -43.02%-2.46億 | 41.02%-3.81億 | 76.85%-2,500萬 | 87.55%-2,900萬 | 50.79%-1.55億 | -1,820.00%-1.72億 |
-存貨(增)減 | 38.82%-2.9億 | -230.00%-3,900萬 | -91.53%-1.13億 | 46.43%-7,500萬 | 79.34%-6,300萬 | 12.22%-4.74億 | 122.39%3,000萬 | 64.24%-5,900萬 | 29.29%-1.4億 | -609.30%-3.05億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.55%27.66億 | 8.88%20.48億 | 27.46%14.9億 | -471.55%-25.6億 | 267.15%17.88億 | -17.12%42.26億 | -12.10%18.81億 | -25.92%11.69億 | 175.60%6.89億 | -56.94%4.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -13.74%-11.51億 | -19.12%-3.8億 | -16.35%-3.06億 | 0.86%-2.3億 | -18.69%-2.35億 | -10.48%-10.12億 | -3.91%-3.19億 | -27.05%-2.63億 | -2.20%-2.32億 | -13.14%-1.98億 |
無形資產交易淨現金流 | 18.55%-1.8億 | 13.33%-5,200萬 | -62.96%-4,400萬 | 22.81%-4,400萬 | 48.05%-4,000萬 | -6.25%-2.21億 | 36.17%-6,000萬 | 49.06%-2,700萬 | -62.86%-5,700萬 | -196.15%-7,700萬 |
業務交易的淨現金流 | 100.10%800萬 | --0 | --0 | --0 | --800萬 | 25.49%-79.23億 | ---79.23億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -106.53%-1,300萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 10,050.00%1.99億 | --0 | 900.00%1,600萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.08%-13.36億 | 94.80%-4.32億 | -27.74%-3.5億 | -170.75%-2.87億 | 2.91%-2.67億 | 23.83%-89.57億 | -1,970.32%-83.02億 | -4.58%-2.74億 | 99.03%-1.06億 | -36.82%-2.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 377.49%29.7億 | 27.00%-18.74億 | -90.48%4,200萬 | 576.05%27.23億 | -37.38%20.79億 | -94.33%6.22億 | -39.51%-25.67億 | 191.30%4.41億 | -105.19%-5.72億 | 45.87%33.2億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -94.53%5億 | -97.25%2.5億 | -96.30%100萬 | 7,300.00%1.48億 | 1,920.00%1.01億 | 1,575.61%91.34億 | 19,058.33%91億 | 119.85%2,700萬 | 100.45%200萬 | -28.57%500萬 |
現金股利支付 | -11.14%-47.2億 | --0 | -5.93%-11.25億 | --0 | -12.87%-35.95億 | -5.10%-42.47億 | --0 | 0.00%-10.62億 | --0 | -6.92%-31.85億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -128.83%-15.18億 | -126.29%-17.01億 | -74.96%-11.46億 | 550.40%28.06億 | -2,095.95%-14.77億 | -20.12%52.65億 | 430.22%64.69億 | 46.36%-6.55億 | -105.92%-6.23億 | 109.93%7,400萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 120.05%9.11億 | 3.74%8.87億 | 41.56%8.89億 | 36.51%9.16億 | 120.05%9.11億 | -7.59%4.14億 | 34.86%8.55億 | 21.47%6.28億 | 4.52%6.71億 | -7.59%4.14億 |
當期現金流變化 | -116.48%-8,800萬 | -277.08%-8,500萬 | -102.50%-600萬 | -2.50%-4,100萬 | -84.62%4,400萬 | 873.91%5.34億 | 121.82%4,800萬 | 152.63%2.4億 | 68.99%-4,000萬 | 54.59%2.86億 |
期末現金流 | -13.50%7.88億 | -13.50%7.88億 | 3.74%8.87億 | 41.56%8.89億 | 36.51%9.16億 | 120.05%9.11億 | 120.05%9.11億 | 34.86%8.55億 | 21.47%6.28億 | 4.52%6.71億 |
自由現金流 | -52.43%14.2億 | 7.15%16.04億 | 29.61%11.38億 | -812.06%-28.34億 | 613.21%15.12億 | -24.70%29.85億 | -13.87%14.97億 | -33.23%8.78億 | 2,194.74%3.98億 | -77.20%2.12億 |
貨幣單位 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 | 丹麥克朗 |