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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
加拿大市場個股詳情
Celestica Inc (CLS)
- 510.170
- -2.530-0.49%
延時15分鐘行情已收盤 05/13 16:00 (美東)
586.56億總市值44.44市盈率TTM
519.490最高價491.890最低價25.11萬股成交量516.020今開512.700昨收1.27億成交額591.25052周最高0.22%換手率1.15億總股本152.56052周最低11.479每股收益TTM579.81億流通值591.250歷史最高51.92市盈率(靜)1.14億流通股3.360歷史最低9.827每股收益(静)5.38%振幅--股息TTM20.43市淨率1股每手--股息率TTM
Celestica Inc (CLS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 173.45%3.56億 | 39.16%6.6億 | 74.76%2.51億 | 2.77%1.26億 | 53.01%1.52億 | 20.54%1.3億 | 45.28%4.74億 | 306.23%1.43億 | 38.91%1.23億 | -23.50%9,960萬 |
| 持續經營淨收入 | 146.29%2.12億 | 94.51%8.33億 | 76.33%2.68億 | 199.22%2.68億 | 122.11%2.11億 | -6.10%8,620萬 | 75.12%4.28億 | 80.60%1.52億 | 11.60%8,950萬 | 71.17%9,500萬 |
| 持續經營損益 | -16.67%1,700萬 | -219.15%-2.48億 | -22.27%-6,040萬 | -1,256.70%-1.12億 | -675.00%-9,610萬 | 179.38%2,040萬 | -97.96%-7,780萬 | -868.63%-4,940萬 | 132.99%970萬 | -148.00%-1,240萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 5.88%3,960萬 | 15.67%1.76億 | 31.75%5,270萬 | 2.54%4,030萬 | 22.76%4,530萬 | 4.76%3,740萬 | 16.13%1.52億 | 191.97%4,000萬 | -0.25%3,930萬 | -6.35%3,690萬 |
| 以股票支付的報酬 | 17.31%3,050萬 | 21.60%6,980萬 | 28.71%1,300萬 | 22.83%1,560萬 | 27.73%1,520萬 | 14.54%2,600萬 | 3.24%5,740萬 | 3.06%1,010萬 | -1.55%1,270萬 | 9.17%1,190萬 |
| 遞延稅費 | -26,500.00%-2,660萬 | -114.42%-6,840萬 | -428.28%-5,230萬 | 76.09%-110萬 | 25.87%-1,490萬 | -103.70%-10萬 | -786.11%-3,190萬 | 78.34%-990萬 | -124.34%-460萬 | -297.06%-2,010萬 |
| 其他非現金項目 | -156.45%-350萬 | -39.41%1,030萬 | -205.03%-1,670萬 | 685.71%820萬 | 55.56%1,260萬 | 210.71%620萬 | 2,933.33%1,700萬 | 121.87%1,590萬 | -107.57%-140萬 | -71.68%810萬 |
| 營運資金變化 | 289.96%8,700萬 | -58.56%-1.12億 | 412.00%4,680萬 | -312.50%-9,240萬 | -4.55%-2,070萬 | -239.26%-4,580萬 | -15.71%-7,070萬 | 26.83%-1,500萬 | 27.97%-2,240萬 | -164.71%-1,980萬 |
| -應收款項（增）減 | -691.18%-5.29億 | -110.23%-5.69億 | -224.31%-1.99億 | -35.63%-1.52億 | -87.76%-1.52億 | -298.21%-6,690萬 | 32.70%-2.71億 | 68.84%-6,130萬 | 62.17%-1.12億 | -85.13%-8,090萬 |
| -存貨（增）減 | -1,650.54%-4.85億 | -224.35%-4.27億 | -335.89%-1.41億 | -649.57%-1.29億 | -220.52%-1.3億 | -118.14%-2,770萬 | 40.23%3.44億 | -61.58%5,990萬 | -72.31%2,340萬 | 86.66%1.08億 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 2,239.30%10.71億 | 581.73%9.1億 | 1,964.98%4.05億 | 568.79%1.89億 | 582.86%2.7億 | 132.88%4,580萬 | -316.02%-1.89億 | -163.08%-2,170萬 | -84.86%2,820萬 | -1,265.85%-5,600萬 |
| -其他流動資產變動 | 893.33%2,980萬 | -155.65%-2,510萬 | -319.75%-1,780萬 | -102.39%-90萬 | -200.00%-940萬 | 129.70%300萬 | 424.42%4,510萬 | 157.45%810萬 | 671.21%3,770萬 | -54.59%940萬 |
| 已支付退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.10%-3,320萬 | 50.50%-1,980萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 173.45%3.56億 | 39.16%6.6億 | 74.76%2.51億 | 2.77%1.26億 | 53.01%1.52億 | 20.54%1.3億 | 45.28%4.74億 | 306.23%1.43億 | 38.91%1.23億 | -23.50%9,960萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -495.10%-2.18億 | 4.14%-2.04億 | -85.69%-9,470萬 | 26.86%-3,730萬 | 50.07%-3,500萬 | 9.16%-3,670萬 | -73.61%-2.13億 | -59.87%-5,100萬 | -94.66%-5,100萬 | -124.68%-7,010萬 |
