(Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -46.38%825.9萬 | -52.28%3,058.5萬 | -78.49%351.5萬 | 31.19%620.8萬 | -57.13%545.8萬 | -49.14%1,540.4萬 | 127.29%6,409.4萬 | 341.00%1,634萬 | -6.65%473.2萬 | 4.93%1,273.2萬 |
持續經營淨收入 | -6,119.33%-1.37億 | -15,324.80%-1,928.1萬 | -266.32%-347.1萬 | -205.78%-1,205.4萬 | -359.07%-155.7萬 | -294.77%-219.9萬 | -102.86%-12.5萬 | -90.06%208.7萬 | 70.31%-394.2萬 | 246.59%60.1萬 |
折舊和攤銷 | -9.19%870.4萬 | 2.02%3,819.9萬 | -4.25%908.3萬 | 2.92%945.6萬 | 4.51%1,007.5萬 | 5.01%958.5萬 | -8.34%3,744.2萬 | -10.93%948.6萬 | -6.95%918.8萬 | -3.75%964萬 |
其他非現金項目 | 427.27%58萬 | 164.86%160.6萬 | 288.17%101.8萬 | 178.50%132.2萬 | -2,121.05%-84.4萬 | 151.64%11萬 | -50.61%-247.6萬 | 74.93%-54.1萬 | -111.82%-168.4萬 | -109.87%-3.8萬 |
營運資金變化 | -6.77%631.7萬 | -102.80%-68.7萬 | -181.68%-386.5萬 | 61.61%-56.4萬 | -253.85%-303.4萬 | -64.93%677.6萬 | 203.46%2,455.5萬 | 112.91%473.2萬 | -161.59%-146.9萬 | 13.53%197.2萬 |
-應收款項(增)減 | 760.34%118.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 2.31%-33.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -184.25%-230.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --273.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 70.09%777.5萬 | -102.80%-68.7萬 | -181.68%-386.5萬 | 61.61%-56.4萬 | -142.04%-82.9萬 | -76.34%457.1萬 | 203.46%2,455.5萬 | 112.91%473.2萬 | -161.59%-146.9萬 | 13.53%197.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -46.38%825.9萬 | -52.28%3,058.5萬 | -78.49%351.5萬 | 31.19%620.8萬 | -57.13%545.8萬 | -49.14%1,540.4萬 | 127.29%6,409.4萬 | 341.00%1,634萬 | -6.65%473.2萬 | 4.93%1,273.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.30%-554.3萬 | 19.50%-3,785萬 | 72.13%-437.2萬 | 72.81%-421萬 | 63.58%-372.8萬 | -355.34%-2,554萬 | -13.21%-4,701.8萬 | 27.74%-1,568.8萬 | -22.30%-1,548.5萬 | -147.91%-1,023.6萬 |
資本性支出 | -43.12%-554.3萬 | -36.14%-1,618.3萬 | -26.47%-437.2萬 | -9.07%-421萬 | -25.48%-372.8萬 | -142.21%-387.3萬 | -16.47%-1,188.7萬 | -150.69%-345.7萬 | -90.81%-386萬 | 21.30%-297.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 30.73%-2,166.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---2,166.7萬 | -72.09%-3,127.7萬 | -64.11%-1,226.7萬 | ---1,174.5萬 | ---726.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.69%-385.4萬 | 100.28%3.6萬 | 96.72%12萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.30%-554.3萬 | 19.50%-3,785萬 | 72.13%-437.2萬 | 72.81%-421萬 | 63.58%-372.8萬 | -355.34%-2,554萬 | -13.21%-4,701.8萬 | 27.74%-1,568.8萬 | -22.30%-1,548.5萬 | -147.91%-1,023.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 517.46%315.6萬 | -936.27%-2,176.8萬 | -5.21%-97萬 | -546.91%-1,093.6萬 | -640.42%-910.6萬 | -24.55%-75.6萬 | 231.46%260.3萬 | -91.29%-92.2萬 | 595.34%244.7萬 | 422.80%168.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 516.91%315.6萬 | -888.59%-2,177.3萬 | -29.69%-97.4萬 | -549.12%-1,093.6萬 | -641.06%-910.6萬 | -24.92%-75.7萬 | 232.61%276.1萬 | -44.15%-75.1萬 | 568.27%243.5萬 | 423.03%168.3萬 |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 77.78%-2,000 | --0 | ---1,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -83.33%5,000 | -73.33%4,000 | --0 | --0 | --1,000 | -72.97%3萬 | -61.54%1.5萬 | -50.00%1.3萬 | --2,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 517.46%315.6萬 | -936.27%-2,176.8萬 | -5.21%-97萬 | -546.91%-1,093.6萬 | -640.42%-910.6萬 | -24.55%-75.6萬 | 231.46%260.3萬 | -91.29%-92.2萬 | 595.34%244.7萬 | 422.80%168.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.05%2,100.3萬 | 65.10%5,006.1萬 | -54.62%2,283.8萬 | -45.75%3,179.7萬 | -28.06%3,915.4萬 | 65.10%5,006.1萬 | -33.50%3,032.1萬 | -15.12%5,032.7萬 | -13.03%5,861.1萬 | -9.09%5,442.8萬 |
當期現金流變化 | 153.91%587.2萬 | -247.53%-2,903.3萬 | -576.67%-182.7萬 | -7.61%-893.8萬 | -276.42%-737.6萬 | -145.24%-1,089.2萬 | 228.52%1,967.9萬 | 99.07%-27萬 | -2.71%-830.6萬 | -44.13%418.1萬 |
利率變動影響 | 26.67%-1.1萬 | -140.98%-2.5萬 | -300.00%-8,000 | -195.45%-2.1萬 | 850.00%1.9萬 | -145.45%-1.5萬 | 64.86%6.1萬 | --4,000 | 300.00%2.2萬 | -94.59%2,000 |
期末現金流 | -31.39%2,686.4萬 | -58.05%2,100.3萬 | -58.05%2,100.3萬 | -54.62%2,283.8萬 | -45.75%3,179.7萬 | -28.06%3,915.4萬 | 65.10%5,006.1萬 | 65.10%5,006.1萬 | -15.12%5,032.7萬 | -13.03%5,861.1萬 |
自由現金流 | -76.45%271.6萬 | -72.41%1,440.2萬 | -106.65%-85.7萬 | 129.13%199.8萬 | -82.28%173萬 | -59.81%1,153.1萬 | 190.15%5,220.7萬 | 257.90%1,288.3萬 | -71.37%87.2萬 | 16.77%976.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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