(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.85%-4,061萬 | 24.87%-3,512.7萬 | 5.49%-5,849.5萬 | 22.42%-1.96億 | 26.24%-4,134.3萬 | 15.20%-4,606.9萬 | 21.89%-4,675.5萬 | 24.98%-6,189萬 | 21.90%-2.53億 | 20.09%-5,605.3萬 |
持續經營淨收入 | 16.90%-5,601.5萬 | -7.35%-7,133.1萬 | 9.22%-6,016.9萬 | 28.35%-2.65億 | 34.93%-6,439.1萬 | 14.32%-6,740.8萬 | 27.97%-6,644.8萬 | 33.28%-6,627.7萬 | 7.79%-3.69億 | 0.55%-9,895.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.73%327.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -6.53%188.8萬 | -14.93%190.3萬 | -14.19%192.3萬 | 3.64%849.6萬 | -2.58%199.8萬 | 0.05%202萬 | 11.96%223.7萬 | 5.21%224.1萬 | 5.54%819.8萬 | 0.49%205.1萬 |
其他非現金項目 | 11,587.50%93.5萬 | -42.86%94.4萬 | -38.92%92.6萬 | -88.85%424.7萬 | -96.21%107.1萬 | -98.76%8,000 | 159.34%165.2萬 | -82.32%151.6萬 | 44.22%3,808.7萬 | 459.68%2,822.8萬 |
營運資金變化 | -49.68%619.5萬 | 116.10%1,824.3萬 | -129.01%-780.7萬 | 153.17%3,027.1萬 | 2,069.13%1,292.8萬 | 33.86%1,231萬 | -31.97%844.2萬 | 66.73%-340.9萬 | 43.56%1,195.7萬 | -97.48%59.6萬 |
-應收款項(增)減 | 3.52%-186.4萬 | 437.23%809.7萬 | -116.17%-76.5萬 | 86.20%-74.6萬 | 79.99%-114.5萬 | 5.48%-193.2萬 | -134.91%-240.1萬 | 204.71%473.2萬 | 28.08%-540.7萬 | -60.46%-572.2萬 |
-存貨(增)減 | 95.09%480.5萬 | 95.03%557.8萬 | 0.55%368.5萬 | 136.31%1,257.4萬 | 206.31%358.6萬 | -43.21%246.3萬 | 215.23%286萬 | -46.41%366.5萬 | 120.34%532.1萬 | -5.14%-337.3萬 |
-預付費用(增)減 | -251.79%-288.4萬 | -110.57%-813萬 | -162.26%-132.3萬 | 38.79%-508.8萬 | -12,113.95%-525.2萬 | 164.58%190萬 | -130.63%-386.1萬 | 111.85%212.5萬 | -135.78%-831.3萬 | -100.43%-4.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.45%319.5萬 | -28.68%770.4萬 | 49.31%-452.5萬 | 177.92%2,647.2萬 | 306.69%1,447萬 | -8.65%1,012.6萬 | 304.31%1,080.2萬 | -5,381.66%-892.6萬 | -62.81%952.5萬 | -83.32%355.8萬 |
-其他營運資本變化 | 1,291.50%294.3萬 | 379.27%499.4萬 | 2.52%-487.9萬 | -127.15%-294.1萬 | -79.45%126.9萬 | 80.08%-24.7萬 | 49.50%104.2萬 | -196.29%-500.5萬 | 258.42%1,083.1萬 | 819.81%617.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.85%-4,061萬 | 24.87%-3,512.7萬 | 5.49%-5,849.5萬 | 22.42%-1.96億 | 26.24%-4,134.3萬 | 15.20%-4,606.9萬 | 21.89%-4,675.5萬 | 24.98%-6,189萬 | 21.90%-2.53億 | 20.09%-5,605.