| 固定資產交易淨額 | -525.34%-2.3億 | ---- | ---- | 18.91%-3,730萬 | 11.92%-3,250萬 | 9.16%-3,670萬 | ---- | ---- | ---4,600萬 | ---3,690萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | -17.73%-2.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.61%-1.71億 | -44.68%-4,760萬 | -70.37%-4,600萬 | -14.95%-3,690萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---3,610萬 | --0 | --0 | ---3,610萬 |
| 其他投資活動淨額 | --1,110萬 | 54.55%-250萬 | --0 | ---- | -186.21%-250萬 | ---- | -303.70%-550萬 | -440.00%-340萬 | -725.00%-500萬 | 222.22%290萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -495.10%-2.18億 | 4.14%-2.04億 | -85.69%-9,470萬 | 26.86%-3,730萬 | 50.07%-3,500萬 | 9.16%-3,670萬 | -73.61%-2.13億 | -59.87%-5,100萬 | -94.66%-5,100萬 | -124.68%-7,010萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -66.20%-3.56億 | -35.97%-2.84億 | 297.93%1.34億 | 9.79%-9,680萬 | -210.58%-1.07億 | -64.54%-2.14億 | -0.29%-2.09億 | -586.33%-6,760萬 | -53.72%-1.07億 | 269.12%9,640萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -105.17%-740萬 | -123.65%-2,900萬 | -18.57%-830萬 | -1,344.78%-9,680萬 | -157.97%-6,690萬 | 584.21%1.43億 | 534.75%1.23億 | -131.11%-700萬 | 61.49%-670萬 | 763.22%1.15億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 70.91%-2,260萬 | -3.38%-1.53億 | -40.00%-3,570萬 | --0 | -297.00%-3,970萬 | -516.67%-7,770萬 | -319.55%-1.48億 | -155.00%-2,550萬 | -33,433.33%-1億 | 33.33%-1,000萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -85.28%-2.22億 | --0 | --0 | --0 | -118.11%-2.22億 | -45.32%-1.2億 | 48.72%-1,800萬 | --0 | --0 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.89%-2,190萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -465.10%-3.26億 | 289.59%1.2億 | 1,139.77%1.78億 | ---- | ---- | -56.95%-5,760萬 | -2.09%-6,340萬 | -146.85%-1,710萬 | 94.39%-60萬 | ---900萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -66.20%-3.56億 | -35.97%-2.84億 | 297.93%1.34億 | 9.79%-9,680萬 | -210.58%-1.07億 | -64.54%-2.14億 | -0.29%-2.09億 | -586.33%-6,760萬 | -53.72%-1.07億 | 269.12%9,640萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 40.70%5.96億 | 14.28%4.23億 | -23.24%3.06億 | -27.70%3.14億 | -1.66%3.03億 | 14.28%4.23億 | -1.09%3.7億 | 12.86%3.99億 | 20.32%4.34億 | -3.33%3.08億 |
| 當期現金流變化 | -80.88%-2.18億 | 225.71%1.72億 | 1,068.15%2.9億 | 77.75%-790萬 | -91.42%1,080萬 | -93.10%-1.2億 | 1,390.24%5,290萬 | 43.35%2,480萬 | -367.11%-3,550萬 | 199.76%1.26億 |
| 期末現金流 | 24.75%3.78億 | 40.70%5.96億 | 40.70%5.96億 | -23.24%3.06億 | -27.70%3.14億 | -1.66%3.03億 | 14.28%4.23億 | 14.28%4.23億 | 12.86%3.99億 | 20.32%4.34億 |
| 自由現金流 | 35.47%1.27億 | 51.25%4.58億 | 62.73%1.56億 | 15.76%8,890萬 | 91.23%1.2億 | 38.26%9,360萬 | 50.67%3.03億 | 3,891.67%9,580萬 | 25.08%7,680萬 | -36.09%6,270萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