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0.00%-8.9萬 | -27.78%-4.6萬 | 47.46%-6.2萬 | -100.25%-31.2萬 | 73.46%-6.9萬 | -368.42%-8.9萬 | -100.06%-3.6萬 | -100.17%-11.8萬 | -11.90%1.26億 | -101.55%-26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-8.9萬 | -27.78%-4.6萬 | 47.46%-6.2萬 | 11.86%-31.2萬 | 73.46%-6.9萬 | -368.42%-8.9萬 | 12.20%-3.6萬 | -247.06%-11.8萬 | 88.26%-35.4萬 | 35.48%-26萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.21%-800萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.95%1.35億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-8.9萬 | -27.78%-4.6萬 | 47.46%-6.2萬 | -100.25%-31.2萬 | 73.46%-6.9萬 | -368.42%-8.9萬 | -100.06%-3.6萬 | -100.17%-11.8萬 | -11.90%1.26億 | -101.55%-26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 150.12%617.8萬 | -89.36%914.4萬 | 183.02%3,785.7萬 | -50.82%1億 | -81.67%1,316.7萬 | -176.29%-1,232.6萬 | -14.92%8,594萬 | -8.66%1,337.6萬 | 69.86%2.04億 | 443.96%7,183.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 111.47%617.8萬 | -31.63%876萬 | -30.92%922.1萬 | 59.56%-1,794.9萬 | -86.36%973.2萬 | -432.03%-5,384.2萬 | -26.01%1,281.2萬 | 108.94%1,334.9萬 | -138.06%-4,438.6萬 | 472.29%7,134.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -100.01%-8,000 | --2,863.6萬 | -52.60%1.17億 | --293.6萬 | 70,466.10%4,151.6萬 | -12.50%7,247.2萬 | --0 | --2.47億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -40.24%39.2萬 | --0 | -13.22%118.2萬 | 1.01%49.9萬 | --0 | -24.25%65.6萬 | 1,250.00%2.7萬 | -58.30%136.2萬 | -33.24%49.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 150.12%617.8萬 | -89.36%914.4萬 | 183.02%3,785.7萬 | -50.82%1億 | -81.67%1,316.7萬 | -176.29%-1,232.6萬 | -14.92%8,594萬 | -8.66%1,337.6萬 | 69.86%2.04億 | 443.96%7,183.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.92%9,457.9萬 | -35.97%1.22億 | -40.30%1.43億 | 48.44%2.4億 | -23.48%1.72億 | -11.95%2.3億 | 16.91%1.91億 | 48.44%2.4億 | -27.06%1.62億 | 11.53%2.25億 |
當期現金流變化 | 40.97%-3,452.1萬 | -166.49%-2,602.9萬 | 57.44%-2,070萬 | -224.56%-9,621.2萬 | -281.96%-2,824.5萬 | -53.16%-5,848.4萬 | -60.03%3,914.9萬 | -2,585.03%-4,863.2萬 | 228.04%7,724.4萬 | 138.64%1,552.3萬 |
利率變動影響 | -858.95%-173.8萬 | -1,327.82%-163.3萬 | 27.85%-48.7萬 | -151.13%-58.9萬 | -7,000.00%-27.6萬 | -84.23%22.9萬 | -24.86%13.3萬 | -40.33%-67.5萬 | 302.80%115.2萬 | -99.24%4,000 |
期末現金流 | -66.08%5,832萬 | -58.92%9,457.9萬 | -35.97%1.22億 | -40.30%1.43億 | -40.30%1.43億 | -23.48%1.72億 | -11.95%2.3億 | 16.91%1.91億 | 48.44%2.4億 | 48.44%2.4億 |
自由現金流 | 11.83%-4,069.9萬 | 24.83%-3,517.3萬 | 5.57%-5,855.7萬 | 24.79%-1.96億 | 26.46%-4,141.2萬 | 15.06%-4,615.8萬 | 31.09%-4,679.1萬 | 24.86%-6,200.8萬 | 23.81%-2.61億 | 20.18%-5,631.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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